| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9 (-1.21%) 124張 (+87.88%) 季線下 98張 118張 117張 124張 1.05倍 |
-1.92% -8.39% 12.97% -21.63% -36.51% |
89.91 (9.78%) 81.9 |
N/A 1.17 |
892 |
微型股 51.68億 |
22.35% 0.0% |
網通 IC設計 |
2024-11-13 2025-06-24 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.9 | 82.42↘ | 82.62↘ | 85.03↘ | 85.75↘ | 88.67↘ | 88.39↗ | 97.04↘ | 102.41↘ |
| 乖離率 | -0.63% | -0.87% | -3.68% | -4.49% | -7.64% | -7.34% | -15.6% | -20.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.5 | 82.6 | 89.4 | 90.2 | 90.8 | 72.5 | 104.5 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.78,N/A (12.82,23.9,34.98) 2.8,29.61 (2.48,3.11,3.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.59%) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.18←35.67(-0.49%) 29.86←29.57(0.29%), 0.0% 35.18←34.47(0.71%) 29.86←32.2(-2.34%), 27.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.66%[113] (N/A) 0 (3.66%) | 相對高點 相對低點 | 155.0 (-47.16%) 24-03-07 72.5 (12.97%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.78 5.34 13.33 0.85億(5月) | -4.72 -12.24 17.91 0.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 94.8 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.2% 13 0 0 7.51%←7.97%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.04,19.88 look 34.24 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-7%,-6%,-11% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.18,26.47 up 35.17 -1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 892 | 月KD RSI MACD | 14.03,18.46 look 38.71 -3.2 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.68%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.68% -7.34% -15.6% -20.03% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.48%←2.66%(-0.18%) | -59 (連3買轉賣) 47.58% | 2年趨勢圖 | 2.48%←1.39%(1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.81% 3.81% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.8%(-0.03%) | 1 (連2買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.77%←1.02%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.55←2.19 (+16.44%) Q1←Q4 連2升 2.55←2.0 (+27.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.6 (+16.44%) Q1←Q4 連2升 0.77←0.46 (+27.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.6 (-1.67%) Q1←Q4 連8降 0.59←1.08 (-45.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.68←34.21 (-16.16%) Q1←Q4 連2降 28.68←41.09 (-30.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.87←64.85 (-16.16%) Q1←Q4 連2降 46.87←100.52 (-53.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.97 (+16.49%) Q1←Q4 連2升 1.13←0.79 (+43.04%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.79 (+26.58%) Q1←Q4 連2升 1.0←0.59 (+69.49%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.47←52.61 Q1←Q4 連2升 54.47←50.14 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.16←27.15 Q1←Q4 連2升 30.16←22.96 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.97←27.74 Q1←Q4 連2升 27.97←24.83 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.93←3.5 Q1←Q4 連2升 3.93←2.8 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←3.22 Q1←Q4 連2升 3.6←2.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/28 范振鋒 經理人 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/06/30 亞信員工酬勞轉增資股訂7/3起發放並上櫃買賣 |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】亞信 2025年5月合併營收8456.5萬元 年增-1.79% 114/05/23 《半導體》亞信股東會選舉董事 114/05/23 【公告】亞信114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】亞信114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/05/23 【公告】亞信董事會通過選任董事長 114/05/23 【公告】亞信董事會決議通過新任總經理 114/05/07 【公告】亞信 2025年4月合併營收8027.4萬元 年增-4.73% 114/04/23 《半導體》亞信第1季EPS1.13元 6月24日除息 114/04/23 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資基準日 114/04/23 【公告】亞信配息基準日相關事宜 114/04/23 【公告】亞信114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/15 【公告】亞信114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月23日 114/04/07 【公告】亞信 2025年3月合併營收9147萬元 年增30.31% 114/03/05 【公告】亞信 2025年2月合併營收8491.2萬元 年增74.25% 114/02/19 《半導體》亞信113年每股盈餘3.42元 擬配息3元 114/02/19 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 114/02/19 【公告】亞信董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/19 【公告】亞信董事會重要決議事項 114/02/19 【公告】亞信研發主管異動 114/02/19 【公告】亞信董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | -1.92% 98(26.32%) | -0.85% 131(-5.93%) | -8.39% 118(4.83%) | 12.97% 117(5.79%) | -21.63% 190(-34.86%) | -36.51% 220(-43.81%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.46 | 28.0 | 35.68 | 34.74 | 25.74 |
| ROE | 12.26 | 12.95 | 23.98 | 30.04 | 17.56 |
| 本業收入比 | 85.77 | 92.57 | 94.44 | 98.07 | 98.94 |
| 自由現金流量 | 0.99 | 2.57 | 10.04 | 1.4 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 451.08 | 483.61 | 901.01 | 805.74 | 323.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
