| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 (0.0%) 10張 (-83.61%) 季線下 30張 43張 68張 10張 0.23倍 |
-2.45% -1.64% -32.77% -36.68% -34.37% |
N/A N/A 17.95 |
N/A 0.84 |
N/A N/A |
N/A |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-27 2025-05-22 |
健喬集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.95 | 18.01↘ | 18.11↗ | 18.08↘ | 18.3↘ | 20.72↘ | 22.01↘ | 24.36↘ | 26.56↘ |
| 乖離率 | -0.33% | -0.88% | -0.72% | -1.91% | -13.37% | -18.45% | -26.31% | -32.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.4 | 17.4 | 18.25 | 22.55 | 25.1 | 26.7 | 28.35 | 27.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.04,5.9 (1.42,2.33,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.47%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.77←56.78(-0.01%) 10.93←11.13(-0.2%), 28.97% 56.77←51.93(4.84%) 10.93←16.17(-5.24%), 111.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.75 (-61.6%) 22-09-22 16.5 (8.79%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.48 1078.96 -33.87 0.04億(4月) | -95.44 -94.37 -48.15 0.0億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-27 23.8 (25-04-01) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 69.05,68.0 37.04 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-4%,-8% 平,買,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.61,13.33 look 26.5 -0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 8.01,7.84 up 34.55 -1.24 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% -18.45% -26.31% -32.42% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.66%(0.01%) | -1 (連2買轉賣) 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.71%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.11% 0.55% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.71%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.78 (+3.85%) Q4←Q3 第1升 0.81←0.79 (+2.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q4←Q3 連2升 0.11←0.05 (+120.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.04←-0.92 (+22.22%) Q4←Q3 連3降 -1.04←-0.94 (+120.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.6 (+6.67%) Q4←Q3 連3升 0.64←0.42 (+52.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.31←26.02 (+74.14%) Q4←Q3 第1升 45.31←44.1 (+2.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.48←99.1 (+74.14%) Q4←Q3 連5升 109.48←71.02 (+54.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.76←-0.7 (-8.57%) Q4←Q3 連3降 -0.76←-0.82 (-7.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.77←-0.67 (-14.93%) Q4←Q3 連3降 -0.77←-0.69 (+11.59%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -361.67←-495.23 Q4←Q3 連2升 -361.67←-793.88 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -936.82←-1059.47 Q4←Q3 連2升 -936.82←-1732.39 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -938.97←-1109.07 Q4←Q3 連2升 -938.97←-1804.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -12.15←-10.03 Q4←Q3 連3降 -12.15←-9.99 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.02←-3.55 Q4←Q3 連3降 -4.02←-3.56 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 皮先智 經理人 信託 40張 113/11/13 吳維修 經理人 信託 24張 |
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| 公告 | 114/05/09 益得 114年4月營收387萬、年增45.49% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】益得 2025年4月合併營收386.7萬元 年增45.49% 114/05/06 【公告】益得現金增資認股基準日等相關事宜 114/05/06 【公告】益得董事會通過114年第1季財務報表 114/05/06 【公告】益得董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜 114/05/06 【公告】益得董事會通過與海思科醫藥集團簽訂SYN010產品補充協議案 114/04/28 【公告】益得114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】益得 2025年3月合併營收32.8萬元 年增-95.44% 114/03/10 營收速報 - 益得(6461)2月營收583萬元年增率高達246.94％ 114/03/10 【公告】益得 2025年2月合併營收583.2萬元 年增246.94% 114/03/04 【公告】益得董事會決議發行限制員工權利新股 114/03/04 【公告】益得董事會決議現金增資發行新股事宜 114/03/04 【公告】益得董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】益得董事會決議召開114年股東常會 114/02/24 【公告】益得113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】益得 2025年1月合併營收149.6萬元 年增-74.59% 114/01/10 營收速報 - 益得(6461)12月營收632萬元年增率高達2056.66％ 114/01/10 【公告】益得 2024年12月合併營收631.9萬元 年增2056.66% 113/12/26 【公告】益得受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】益得 2024年11月合併營收334.6萬元 年增-16.35% 113/11/20 【公告】益得股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 益得 | -2.45% 30(-66.85%) | 3.16% 28(-65.41%) | -1.64% 43(-77.15%) | -32.77% 68(-85.31%) | -36.68% 70(-85.8%) | -34.37% 156(-93.6%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -895.26 | -1239.87 | -1345.12 | -755.76 | -1139.78 |
| ROE | -37.15 | -30.73 | -27.68 | -22.63 | -17.28 |
| 本業收入比 | 96.74 | 94.67 | 96.95 | 97.35 | 96.40 |
| 自由現金流量 | 1.53 | -4.4 | -3.94 | -2.37 | -2.09 |
| 利息保障倍數 | -9.78 | -9.06 | -13.23 | -14.44 | -13.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
