| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 (-1.54%) 484張 (+0.42%) 季線下 498張 590張 470張 484張 0.82倍 |
-0.39% -7.25% -15.79% -26.86% -22.74% |
0.1~0.1 |
20.84 (-45.74%) 38.4 |
N/A 1.09 |
1180 、Y! |
微型股 88.47億 |
7.04% 0.0% |
IC設計 |
2025-07-30 2024-08-14 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4 | 38.95↘ | 38.56↗ | 39.28↘ | 39.74↘ | 40.72↘ | 41.73↘ | 43.14↘ | 46.93↘ |
| 乖離率 | -1.41% | -0.41% | -2.24% | -3.37% | -5.7% | -7.98% | -10.99% | -18.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.4 | 39.1 | 40.25 | 40.6 | 44.05 | 46.4 | 52.8 | 50.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 205.26,426.67 (12.37,16.54,20.7) 2.47,15.79 (3.04,3.9,4.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.86%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.68←33.81(-0.13%) 32.07←32.57(-0.5%), 0.5% 33.68←40.74(-7.06%) 32.07←30.95(1.12%), 31.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (3.06%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 77.8 (-50.64%) 23-02-08 32.7 (17.43%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.51 -3.42 38.8 2.6億(7月) | 12.13 -8.28 43.94 2.69億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.0 (25-07-18) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 0.21% 5 0 0 5.37%←4.89%(0.48%) | |||||
| 本益比法目標價 | -437.84(-1240.21%) | 日KD RSI MACD | 40.68,41.72 40.43 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -14%,11%,0%,-10% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.65,10.68 up 38.83 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1180 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.65,23.12 look 35.01 -0.3 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | -5 1.03% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.74%(-0.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.24% -7.98% -10.99% -18.18% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.62%←10.28%(-0.66%) | 60 (連7買) 12.4% | 2年趨勢圖 | 9.62%←11.18%(-1.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.07% 5.39% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.28%(-0.04%) | -4 (連2賣) 0.83% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.95%(-0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.09 (-44.44%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.6←7.61 (+13.01%) Q2←Q1 連3升 8.6←6.83 (+25.92%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←0.15 (+13.01%) Q2←Q1 連3升 0.72←-0.58 (+25.92%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.48←11.23 (-6.68%) Q2←Q1 連8降 10.48←13.77 (-23.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.22←54.05 (-3.39%) Q2←Q1 連3降 52.22←50.85 (+2.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 183.49←225.82 (-3.39%) Q2←Q1 連5降 183.49←325.75 (-43.67%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.4 (-75.0%) Q2←Q1 第1降 0.1←-0.15 (-166.67%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.26 (-11.54%) Q2←Q1 第1降 0.23←-0.26 (-188.46%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.4←38.68 Q2←Q1 第1降 37.4←41.04 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.34←2.03 Q2←Q1 連3升 8.34←-8.55 Q2←Q2 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←12.32 Q2←Q1 第1降 3.19←-5.05 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.74←2.52 Q2←Q1 第1降 0.74←-0.91 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←1.71 Q2←Q1 第1降 0.55←-0.51 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/03 吳德傳 經理人 贈與 96張 113/06/03 吳德傳之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/08/08 盛群 114年7月營收2.60億、年增13.51% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】盛群 2025年7月合併營收2.6億元 年增13.51% 114/07/30 盛群：下半年訂單能見度低 營運展望保守 114/07/17 【公告】盛群召開民國114年第2季法說會 114/07/08 【公告】盛群 2025年6月合併營收2.69億元 年增12.14% 114/07/02 【公告】盛群董事會決議114年私募普通股定價相關事宜 114/06/09 【公告】盛群 2025年5月合併營收2.93億元 年增23.7% 114/05/09 營收速報 - 盛群(6202)4月營收2.98億元年增率高達44.78％ 114/05/09 【公告】盛群 2025年4月合併營收2.98億元 年增44.78% 114/04/29 《半導體》盛群首季轉盈 Q2出貨更旺 114/04/29 盛群首季轉盈 Q2出貨更旺 114/04/29 盛群：第2季營收可望優於第1季 安防和健康量測看增 114/04/29 《半導體》關稅政策未明刺激短線拉貨 盛群Q2優於Q1 114/04/29 《半導體》MCU回溫 盛群Q1獲利猛進、每股賺0.4元 114/04/28 《半導體》盛群第一季每股盈餘0.4元 114/04/17 《半導體》盛群4月29日線上法說 114/04/17 【公告】盛群召開民國114年第1季法說會 114/04/10 《半導體》盛群私募1000萬股內 增加私募應募人 114/04/09 營收速報 - 盛群(6202)3月營收2.66億元年增率高達43.47％ 114/04/09 【公告】盛群 2025年3月合併營收2.66億元 年增43.47% 114/04/07 【公告】更正盛群113年8月至12月關係人交易申報資料 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛群 | -0.39% 498(-2.84%) | -7.25% 590(-17.97%) | -15.79% 470(3.07%) | -26.86% 499(-2.95%) | -22.74% 862(-43.86%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.47 | 3.82 | 20.48 | 24.89 | 20.02 |
| ROE | -3.82 | 2.59 | 21.66 | 40.6 | 24.48 |
| 本業收入比 | 124.08 | 126.92 | 88.57 | 68.47 | 89.14 |
| 自由現金流量 | 2.12 | -1.86 | 16.07 | 10.69 | 11.29 |
| 利息保障倍數 | -7.52 | 10.54 | 674.26 | 1766.09 | 938.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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