| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 (2.73%) 3291張 (+159.72%) 3242張 2453張 1955張 季線上 ↗129.3 ↗128.9 ↗127.65 ↗126.98 ↗126.5 ↗127.38 3291張 1.34倍 |
-0.75% 7.79% 1.15% 1.94% 0.38% |
9.3%~11.3% 5.9~6.7 |
116.44 (-11.46%) 131.5 |
162.18 (23.33%) 70.69 (-46.24%) |
N/A 0.77 |
N/A 、Y! |
41.98億 537.30億 |
52.5% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-03 |
0 | 華新麗華集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.18,20.74 (11.15,18.36,25.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.71%) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.28%[112] (2.75%[113]) 0 (2.28%) | 相對高點 相對低點 | 205.0 (-35.85%) 22-03-30 57.2 (129.9%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.78% -43 3 0 6.74%←7.65%(-11.9%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.64 44.51 -5.44 34.35億(3月) | -20.12 -10.55 -5.3 23.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-14 133.0 (24-04-18) 33日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,9%,10%,8% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 122.99(-6.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.86 83.33,57.59 133.0,128.0 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.17 78.12,57.56 134.5,119.0 0.14 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.81%←4.64%(25.22%) | 55 (連9買) 1.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.95 31.87,24.48 up 152.0,121.0 -2.49 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.53%←6.67%(12.89%) | 53 (連2買) 1.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.21,39.88 (2.35,3.21,4.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.56% 3.23% -0.82% 0.5% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.97%(3.09%) | 2 (連2買) 0.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.15 0.57 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.78% 4.08% 11.76% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.35←70.53(5.42%) 15.46←17.85(-13.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 84.7←89.7 (-5.57%) Q4←Q3 第1降 84.7←95.69 (-11.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.4←6.24 (-5.57%) Q4←Q3 第1降 2.4←6.55 (-11.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 77.56←82.99 (-6.54%) Q4←Q3 連3降 77.56←84.59 (-8.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.46←47.07 (+0.83%) Q4←Q3 第1升 47.46←42.95 (+10.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.79←146.02 (+0.83%) Q4←Q3 連2降 142.79←127.9 (+11.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.68←1.43 (+17.48%) Q4←Q3 連2升 1.68←1.7 (-1.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←1.23 (-53.66%) Q4←Q3 第1降 0.57←1.36 (-58.09%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.6←41.88 Q4←Q3 第1降 39.6←39.88 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.83←6.96 Q4←Q3 第1降 2.83←6.84 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.35←6.68 Q4←Q3 連2升 8.35←7.45 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.31←3.82 Q4←Q3 連2升 4.31←4.19 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.22←1.78 Q4←Q3 連2升 2.22←2.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 新唐第一季財報，預計4/30提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/23 MCU報喜，需求急升價格回彈，新唐、盛群Q2接單滿手，能見度直達Q4 113/04/19 《半導體》新唐5月3日線上法說 113/04/19 【公告】新唐舉行113年第一季法人說明會 113/04/09 Arm新一代Ethos-U85 NPU與物聯網參考設計平台問世，生態系增奇景和新唐 113/04/08 【公告】新唐 2024年3月合併營收34.35億元 年增-5.65% 113/04/07 《半導體》新唐 旺季業績升溫 113/04/06 新唐 旺季業績升溫 113/03/18 00904成份股納入M31、刪除新唐 113/03/07 【公告】新唐 2024年2月合併營收23.77億元 年增-20.13% 113/03/05 【公告】新唐董事會決議股利分派 113/03/05 《半導體》新唐擬配息3元 5月28日股東會 113/02/26 【公告】更正112年12月關係人交易自結申報數資訊 113/02/07 華邦電1月合併營收64.03億元 113/02/07 【公告】新唐 2024年1月合併營收26.57億元 年增13.54% 113/02/06 新唐：庫存問題可望減緩 強攻美歐韓車用市場 113/02/06 新唐去年Q4每股賺1.68元，今年庫存壓力減輕，但需求仍受影響 113/02/06 《半導體》新唐去年每股賺5.77元 2024宏觀不確定性仍在 113/01/26 新唐日本子公司資本預算13.76億元 採購生產研發設備 113/01/26 新唐代重要子公司公告 預計今年資本支出預算65億日圓 113/01/26 新唐日本子公司今年資本支出估14億元 較前兩年減少 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.58 | 162.18 | 23.33 | 145.96 | 11.0 | 最低殖利率 | 2.7% | 134.117 | 1.99 | 120.705 | -8.21 | 最高淨值比 | 4.07 | 162.29 | 23.41 |
| 平均 本益比 | 18.36 | 116.44 | -11.46 | 126.53 | -3.78 | 平均殖利率 | 4.4% | 96.74 | -26.43 | 87.07 | -33.79 | 平均淨值比 | 3.21 | 128.0 | -2.66 |
| 最低價 本益比 | 11.15 | 70.69 | -46.24 | 107.1 | -18.56 | 最高殖利率 | 6.1% | 59.363 | -54.86 | 53.427 | -59.37 | 最低淨值比 | 2.35 | 93.71 | -28.74 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 162.5 | 115.0 | 28.2 | 19.96 | 3.0 | 1.85% | 2.61% | 3.93 | 2.95 |
| 111 | 205.0 | 94.1 | 20.4 | 9.36 | 7.0 | 3.41% | 7.44% | 5.25 | 2.59 |
| 110 | 175.0 | 41.7 | 24.99 | 5.96 | 5.0 | 2.86% | 11.99% | 5.03 | 1.43 |
| 109 | 64.4 | 27.2 | 50.75 | 21.43 | 0.76 | 1.18% | 2.79% | 2.66 | 1.06 |
| 108 | 66.0 | 36.8 | 49.68 | 27.7 | 1.2 | 1.82% | 3.26% | 3.16 | 2.13 |
| 107 | 79.2 | 32.75 | 46.78 | 19.35 | 2.5 | 3.16% | 7.63% | 4.35 | 1.9 |
| 106 | 84.7 | 37.7 | 51.71 | 23.01 | 2.5 | 2.95% | 6.63% | 4.95 | 2.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新唐 | -0.75% 3242(1.52%) | 3.14% 2853(15.38%) | 7.79% 2453(34.19%) | 1.15% 1955(68.34%) | 1.94% 2802(17.47%) | 0.38% 3729(-11.73%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.5 | 129.0↗ | 129.3↗ | 128.9↗ | 127.65↗ | 126.98↗ | 126.1↗ | 126.5↗ | 127.38↗ | 132.81↘ | 133.01↘ | 132.59↗ | 131.35↗ | 130.85→ | 132.41↘ |
| 乖離率 | 1.94% | 1.7% | 2.02% | 3.02% | 3.56% | 4.28% | 3.95% | 3.23% | -0.99% | -1.14% | -0.82% | 0.11% | 0.5% | -0.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.5 | 127.5 | 127.0 | 123.5 | 123.5 | 120.0 | 128.5 | 135.5 | 138.5 | 133.0 | 128.0 | 128.0 | 129.5 | 147.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新唐 | 260.86% | -10.0% | 20.0% | -18.0% | 196.0% | -24.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.78 | 10.69 | 8.03 | 1.56 | 5.64 |
| ROE | 14.11 | 25.49 | 21.72 | 5.63 | 10.04 |
| 本業收入比 | 61.97 | 87.68 | 93.85 | 43.34 | 87.43 |
| 自由現金流量 | -2.57 | 12.58 | 48.68 | -62.25 | -1.47 |
| 利息保障倍數 | 60.59 | 145.96 | 52.45 | 11.59 | 47.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
