| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 (0.12%) 238張 (+37.46%) 季線下 245張 278張 221張 238張 0.86倍 |
0.12% -12.85% -21.36% -16.57% -39.45% |
27.36 (-33.36%) 41.05 |
N/A 0.28 |
634 N/A |
微型股 49.06億 |
30.35% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-02-13 2025-07-01 |
三商行集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 | 41.09↗ | 41.44↘ | 42.21↘ | 43.26↘ | 46.17↘ | 47.94↘ | 49.33↘ | 54.3↘ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.94% | -2.75% | -5.11% | -11.09% | -14.37% | -16.78% | -24.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.0 | 42.5 | 47.1 | 47.5 | 52.5 | 52.2 | 49.2 | 67.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 51.25,N/A (11.44,34.2,56.95) 0.91,45.05 (1.79,2.19,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.91%) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.64←45.67(-0.03%) 18.51←19.13(-0.62%), -2.4% 45.64←45.2(0.44%) 18.51←21.26(-2.75%), 2.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[114] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-66.21%) 23-06-30 40.05 (2.5%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.49 -30.49 -11.7 0.89億(4月) | -24.38 7.67 4.3 1.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.95 (26-05-04) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.2% 2 0 0 2.16%←2.3%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.77,38.97 34.33 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,10%,11%,5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.47,8.52 look 27.94 -0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 634 N/A | 月KD RSI MACD | 3.03,2.45 up 23.43 -1.5 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.75% -14.37% -16.78% -24.4% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.41%←5.61%(-0.2%) | 44 18.49% | 2年趨勢圖 | 5.41%←6.88%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.05% 4.73% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | -6 (連2賣) 2.52% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.2%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.36 (-2.78%) Q1←Q4 連2降 0.35←0.62 (-43.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.76←3.55 (+5.92%) Q1←Q4 連2升 3.76←3.6 (+4.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.33←0.43 (+5.92%) Q1←Q4 第1降 0.33←0.34 (+4.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.8←7.28 (-6.59%) Q1←Q4 第1降 6.8←6.01 (+13.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.17←60.29 (+16.39%) Q1←Q4 第1升 70.17←66.91 (+4.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 218.39←251.95 (+16.39%) Q1←Q4 連2降 218.39←197.68 (+10.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.33 (-48.48%) Q1←Q4 第1降 0.17←0.27 (-37.04%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.33 (-36.36%) Q1←Q4 第1降 0.21←0.23 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.91←28.02 Q1←Q4 第1降 21.91←21.97 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.82←12.04 Q1←Q4 第1降 8.82←9.53 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.35←10.93 Q1←Q4 第1降 5.35←8.81 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.37←0.72 Q1←Q4 第1降 0.37←0.58 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←0.59 Q1←Q4 第1降 0.31←0.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/07/07 周文智 經理人 贈與 100張 |
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| 公告 | 115/05/22 旭富 公告本公司115年股東常會重要決議事項。 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】旭富115年股東常會重要決議事項。 115/05/08 【公告】旭富 2026年4月合併營收8869.8萬元 年增-46.49% 115/05/07 【公告】旭富115年第一季財務合併報告提報董事會。 115/04/29 【公告】旭富115年第一季財務合併報告董事會預計召開日期為115年5月7日。 115/04/08 【公告】旭富 2026年3月合併營收1.28億元 年增-24.38% 115/03/09 【公告】旭富 2026年2月合併營收1.19億元 年增39.94% 115/03/05 【公告】旭富代重要子公司新高製藥(股)公司公告董事會決議不發放股利 115/03/05 【公告】旭富115年召開股東常會相關事宜 115/03/05 【公告】旭富114年財務合併報告提報董事會。 115/03/05 【公告】旭富董事會決議發放股利事宜。 115/02/25 【公告】旭富114年財務合併報告董事會預計召開日期為115年3月5日。 115/02/09 【公告】旭富 2026年1月合併營收1.3億元 年增21.37% 115/01/08 【公告】旭富 2025年12月合併營收1.52億元 年增94.53% 114/12/08 【公告】旭富 2025年11月合併營收1.03億元 年增-33.53% 114/11/07 【公告】旭富 2025年10月合併營收1億元 年增-40.33% 114/11/07 【公告】旭富114年第三季財務合併報告提報董事會。 114/10/30 【公告】旭富114年第三季財務合併報告董事會預計召開日期為114年11月7日。 114/10/08 【公告】旭富 2025年9月合併營收1.23億元 年增-7.2% 114/09/11 【公告】旭富研發主管異動。 114/09/08 【公告】旭富 2025年8月合併營收5180.6萬元 年增-65.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭富 | 0.12% 245(-2.55%) | -3.41% 217(9.76%) | -12.85% 278(-14.25%) | -21.36% 221(7.76%) | -16.57% 190(25.39%) | -39.45% 174(37.24%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.55 | 13.01 | 13.31 | 13.22 | 8.52 |
| ROE | 1.98 | 10.11 | 6.75 | 8.89 | 1.68 |
| 本業收入比 | 151.96 | 30.60 | 43.96 | 30.67 | 112.12 |
| 自由現金流量 | -2.93 | -1.48 | -6.5 | -7.12 | -2.6 |
| 利息保障倍數 | 21.70 | 117.76 | 58.90 | 362.77 | 1598.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標