| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 (0.0%) 1331張 (+35.58%) 季線上 1432張 2796張 2342張 1331張 0.48倍 |
-0.95% 11.59% 5.91% -21.8% -4.59% |
9.7~11.5 |
150.91 (45.1%) 104.0 |
100.68 (-3.19%) 0.92 |
633 、Y! |
小型股 312.05億 |
4.65% 38.14% |
網通 通訊設備 |
2025-07-31 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.0 | 104.4↘ | 104.1↗ | 102.36↗ | 100.86↗ | 99.1↗ | 98.48↗ | 105.1↘ | 110.21↘ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.1% | 1.6% | 3.11% | 4.94% | 5.61% | -1.05% | -5.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.0 | 104.0 | 93.2 | 93.1 | 96.5 | 98.2 | 133.0 | 109.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53887/中磊七 | 2023-12-06 | 2026-12-06 | 2028-12-06 | 100.0 | 108.05 108.2 (-0.64%) | 14 (08-19) | 33.4,47.5 | 475 | 139.6 | 45.23 | 74.5 | 30000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -5.85% | 473 | -2.3% | 1204 | 8.15 | 無 | 94 | 2025-08-01 | |
| 53886/中磊六 | 2022-05-17 | 2025-05-17 | 2027-05-17 | 100.0 | 142.0 142.0 (+0.71%) | 0 (03-01) | 0,0 | 0 | 95.0 | 29.72 | 109.47 | 30000 | 79.28% | 0 | 0 | N/A | N/A | -17.0% | 635 | 3.07 | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 35.76, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.18,9.85 (11.14,15.79,20.43) 2.1,49.52 (1.96,2.51,3.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.57%) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.68←67.35(-1.67%) 14.88←14.03(0.85%), 5.33% 65.68←67.31(-1.63%) 14.88←11.92(2.96%), 44.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[113] (6.0%[114]) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 151.5 (-31.35%) 24-03-25 73.6 (41.3%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.15 23.89 -17.63 52.74億(7月) 短突破長 | -4.89 11.6 -21.18 42.57億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-01 113.0 (25-08-04) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.82% 0.44% -56 0 0 4.61%←3.98%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 123.57(18.82%) | 日KD RSI MACD | 34.78,39.21 56.6 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,17%,4%,-1% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 100.68(-3.19%) | 周KD RSI MACD | 56.31,56.31 48.65 1.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 633 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.43,26.84 up 47.0 -3.64 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.39%←3.98%(0.41%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.39%←3.01%(1.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.76 0.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.6% 5.61% -1.05% -5.63% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.08%←26.7%(-0.62%) | -69 (連6買轉賣) 5.18% | 2年趨勢圖 | 26.08%←41.15%(-15.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.22% 19.01% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.14%(0.12%) | 81 (連8買) 6.09% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.52←6.39 (-13.62%) Q2←Q1 連2降 5.52←6.94 (-20.46%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 122.15←113.54 (+7.58%) Q2←Q1 第1升 122.15←137.11 (-10.91%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.78←3.59 (+7.58%) Q2←Q1 第1升 3.78←6.77 (-10.91%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 158.27←143.35 (+10.41%) Q2←Q1 連2升 158.27←129.53 (+22.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.73←84.99 (-20.31%) Q2←Q1 第1降 67.73←81.31 (-16.7%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.68←128.38 (-20.31%) Q2←Q1 連2升 134.68←110.33 (+22.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.02 (+10.78%) Q2←Q1 第1升 1.13←1.84 (-38.59%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.95 (+6.32%) Q2←Q1 第1升 1.01←1.87 (-45.99%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.58←19.06 Q2←Q1 第1降 16.58←17.66 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.1←3.17 Q2←Q1 連3降 3.1←4.94 Q2←Q2 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.76←2.69 Q2←Q1 第1升 2.76←3.98 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←1.93 Q2←Q1 第1升 2.25←3.74 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.78 Q2←Q1 第1升 0.85←1.26 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 王煒 代表(董事) 信託 300張 113/08/26 李惠茹 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/08/06 中磊 114年7月營收52.74億、年增3.15% |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】中磊 2025年7月合併營收52.74億元 年增3.15% 114/07/31 中磊：首季為16季谷底第2季向上 樂觀看下半年 114/07/31 【公告】中磊董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/17 【公告】中磊將於114年7月31日召開法人說明會 114/07/04 【公告】中磊 2025年6月合併營收42.57億元 年增-4.89% 114/06/09 《通網股》中磊庫藏股屆滿 買回312萬3000股 114/06/09 【公告】中磊本次買回庫藏股達新台幣三億元以上 114/06/09 【公告】中磊第十二次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/05 中磊前5月營收 年減收斂 114/06/04 【公告】中磊 2025年5月合併營收38.14億元 年增-11.08% 114/06/04 《業績-通網》中磊5月營收為38.14億元，年減11.08% 114/06/01 因應全球變局 中磊整合五大生產基地 114/05/29 《通網股》中磊強化產能彈性 通過私募案與改選董事 114/05/16 【公告】中磊受邀參加花旗證券舉辦之「Citi’s Taiwan Tech Conference」投資論壇 114/05/14 【公告】中磊受邀參加大和國泰證券舉辦之 Daiwa Taiwan Corporate Day 2025投資論壇 114/05/07 【公告】中磊 2025年4月合併營收41.45億元 年增-16.19% 114/05/07 《業績-通網》中磊4月營收為41.45億元，年減16.19% 114/05/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至8.64元，預估目標價為138元 114/04/30 【公告】中磊董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/22 【公告】中磊114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月30日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中磊 | -0.95% 1432(-7.06%) | 11.59% 2796(-52.38%) | 5.91% 2342(-43.15%) | -21.8% 2920(-54.4%) | -4.59% 3151(-57.75%) | |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.17 | 4.97 | 3.74 | 2.4 | 3.14 |
| ROE | 15.4 | 20.76 | 21.15 | 10.8 | 11.7 |
| 本業收入比 | 103.93 | 104.22 | 104.72 | 102.63 | 102.34 |
| 自由現金流量 | 25.92 | -3.78 | 24.0 | -39.56 | -9.33 |
| 利息保障倍數 | 12.36 | 12.40 | 14.30 | 13.99 | 16.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標