| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 (-0.29%) 227張 (-28.21%) 季線下 282張 553張 753張 227張 0.41倍 |
0.6% 0.6% -7.14% -23.53% -35.86% |
15.76 (-6.75%) 16.9 |
N/A 0.7 |
926 N/A 、Y! |
微型股 133.63億 |
64.4% 3.92% |
醫藥行業 |
2025-06-12 2025-07-03 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9 | 16.7↗ | 16.65→ | 16.87↗ | 16.87→ | 17.23↘ | 17.65↘ | 19.64↘ | 21.87↘ |
| 乖離率 | 1.2% | 1.5% | 0.18% | 0.18% | -1.92% | -4.25% | -13.95% | -22.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.8 | 17.0 | 16.8 | 17.05 | 18.65 | 18.2 | 22.1 | 26.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.68,N/A (38.72,50.89,63.06) 1.25,13.56 (1.71,2.17,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.64%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.68←77.86(-0.18%) 6.59←6.56(0.03%), 0.15% 77.68←78.49(-0.81%) 6.59←6.91(-0.32%), -6.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.07%[113] (N/A) 0 (2.07%) | 相對高點 相對低點 | 35.8 (-52.79%) 23-07-18 16.25 (4.0%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.73 -1.56 -12.86 2.58億(6月) | 3.82 15.82 -13.72 2.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.85 (25-06-27) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 1 0 0 0.89%←1.04%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.15,39.58 48.34 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-10%,-16%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.63,17.02 up 29.36 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 926 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.81,4.32 up 28.46 -0.92 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.06%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% -4.25% -13.95% -22.73% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.22%←3.26%(-0.04%) | -38 16.74% | 2年趨勢圖 | 3.22%←4.38%(-1.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 1.27% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 28 (連3買) 12.33% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.31%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.11←1.19 (-6.72%) Q1←Q4 連2降 1.11←1.1 (+0.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.86←10.36 (-33.78%) Q1←Q4 第1降 6.86←8.83 (-22.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.66 (-33.78%) Q1←Q4 第1降 0.4←1.52 (-22.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.92←16.73 (+7.11%) Q1←Q4 第1升 17.92←16.67 (+7.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.66←46.08 (+51.17%) Q1←Q4 第1升 69.66←68.4 (+1.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 344.0←244.96 (+51.17%) Q1←Q4 第1升 344.0←272.95 (+26.03%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.12 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.18 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.15 (-73.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.22←36.39 Q1←Q4 連2降 33.22←40.0 Q1←Q1 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.86←6.39 Q1←Q4 第1降 5.86←17.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.71←9.39 Q1←Q4 第1降 6.71←15.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.43←0.93 Q1←Q4 第1降 0.43←1.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.4←0.83 Q1←Q4 第1降 0.4←1.2 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/07/26 吳天賞 代表(董事) 一般交易 96張 |
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| 公告 | 114/07/09 神隆 114年6月營收2.58億、年減8.73% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】神隆 2025年6月合併營收2.58億元 年增-8.73% 114/06/10 《生醫股》神隆6月12日受邀元富證線上法說 114/06/10 【公告】神隆受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】神隆 2025年5月合併營收2.62億元 年增3.82% 114/05/28 【公告】神隆民國114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】神隆董事會決議除息基準日暨現金股利發放日 114/05/09 【公告】神隆 2025年4月合併營收2.27億元 年增0.1% 114/05/07 《生醫股》神隆Q1每股盈餘0.06元 114/05/07 【公告】神隆董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】神隆114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/09 【公告】神隆 2025年3月合併營收3.15億元 年增-5.61% 114/03/14 神隆針劑聚焦雙引擎，GLP-1胜肽藥目標今明年取證 114/03/13 《生醫股》神隆2024年EPS為0.43元 美國藥品關稅影響待觀察 114/03/07 【公告】神隆 2025年2月合併營收1.64億元 年增-44.51% 114/03/07 《生醫股》神隆3月13日法說會 114/03/07 【公告】台灣神隆股份有限公司舉行2024全年法人說明會 114/02/26 【公告】神隆董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】神隆董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】神隆董事會決議認購漢達生技醫藥股份有限公司私募普通股(補充說明113/12/19) 114/02/18 【公告】神隆113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神隆 | 0.6% 282(-19.62%) | -0.59% 319(-28.98%) | 0.6% 553(-59.02%) | -7.14% 753(-69.85%) | -23.53% 642(-64.65%) | -35.86% 530(-57.21%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.42 | 9.87 | 12.42 | 10.45 | 12.19 |
| ROE | 3.25 | 2.76 | 3.37 | 2.31 | 2.71 |
| 本業收入比 | 77.72 | 89.97 | 92.47 | 95.70 | 104.74 |
| 自由現金流量 | 4.58 | -0.02 | 5.2 | 4.4 | 11.88 |
| 利息保障倍數 | 52.10 | 39.14 | 56.35 | 47.16 | 24.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
