收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.95 (3.45%) 4999張 (+37.68%) 4258張 6091張 3747張 季線下 ↗31.84 ↗31.12 ↗31.17 ↗31.2 →32.0 ↗32.26 4999張 0.82倍 |
5.61% 5.44% 1.85% 5.95% 22.49% |
44.83 (36.04%) 32.95 |
52.57 (59.54%) 37.08 (12.53%) |
N/A 0.36 |
N/A N/A |
106.71億 339.88億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-04-18 |
0 | 長榮集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.49,N/A (14.53,17.57,20.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.4%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.34%[112] (N/A) 0 (3.34%) | 相對高點 相對低點 | 52.0 (-36.63%) 21-07-01 17.3 (90.46%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.47% -51 0 0 1.8%←1.78%(1.12%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.72 19.25 34.48 16.52億(3月) 短突破長 | 39.92 -4.21 42.45 13.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-04 33.1 (24-04-26) 29日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 33%,22%,4%,-3% 主力投信買 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.55 95.59,90.2 33.85,32.5 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.29 61.32,27.04 up 35.0,31.85 -0.26 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.29%←3.33%(-1.2%) | 638 12.76% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.18 67.86,63.95 35.15,30.1 0.17 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.91%←15.08%(-40.92%) | 1432 28.65% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.08,29.49 (0.67,0.79,0.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.61% 2.14% 2.87% 9.36% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.72%(-6.94%) | 62 1.24% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.02% 11.89% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 75.0←74.25(1.01%) 11.19←11.8(-5.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q4←Q3 第1升 0.24←0.41 (-41.46%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.38←43.42 (+9.12%) Q4←Q3 連3升 47.38←37.37 (+26.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.59←7.64 (+9.12%) Q4←Q3 第1降 7.59←5.18 (+26.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.35←65.95 (+23.35%) Q4←Q3 連2升 81.35←68.54 (+18.69%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+23.35%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.31←0.69 (-55.07%) Q4←Q3 連2降 0.31←0.52 (-40.38%) Q4←Q4 8季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.51 (-49.02%) Q4←Q3 第1降 0.26←0.6 (-56.67%) Q4←Q4 8季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.94←25.86 Q4←Q3 第1降 24.94←23.59 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.02←17.59 Q4←Q3 第1降 16.02←13.86 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.66←17.72 Q4←Q3 連2降 7.66←15.21 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 1.14←2.47 Q4←Q3 連2降 1.14←1.91 Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.82 Q4←Q3 連2降 0.88←1.42 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 4/19起「中小型A級動能50指數」納東陽、集盛等/刪華榮、宏泰等 |
|||||||||
新聞 | 113/04/19 榮運子公司長榮物流成立大園國際物流中心,擬Q4開幕 113/04/16 多頭拉警報 外資大賣台股的3個原因 113/04/10 【公告】榮運 2024年3月合併營收16.52億元 年增22.73% 113/03/12 【公告】榮運董事會決議召開113年股東常會(新增討論事項) 113/03/12 【公告】榮運董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.召開113年股東會 113/03/08 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.113年股東會重要決議事項 113/03/08 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」113年股東會重要決議事項 113/03/08 【公告】代榮運之重要子公司Evergreen Logistics USA Corp.董事會決議不發放股利 113/03/08 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」召開113年股東會 113/03/08 【公告】榮運 2024年2月合併營收13.86億元 年增39.93% 113/02/29 【公告】榮運代重要子公司長榮國際物流(上海)有限公司113年股東會重要決議事項 113/02/29 【公告】榮運代重要子公司長榮國際物流(上海)有限公司召開113年股東會 113/02/29 【公告】榮運代重要子公司長榮國際物流(上海)有限公司取得不動產使用權資產 113/02/15 【公告】榮運 2024年1月合併營收14.47億元 年增44.96% 113/01/29 《航運股》榮運5月30日股東會 113/01/29 【公告】榮運董事會決議召開113年股東常會 113/01/29 【公告】榮運取得不動產使用權資產 113/01/24 【公告】代榮運之重要子公司Round the World Logistics(U.S.A.) Corp.113年臨時股東會重要決議事項 113/01/24 【公告】代榮運之重要子公司Round the World Logistics(U.S.A.) Corp.董事會決議公司更名 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.6 | 52.57 | 59.54 | 47.31 | 43.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.9 | 26.54 | -19.45 |
平均 本益比 | 17.57 | 44.83 | 36.04 | 37.02 | 12.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.79 | 23.15 | -29.74 |
最低價 本益比 | 14.53 | 37.08 | 12.53 | 26.73 | -18.88 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.67 | 19.76 | -40.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 35.6 | 26.3 | 13.95 | 10.31 | 1.1 | 3.09% | 4.18% | 1.19 | 0.94 |
111 | 43.95 | 25.45 | 13.3 | 7.7 | 1.25 | 2.84% | 4.91% | 1.69 | 0.69 |
110 | 52.0 | 15.45 | 52.1 | 15.48 | 0.4 | 0.77% | 2.59% | 2.21 | 0.73 |
109 | 22.8 | 10.7 | 35.67 | 16.74 | 0.3 | 1.32% | 2.8% | 1.0 | 0.51 |
108 | 15.35 | 13.15 | 19.54 | 16.74 | 0.3 | 1.95% | 2.28% | 0.72 | 0.62 |
107 | 14.5 | 12.55 | 17.91 | 15.5 | 0.35 | 2.41% | 2.79% | 0.71 | 0.61 |
106 | 16.05 | 12.8 | 19.39 | 15.47 | 0.35 | 2.18% | 2.73% | 0.74 | 0.67 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
榮運 | 5.61% 4258(17.42%) | 10.02% 9402(-46.83%) | 5.44% 6091(-17.91%) | 1.85% 3747(33.43%) | 5.95% 5270(-5.13%) | 22.49% 3739(33.7%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.95 | 32.3↗ | 31.84↗ | 31.12↗ | 31.17↗ | 31.2↗ | 31.23↗ | 32.0→ | 32.26↗ | 32.3↗ | 32.19↗ | 32.03↗ | 30.62↗ | 30.13↗ | 29.86↗ |
乖離率 | 2.01% | 3.49% | 5.88% | 5.71% | 5.61% | 5.51% | 2.97% | 2.14% | 2.01% | 2.36% | 2.87% | 7.61% | 9.36% | 10.35% |
均線開始 轉折價位 | 31.2 | 30.7 | 30.75 | 31.35 | 31.0 | 31.5 | 32.8 | 32.75 | 29.4 | 28.8 | 30.9 | 28.55 | 27.1 | 27.4 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
榮運 | 137.45% | 0.0% | 15.0% | -3.0% | 45.0% | 46.0% | 7.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 | 11.87 |
ROE | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 | 3.73 |
本業收入比 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 | 90.43 |
自由現金流量 | 46.11 | 31.54 | -11.59 | 12.98 | 7.9 |
利息保障倍數 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 | 5.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標