| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370.0 (0.74%) 1920張 (-69.43%) 3783張 3250張 3420張 季線旁 ↗1288.0 ↗1224.0 ↘1241.18 ↗1257.75 ↘1336.78 ↘1385.92 1920張 0.59倍 |
15.13% 5.79% -17.47% -4.53% 21.78% |
2.5%~2.8% 24.9~28.4 |
1071.74 (-21.77%) 1370.0 |
1617.41 (18.06%) 526.06 (-61.6%) |
N/A 1.55 |
867.64(-36.67%) 、Y! |
13.40億 1835.96億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2024-02-02 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.73,51.33 (19.71,40.16,60.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.08% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.02%[112] (1.36%[113]) 0 (1.02%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-32.01%) 23-07-25 313.0 (337.7%) 21-05-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.38% 1.43% 78 9 0 20.97%←22.09%(-5.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.02 24.55 -12.84 21.92億(3月) | -21.73 1.28 -19.32 17.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-26 1400.0 (24-04-29) 15日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,8%,6%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1179.36(-13.92%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.6 90.32,86.52 1400.0,1360.0 26.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.23 52.83,30.34 1620.0,1295.0 -26.19 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←2.87%(-18.12%) | 18 (連3買) 0.94% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 867.64(-36.67%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.73 41.04,49.22 1895.0,661.0 -24.2 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.59%←24.33%(5.18%) | 61 (連4買) 3.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 17.72,77.31 (7.48,10.3,13.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.92% -1.15% -10.97% -9.35% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.9%←4.96%(-1.21%) | -23 (連5買轉賣) 1.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 21.82 0.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.43% 14.12% 48.52% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.68←62.14(-0.74%) 17.17←8.77(95.78%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 70.6←62.5 (+12.96%) Q1←Q4 連3升 70.6←60.19 (+17.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.9←63.15 (-9.9%) Q1←Q4 連2降 56.9←65.29 (-12.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.05←8.27 (-9.9%) Q1←Q4 連2降 7.05←11.03 (-12.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.74←48.51 (-3.65%) Q1←Q4 連4降 46.74←69.67 (-32.91%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.74←29.03 (-1.0%) Q1←Q4 連4降 28.74←37.35 (-23.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.3←102.93 (-1.0%) Q1←Q4 第1升 108.3←138.49 (-21.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.94←5.31 (-6.97%) Q1←Q4 連2降 4.94←6.97 (-29.12%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.43←5.23 (-15.3%) Q1←Q4 連2降 4.43←7.07 (-37.34%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.68←28.49 Q1←Q4 第1升 29.68←31.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.4←13.09 Q1←Q4 連2降 12.4←16.89 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.65←11.28 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 11.65←14.31 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.61←7.63 Q1←Q4 連2降 6.61←10.95 Q1←Q1 10季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.07←3.54 Q1←Q4 連2降 3.07←4.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 證交所4月26日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/04/29 比特幣助攻，創意Q2展望有望上修，營收可挑戰季增15~20% 113/04/29 創意受惠加密貨幣急單 第2季營收估增16%至19% 113/04/26 《熱門族群》微軟、Meta投資AI不手軟 世芯-KY、創意聞訊飆漲停 113/04/25 創意短期承壓 第二季AI晶片有望挹注動能 113/04/25 《半導體》創意Q1每股盈餘4.94元 113/04/18 【公告】創意獨立董事辭任 113/04/17 【公告】創意將於113/04/25召開董事會通過113年第一季財務報告 113/04/16 創意、M31止跌反彈 權證有戲 113/04/16 【台股速報】矽智財跌深反彈上漲 M31觸漲停、安國漲逾8% 113/04/15 重點項目流失疑慮，美系外資調降創意目標價至1120元，重申減碼 113/04/15 《半導體》創意加密ASIC貢獻未明 外資喊賣並降目標價 113/04/15 【Yahoo早盤】以伊戰爭台股跌200點 分析師翁偉捷：市場過慮 113/04/08 【公告】創意 2024年3月合併營收21.92億元 年增-0.03% 113/04/08 《半導體》3外資看創意有好有壞 統整一次看 113/04/02 《半導體》跌夠了！外資喊加碼創意、上看1600 113/04/02 美系外資調高創意評等至「加碼」，目標價上修至1600元 113/04/02 台股早盤登高 台積大聯盟嗨 創意、均豪狂飆 113/03/14 【公告】創意受邀參加美林證券(BofA)2024 APAC TMT Conference 113/03/07 營運升溫 創意、聯發科權證火 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水2】排名洗牌！聯發科384.5萬元暫居第一 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.6 | 1617.41 | 18.06 | 1455.67 | 6.25 | 最低殖利率 | 1.4% | 1328.17 | -3.05 | 1195.35 | -12.75 | 最高淨值比 | 13.12 | 1014.36 | -25.96 |
| 平均 本益比 | 40.16 | 1071.74 | -21.77 | 1218.34 | -11.07 | 平均殖利率 | 2.1% | 996.13 | -27.29 | 896.51 | -34.56 | 平均淨值比 | 10.3 | 796.34 | -41.87 |
| 最低價 本益比 | 19.71 | 526.06 | -61.6 | 981.0 | -28.39 | 最高殖利率 | 2.8% | 664.086 | -51.53 | 597.677 | -56.37 | 最低淨值比 | 7.48 | 578.31 | -57.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2015.0 | 637.0 | 76.97 | 24.33 | 14.0 | 0.69% | 2.2% | 30.81 | 12.97 |
| 111 | 822.0 | 364.0 | 29.69 | 13.15 | 14.0 | 1.7% | 3.85% | 16.44 | 8.54 |
| 110 | 661.0 | 301.0 | 60.67 | 27.63 | 7.0 | 1.06% | 2.33% | 18.67 | 8.52 |
| 109 | 353.0 | 155.0 | 55.65 | 24.44 | 5.0 | 1.42% | 3.23% | 12.0 | 4.85 |
| 108 | 316.0 | 168.0 | 66.89 | 35.56 | 5.0 | 1.58% | 2.98% | 9.49 | 5.89 |
| 107 | 370.5 | 162.0 | 50.25 | 21.97 | 5.0 | 1.35% | 3.09% | 13.11 | 5.39 |
| 106 | 323.0 | 77.8 | 50.62 | 12.19 | 5.0 | 1.55% | 6.43% | 11.87 | 3.45 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 15.13% 3783(-49.23%) | 14.17% 3178(-39.58%) | 5.79% 3250(-40.91%) | -17.47% 3420(-43.84%) | -4.53% 3548(-45.88%) | 21.78% 3997(-51.96%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1370.0 | 1350.0↗ | 1288.0↗ | 1224.0↗ | 1241.18↘ | 1257.75↗ | 1256.8↗ | 1336.78↘ | 1385.92↘ | 1519.1↘ | 1525.53↘ | 1538.88↘ | 1528.62↘ | 1511.29↗ | 1463.39↗ |
| 乖離率 | 1.48% | 6.37% | 11.93% | 10.38% | 8.92% | 9.01% | 2.49% | -1.15% | -9.82% | -10.2% | -10.97% | -10.38% | -9.35% | -6.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 1200.0 | 1125.0 | 1185.0 | 1385.0 | 1245.0 | 1320.0 | 1465.0 | 1705.0 | 1610.0 | 1740.0 | 1500.0 | 1700.0 | 1140.0 | 1125.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 755.04% | -18.0% | 154.0% | 11.0% | 57.0% | 21.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 | 6.51 |
| ROE | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 | 14.6 |
| 本業收入比 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 | 89.02 |
| 自由現金流量 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 | -6.27 |
| 利息保障倍數 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 | 235.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
