| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 (0.0%) 51張 (-14.51%) 季線旁 73張 68張 67張 51張 0.75倍 |
-1.43% -3.16% -6.77% -23.68% -38.85% |
0.6~0.7 |
N/A N/A 27.55 |
N/A 0.73 |
442 N/A 、Y! |
微型股 21.37億 |
30.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-08-25 2025-07-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.55 | 27.79↘ | 28.27↘ | 28.43↘ | 28.42→ | 27.54↗ | 27.77↘ | 29.06↘ | 33.79↘ |
| 乖離率 | -0.86% | -2.55% | -3.1% | -3.06% | 0.04% | -0.79% | -5.2% | -18.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.5 | 29.9 | 28.3 | 27.6 | 27.35 | 29.5 | 36.1 | 45.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.65,42.38 (0.96,1.17,1.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.96%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.19←45.19(0.0%) 24.0←23.87(0.13%), -0.12% 45.19←50.34(-5.15%) 24.0←19.23(4.77%), 65.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.69%[113] (N/A) 0 (0.69%) | 相對高點 相對低點 | 102.5 (-73.12%) 23-05-10 23.5 (17.23%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.01 -57.17 -21.97 0.73億(7月) | -1.25 70.95 -24.67 1.7億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.5 (25-08-06) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 4.1% 0.07% 3 0 0 4.53%←4.08%(0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.61,13.64 look 41.27 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -16%,-24%,-4%,3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.36,59.39 38.1 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 442 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.41,12.09 up 32.45 -0.78 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.38%(-1.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.1% -0.79% -5.2% -18.47% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.77%(-0.18%) | -1 1.96% | 2年趨勢圖 | 2.59%←7.24%(-4.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.47% 1.8% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.61%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.43%(0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←1.24 (-42.74%) Q2←Q1 第1降 0.71←1.0 (-29.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←1.93 (+78.24%) Q2←Q1 第1升 3.44←4.61 (-25.38%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←-0.15 (+78.24%) Q2←Q1 第1降 -0.54←0.23 (-25.38%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.25←9.75 (-15.38%) Q2←Q1 第1降 8.25←11.55 (-28.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.79←73.42 (-37.63%) Q2←Q1 第1降 45.79←49.66 (-7.79%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 260.28←668.12 (-37.63%) Q2←Q1 第1降 260.28←329.39 (-20.98%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.21←0.13 (-1030.77%) Q2←Q1 第1降 -1.21←0.27 (-548.15%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.79←-0.21 (-276.19%) Q2←Q1 第1降 -0.79←0.25 (-416.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.49←31.37 Q2←Q1 第1降 8.49←25.52 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.57←-7.56 Q2←Q1 第1降 -15.57←5.08 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.57←3.79 Q2←Q1 第1降 -19.57←4.57 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.03←0.22 Q2←Q1 第1降 -2.03←0.63 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.37←0.23 Q2←Q1 第1降 -1.37←0.51 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/23 中國化學製藥股份有限公司之配偶 關係人配偶 洽特定人 400張 110/11/23 王謝怡貞 代表(董事) 洽特定人 13張 |
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| 公告 | 114/08/19 中化生8/25參加元大證券舉辦之線上法說會 114/08/19 中化生 本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】中化生受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/08/08 【公告】中化生 2025年7月合併營收7284.6萬元 年增6.02% 114/08/07 【公告】中化生董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】中化生董事會決議第一次買回庫藏股註銷減資基準日 114/07/30 【公告】中化生114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/10 【公告】中化生 2025年6月合併營收1.7億元 年增-1.25% 114/06/23 【公告】中化生董事會決議配息基準日及調整配息率 114/06/13 【公告】中化生第1次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/10 【公告】中化生 2025年5月合併營收9950.5萬元 年增-40.29% 114/05/29 【公告】中化生114年股東常會重要決議事項。 114/05/29 【公告】中化生114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。 114/05/29 【公告】中化生董事長及副董事長選任。 114/05/09 【公告】中化生 2025年4月合併營收7442.9萬元 年增-39.11% 114/05/06 【公告】中化生董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】中化生114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/14 【公告】董事會決議買回中化生股份 114/04/10 【公告】中化生 2025年3月合併營收6293.2萬元 年增-30.62% 114/03/24 【公告】中化生受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/03/10 【公告】中化生 2025年2月合併營收3937.7萬元 年增-55.91% 114/03/06 【公告】中化生董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告及討論事項) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中化生 | -1.43% 73(-28.99%) | -8.17% 91(-43.38%) | -3.16% 68(-24.12%) | -6.77% 67(-22.79%) | -23.68% 88(-41.35%) | -38.85% 102(-49.31%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | 13.46 | 21.89 | 22.66 | 17.42 |
| ROE | 1.58 | 8.1 | 15.32 | 14.87 | 23.57 |
| 本業收入比 | 10.53 | 84.38 | 79.59 | 87.95 | 41.38 |
| 自由現金流量 | 3.68 | -5.27 | 3.58 | -5.84 | 10.03 |
| 利息保障倍數 | 3.69 | 18.16 | 61.06 | 150.84 | 137.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標