| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 (-1.99%) 897張 (-15.49%) 季線旁 779張 678張 1084張 897張 1.32倍 |
-1.43% -1.71% -5.99% -26.75% -40.31% |
N/A N/A 17.25 |
N/A 0.55 |
1362 N/A 、Y! |
微型股 74.09億 |
16.87% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 |
晟德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 | 17.47↘ | 17.42↘ | 17.48↘ | 17.45↗ | 17.1↗ | 17.23↘ | 18.57↘ | 21.27↘ |
| 乖離率 | -1.26% | -0.98% | -1.32% | -1.15% | 0.88% | 0.12% | -7.11% | -18.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.2 | 17.75 | 17.0 | 17.3 | 16.85 | 18.65 | 24.0 | 28.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.56,11.28 (1.89,2.38,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.09% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.86←39.41(0.45%) 24.17←24.49(-0.32%), -0.24% 39.86←46.14(-6.28%) 24.17←23.95(0.22%), 22.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-62.0%) 23-03-10 15.9 (8.49%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.62 139.24 -13.27 2.4億(7月) | 39.64 2146.47 46.11 1.0億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.0 (25-08-05) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.06% 0.21% 19 0 0 3.96%←4.06%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.78,50.72 47.27 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,5%,12%,17% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.76,34.9 39.3 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1362 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.28,7.67 up 29.33 -0.12 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -2 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.17%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.32% 0.12% -7.11% -18.9% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.75%←4.66%(0.09%) | 416 (連2買) 46.38% | 2年趨勢圖 | 4.75%←6.74%(-1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.94% 3.04% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.14%(0.0%) | -1 (連2賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 1.14%←1.29%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.92←0.69 (+33.33%) Q2←Q1 連2升 0.92←1.41 (-34.75%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.09←0.72 (+51.39%) Q2←Q1 第1升 1.09←0.8 (+36.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.07←-2.65 (+51.39%) Q2←Q1 第1升 -2.07←-2.92 (+36.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.27←6.88 (+34.74%) Q2←Q1 連2升 9.27←9.62 (-3.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 157.35←235.11 (-33.07%) Q2←Q1 第1降 157.35←431.01 (-63.49%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 481.11←309.63 (-33.07%) Q2←Q1 連2升 481.11←654.49 (-26.49%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.53 (+1.89%) Q2←Q1 第1升 -0.52←-0.65 (-20.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.55 (+18.18%) Q2←Q1 第1升 -0.45←-0.61 (-26.23%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -40.6←-168.21 Q2←Q1 第1升 -40.6←-43.86 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -190.35←-367.37 Q2←Q1 第1升 -190.35←-365.89 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -217.83←-354.19 Q2←Q1 第1升 -217.83←-386.58 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.64←-4.7 Q2←Q1 第1升 -4.64←-5.62 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.79←-2.99 Q2←Q1 第1升 -2.79←-3.32 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/08/14 國光生 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.52元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】國光生 2025年7月合併營收2.4億元 年增-33.62% 114/08/08 【公告】國光生董事會通過研發主管異動追認案 114/08/05 【公告】國光生受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 114/08/01 【公告】國光生114年第二季合併財務報告提報董事會 114/07/30 【公告】國光生總經理退休 114/07/09 【公告】國光生 2025年6月合併營收1億元 年增39.65% 114/06/30 【公告】國光生研發主管異動 114/06/23 《生醫股》國光生技60周年支持本土藝文 灣聲樂團台中金曲饗宴 114/06/17 新北「這社宅」全新招租！ 最低4100元 申請條件曝光 114/06/11 《上市公司5月營收成長率前20名2-2》興泰、國光生、牧德 114/06/10 《上市公司5月營收成長率前20名2-2》國光生、牧德、雲豹 114/06/10 營收速報 - 國光生(4142)5月營收446萬元年增率高達222.95％ 114/06/10 【公告】國光生 2025年5月合併營收446萬元 年增222.95% 114/06/08 《生醫股》注意股：國光生 近5日跌6.15% 114/06/06 《生醫股》注意股：國光生 近5日跌7.89% 114/06/05 永豐銀啟動首宗星國光電融資 拓展海外綠能 114/05/27 中油加油站連續25年、國光牌潤滑油4度 獲讀者文摘信譽品牌白金獎 114/05/27 「油」夠讚！中油加油站連續25年得獎 國光牌潤滑油4度獲「信譽品牌白金獎」最高榮譽 114/05/26 新冠再起 防疫概念股 業績看升 114/05/26 《熱門族群》疫情大升溫 防疫概念股吸金 國光生子公司射利多 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | -1.43% 779(15.13%) | -3.36% 743(20.66%) | -1.71% 678(32.29%) | -5.99% 1084(-17.29%) | -26.75% 1404(-36.14%) | -40.31% 2299(-60.99%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.2 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 |
| ROE | -5.93 | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 |
| 本業收入比 | 88.99 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 |
| 自由現金流量 | 3.57 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 |
| 利息保障倍數 | -8.22 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標