| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195.0 (-0.42%) 2008張 (+54.03%) 季線旁 1941張 1833張 1678張 2008張 1.1倍 |
0.84% 2.14% 7.17% -15.25% 1.7% |
37.7~43.6 |
1338.28 (11.99%) 1195.0 |
N/A 1.34 |
1038 、Y! |
中型股 1601.44億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2025-08-01 2025-06-03 |
台積電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1195.0 | 1194.0↗ | 1213.0↘ | 1220.25↗ | 1219.2↘ | 1215.0↗ | 1194.17↗ | 1156.72↘ | 1193.92↗ |
| 乖離率 | 0.08% | -1.48% | -2.07% | -1.98% | -1.65% | 0.07% | 3.31% | 0.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 1185.0 | 1300.0 | 1170.0 | 1205.0 | 1085.0 | 1115.0 | 1410.0 | 1175.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 35.76, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.38,29.66 (28.13,44.55,60.97) 14.89,80.59 (8.13,11.12,14.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.68%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.26←67.32(-4.06%) 17.08←13.73(3.35%), 14.56% 63.26←60.9(2.36%) 17.08←10.14(6.94%), 68.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[113] (1.56%[114]) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-40.69%) 23-07-25 383.0 (212.01%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.08 -7.7 0.31 22.33億(7月) 短突破長 | -9.49 20.15 5.78 24.19億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 1310.0 (25-08-05) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.71% 1.5% 32 7 0 9.13%←5.76%(3.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1394.7(16.71%) | 日KD RSI MACD | 20.69,24.14 look 46.57 -6.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-20%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.38,57.14 49.64 9.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1038 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.0,49.2 50.03 -31.89 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.41%←3.74%(-1.33%) | 35 (連8賣轉買) 1.74% | 2年趨勢圖 | 2.41%←6.0%(-3.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.3 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.07% 0.07% 3.31% 0.09% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.45%←23.02%(-1.57%) | 45 (連2買) 2.24% | 2年趨勢圖 | 21.45%←29.41%(-7.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 7.13% 27.79% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.45%←4.39%(0.06%) | 12 (連2賣轉買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 4.45%←5.1%(-0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 109.94←88.09 (+24.8%) Q2←Q1 第1升 109.94←50.22 (+118.92%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.05←70.24 (-13.08%) Q2←Q1 第1降 61.05←67.2 (-9.15%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.44←10.95 (-13.08%) Q2←Q1 第1降 9.44←10.3 (-9.15%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.16←43.78 (+39.7%) Q2←Q1 連2升 61.16←42.5 (+43.91%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.04←23.53 (+2.17%) Q2←Q1 第1升 24.04←23.85 (+0.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.29←64.61 (+2.17%) Q2←Q1 第1升 117.29←87.0 (+34.82%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.83←7.17 (-18.69%) Q2←Q1 第1降 5.83←6.77 (-13.88%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.95←6.81 (-12.63%) Q2←Q1 第1降 5.95←6.22 (-4.34%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.32←28.09 Q2←Q1 第1升 33.32←30.55 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.46←15.59 Q2←Q1 第1降 15.46←15.33 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.8←13.69 Q2←Q1 連3降 12.8←13.5 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.77←8.16 Q2←Q1 第1降 6.77←9.18 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.84←3.6 Q2←Q1 第1降 2.84←4.31 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/11/24 廖淑娟 關係人配偶 490張 |
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| 公告 | 114/08/19 8/19起「特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」納智原、創意等/刪晶宏、亞信等 |
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| 新聞 | 114/08/18 【公告】創意受邀參加之華南永昌秋季企業論壇更換地點至台北晶華酒店 114/08/14 【公告】創意受邀參加 Nomura Asia Tech Tour 114/08/14 【公告】創意受邀參加2025 BofA Taiwan Tech Forum 114/08/14 【公告】創意受邀參加華南永昌秋季企業論壇 114/08/14 【公告】創意受邀參加JPMorgan 10th Annual Asia Tech Tour 114/08/05 【公告】創意 2025年7月合併營收22.33億元 年增-23.09% 114/07/31 【公告】創意發布114年第二季財務報告 114/07/31 【公告】創意受邀於8月1日召開法人說明會 114/07/31 【公告】創意董事會選任副董事長 114/07/31 【公告】創意租賃低碳能源發電設備供圖靈中心使用 114/07/23 【公告】創意將於114/07/31召開董事會通過114年第二季財務報告 114/07/07 創意6月營收月增2成 上半年營收創同期新高 114/07/07 【公告】創意 2025年6月合併營收24.19億元 年增-9.5% 114/06/09 《半導體》創意5月營收重回20億大關 AI、HPC扮推手 114/06/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至30.04元，預估目標價為1200元 114/06/05 需求回溫 創意、力旺動能強 114/06/05 【公告】創意 2025年5月合併營收20.14億元 年增-14.43% 114/06/03 《台北股市》除息旺季來了！8檔搶頭香 千金股創意帶頭秒填息 114/06/03 8檔除息秀今現形 千金股創意帶頭秒填息 114/06/02 《台北股市》創意、日月光 營運動能強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 0.84% 1941(3.45%) | -8.08% 2237(-10.21%) | 2.14% 1833(9.59%) | 7.17% 1678(19.68%) | -15.25% 1605(25.12%) | 1.7% 1835(9.42%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.18 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 |
| ROE | 32.9 | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 |
| 本業收入比 | 93.62 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 |
| 自由現金流量 | 47.2 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 |
| 利息保障倍數 | 971.24 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標