| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [處][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.6 (-10.0%) 3022張 (-18.24%) 季線上 10841張 4954張 3651張 3022張 0.61倍 |
15.41% 59.73% 68.95% 38.67% 112.73% |
61.21 (-34.6%) 93.6 |
N/A 1.02 |
994 N/A |
小型股 145.06億 |
41.87% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-24 2025-07-23 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.6 | 93.42↗ | 81.52↗ | 70.6↗ | 68.47↗ | 64.12↗ | 62.12↗ | 56.55↗ | 52.67↗ |
| 乖離率 | 0.19% | 14.82% | 32.58% | 36.7% | 45.98% | 50.68% | 65.52% | 77.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.8 | 62.1 | 60.0 | 59.8 | 58.4 | 55.1 | 61.4 | 43.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 投信大買 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.23,N/A (14.66,18.03,21.4) 5.2,20.0 (1.27,2.04,2.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(141.89% 帶寬大) 月線斜率2.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.67←67.55(5.12%) 8.36←11.47(-3.11%), -16.92% 72.67←67.23(5.44%) 8.36←9.56(-1.2%), 11.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[113] (N/A) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-10.86%) 25-08-19 17.1 (447.37%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.98 2.33 22.95 10.77億(7月) | 28.13 -3.56 22.75 10.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 105.0 (25-08-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 19.75% 1.95% -22 145 1 7.63%←11.68%(-4.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.1,91.33 down 73.27 3.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,9%,9%,9% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.72,89.03 down 80.05 3.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 994 N/A | 月KD RSI MACD | 84.0,71.92 72.49 2.34 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←0.22%(1.68%) | 1058 (連2買) 35.01% 大買 | 2年趨勢圖 | 1.9%←0.44%(1.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.58% 50.68% 65.52% 77.71% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.81%←11.51%(6.3%) | -243 (連2賣) 8.04% | 2年趨勢圖 | 17.81%←6.11%(11.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.95% 29.85% 66.27% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.28%(0.23%) | 90 (連7買) 2.98% | 2年趨勢圖 | 0.51%←0.17%(0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←0.68 (+89.71%) Q2←Q1 第1升 1.29←0.4 (+222.5%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.79←23.88 (+28.94%) Q2←Q1 連2升 30.79←23.9 (+28.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.62←0.97 (+28.94%) Q2←Q1 連2升 1.62←1.09 (+28.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.21←13.52 (+27.29%) Q2←Q1 連2升 17.21←11.43 (+50.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.51←74.2 (-7.67%) Q2←Q1 連2降 68.51←69.91 (-2.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.81←52.2 (-7.67%) Q2←Q1 連3升 52.81←55.9 (-5.53%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←0.77 (+38.96%) Q2←Q1 連2升 1.07←0.83 (+28.92%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.58 (+77.59%) Q2←Q1 連2升 1.03←0.69 (+49.28%) Q2←Q2 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.99←15.16 Q2←Q1 第1降 13.99←14.71 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.28←4.05 Q2←Q1 連2升 5.28←4.56 Q2←Q2 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.32←4.9 Q2←Q1 連2升 5.32←5.28 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.92←3.36 Q2←Q1 連2升 4.92←4.04 Q2←Q2 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.32←1.81 Q2←Q1 連2升 2.32←2.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/25 王彥華 經理人 信託 100張 114/06/25 何坤偉 經理人 信託 90張 |
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| 公告 | 114/08/20 證交所8月19日公告26種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】係因海華有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/08/11 【公告】海華補充說明114/07/07資安事件 114/08/08 【公告】海華董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】海華董事會決議辦理限制員工權利新股收買註銷減資案 114/08/08 【公告】海華 2025年7月合併營收10.77億元 年增23.98% 114/07/31 【公告】海華114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月08日 114/07/10 【公告】海華 2025年6月合併營收10.52億元 年增28.14% 114/07/08 【公告】海華現金股利分派基準日及調整配息率 114/06/20 【公告】海華民國114年股東常會重要決議事項 114/06/20 《通網股》搭上AI熱潮！海華借力和碩 今年營收、獲利看升 114/06/20 海華搭上AI熱潮，Q3營收續唱高歌，今年營收拚增二成 114/06/10 【公告】海華 2025年5月合併營收10.91億元 年增25.04% 114/06/10 《業績-通網》海華5月營收為10.91億元，年增25.04% 114/05/25 《通網股》海華短線多頭氣盛 114/05/24 海華 短線多頭氣盛 114/05/13 【公告】海華董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】海華限制員工權利新股增資基準日 114/05/09 營收速報 - 海華(3694)4月營收9.28億元年增率高達33.17％ 114/05/09 【公告】海華 2025年4月合併營收9.28億元 年增33.17% 114/05/09 《業績-通網》海華4月營收為9.28億元，年增33.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海華 | 15.41% 10841(-72.12%) | 50.72% 7367(-58.98%) | 59.73% 4954(-38.99%) | 68.95% 3651(-17.24%) | 38.67% 3841(-21.32%) | 112.73% 4164(-27.43%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 3.3 | 2.85 | 2.31 | 3.32 |
| ROE | 13.13 | 11.97 | 12.55 | 15.77 | 17.69 |
| 本業收入比 | 81.90 | 92.90 | 97.29 | 81.23 | 104.61 |
| 自由現金流量 | 11.04 | 11.44 | 9.2 | -4.8 | 2.52 |
| 利息保障倍數 | 43.58 | 27.41 | 13.26 | 17.53 | 15.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標