| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 (-0.7%) 112張 (+71.27%) 季線下 79張 86張 76張 112張 1.3倍 |
-0.7% -2.41% -9.55% -19.77% -33.33% |
N/A N/A 14.2 |
N/A 0.57 |
772 N/A |
微型股 19.49億 |
23.83% 0.0% |
運輸事業 |
2024-08-16 2025-07-10 |
正隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2 | 14.27↘ | 14.3↘ | 14.38↘ | 14.41↘ | 14.64↘ | 14.84↘ | 15.57↘ | 17.39↘ |
| 乖離率 | -0.49% | -0.7% | -1.25% | -1.46% | -3.01% | -4.31% | -8.8% | -18.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.3 | 14.25 | 14.45 | 14.5 | 15.45 | 15.65 | 17.75 | 21.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.62,23.06 (0.85,0.95,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.26% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.61←46.29(0.32%) 28.13←28.02(0.11%), 1.26% 46.61←51.75(-5.14%) 28.13←23.79(4.34%), 40.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.11%[113] (N/A) 0 (2.11%) | 相對高點 相對低點 | 34.85 (-59.25%) 22-09-01 14.15 (0.35%) 25-08-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.0 -0.4 -36.5 6.65億(7月) | -20.96 -0.27 -39.06 6.67億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 14.8 (25-07-25) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.38% 0.08% -3 0 0 0.42%←0.53%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.29,24.6 look 33.59 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-19%,-12%,-12% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 2.94,4.95 look 26.52 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 772 N/A | 月KD RSI MACD | 0.48,1.37 look 13.1 -0.34 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% -4.31% -8.8% -18.34% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←2.03%(-0.11%) | -2 (連2賣) 1.79% | 2年趨勢圖 | 1.92%←2.57%(-0.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.29% 1.31% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.84 (-23.81%) Q2←Q1 連2降 0.64←0.42 (+52.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.93←20.09 (-0.8%) Q2←Q1 連6降 19.93←29.71 (-32.92%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.85←-1.98 (-0.8%) Q2←Q1 連2升 -1.85←-0.55 (-32.92%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.52←1.9 (+32.63%) Q2←Q1 連2升 2.52←1.98 (+27.27%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.98←19.89 (-14.63%) Q2←Q1 連3降 16.98←23.32 (-27.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 10.81←9.2 (-14.63%) Q2←Q1 第1升 10.81←7.21 (+49.93%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.4←-1.54 (+9.09%) Q2←Q1 連3升 -1.4←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.4←-1.49 (+6.04%) Q2←Q1 連2升 -1.4←-0.51 (+174.51%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.67←6.76 Q2←Q1 第1降 6.67←8.73 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.3←-9.84 Q2←Q1 連2升 -9.3←-1.84 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.45←-10.31 Q2←Q1 連2升 -9.45←0.19 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.38←-5.48 Q2←Q1 第1升 -5.38←0.11 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.06←-2.21 Q2←Q1 連2升 -2.06←0.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/03/12 陳銀海 董事 一般交易 700張 |
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| 公告 | 114/08/14 山隆更補正110年第三季至113年第三季合併及個體財報 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】更補正山隆110年第三季至113年第三季合併及個體財務報告 114/08/08 【公告】山隆 2025年7月合併營收6.65億元 年增-15.01% 114/07/10 【公告】山隆 2025年6月合併營收6.67億元 年增-20.97% 114/06/11 《業績-油電》山隆5月營收為6.69億元，年減36.92% 114/06/10 【公告】山隆 2025年5月合併營收6.69億元 年增-36.92% 114/05/27 【公告】山隆更補正113年第四季合併財務報告 114/05/16 【公告】山隆法人董事改派代表人 114/05/15 【公告】更補正山隆113年及112年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】山隆 2025年4月合併營收6.61億元 年增-38.83% 114/05/08 《業績-油電》山隆4月營收為6.61億元，年減38.83% 114/05/06 【公告】山隆114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】山隆 2025年3月合併營收6.91億元 年增-44.89% 114/04/10 《業績-油電》山隆3月營收為6.91億元，年減44.89% 114/03/31 【公告】更補正山隆112年度合併財務報告及112年度個體財務報告之部份內容 114/03/31 【公告】董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】山隆取得正隆股份有限公司使用權資產 114/03/10 【公告】山隆 2025年2月合併營收6.89億元 年增-31.17% 114/03/10 《業績-油電》山隆2月營收為6.89億元，年減31.17% 114/03/07 【公告】(更正)山隆113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/06 【公告】山隆113年度自結財務資訊董事會預計召開日期為114年3月14日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山隆 | -0.7% 79(41.23%) | -1.39% 76(47.31%) | -2.41% 86(29.09%) | -9.55% 76(47.01%) | -19.77% 98(14.29%) | -33.33% 111(0.53%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.96 | -0.22 | 0.59 | 2.0 | 2.43 |
| ROE | -9.96 | 1.64 | 5.67 | 7.91 | 8.02 |
| 本業收入比 | 116.49 | -40.91 | 31.50 | 73.15 | 83.59 |
| 自由現金流量 | -12.63 | 7.32 | -1.19 | 11.57 | 8.18 |
| 利息保障倍數 | -6.09 | 2.69 | 10.31 | 17.59 | 15.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標