| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.25 (0.29%) 1136張 (+3.69%) 季線上 1118張 3293張 2990張 1136張 0.34倍 |
-1.58% 6.7% 18.31% 10.84% 9.42% |
47.87 (39.77%) 34.25 |
25.39 (-25.87%) 0.72 |
60 N/A |
小型股 365.50億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-04-25 2025-06-13 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.25 | 34.38↘ | 34.5↗ | 33.93↗ | 33.82↗ | 33.65↗ | 32.61↗ | 31.58↗ | 31.24↗ |
| 乖離率 | -0.38% | -0.72% | 0.94% | 1.27% | 1.78% | 5.03% | 8.45% | 9.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.8 | 34.2 | 32.1 | 33.95 | 30.5 | 28.95 | 30.9 | 31.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.66,N/A (12.06,16.33,20.6) 1.0,34.15 (0.67,0.8,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.26%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.07←75.71(2.36%) 8.69←9.71(-1.02%), -7.9% 78.07←72.12(5.95%) 8.69←12.73(-4.04%), -22.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.8%[113] (N/A) 0 (3.8%) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-5.65%) 24-05-13 25.45 (34.58%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.82 10.97 -9.04 14.72億(6月) | -20.35 -6.34 -5.36 13.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.3 (25-07-04) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.11% -61 6 0 0.96%←1.39%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.11,63.47 54.17 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,20%,37%,18% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | 25.39(-25.87%) | 周KD RSI MACD | 88.27,89.97 down 59.04 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 60 N/A | 月KD RSI MACD | 88.27,83.16 59.08 0.14 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.1%←0.07%(3.03%) | 203 (連3買) 17.87% | 2年趨勢圖 | 3.1%←0.03%(3.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.94% 5.03% 8.45% 9.64% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.92%←10.56%(-1.64%) | -10 (連3賣) 0.88% | 2年趨勢圖 | 8.92%←14.88%(-5.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.5% 6.34% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.62%(-0.03%) | -11 (連2賣) 0.97% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.66%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.48 (-35.42%) Q1←Q4 連2降 0.31←0.3 (+3.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.25←50.8 (-8.96%) Q1←Q4 連2降 46.25←44.86 (+3.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.29←6.13 (-8.96%) Q1←Q4 第1升 6.29←5.89 (+3.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.19←84.72 (+4.1%) Q1←Q4 連2升 88.19←108.23 (-18.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.1%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.67 (+28.36%) Q1←Q4 第1升 0.86←0.53 (+62.26%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.36 (-5.56%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.38 (-10.53%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.23←20.9 Q1←Q4 連2升 22.23←21.82 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.6←12.07 Q1←Q4 第1升 13.6←13.12 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.38←14.78 Q1←Q4 連2升 20.38←13.37 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←2.14 Q1←Q4 第1升 2.6←1.84 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.65 Q1←Q4 第1升 2.03←1.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/07/10 榮運 114年6月營收14.72億、年減23.82% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】榮運 2025年6月合併營收14.72億元 年增-23.82% 114/06/27 【公告】榮運訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 114/06/27 【公告】榮運代子公司「立盛企業」購買新造貨櫃 114/06/18 《航運股》榮運3天填息 長榮加把勁跟進？ 114/06/16 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/16 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/10 【公告】榮運 2025年5月合併營收13.27億元 年增-20.36% 114/05/28 【公告】榮運訂定配息基準日及現金股利發放日 114/05/28 《航運股》榮運現金減資拍板 長榮竟成大贏家爽進帳21億 114/05/28 利多出盡？榮運百億股本大瘦身、含息拿回6.3元 市場平常心看待 114/05/27 《航運股》榮運通過現金減資退還股款案 114/05/27 【公告】榮運114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】榮運辦理現金減資致債權人 114/05/12 【公告】榮運114年度第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】榮運 2025年4月合併營收14.17億元 年增-12.62% 114/05/02 【公告】榮運114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/27 《航運股》榮運下半年看法審慎樂觀 維持上半年穩健 114/04/22 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明榮運之營運概況。 114/04/22 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」辦理現金減資已完成變更登記 114/04/22 《航運股》榮運4月25日受邀參加法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | -1.58% 1118(1.67%) | 0.15% 2117(-46.33%) | 6.7% 3293(-65.49%) | 18.31% 2990(-61.98%) | 10.84% 2385(-52.36%) | 9.42% 1854(-38.69%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 |
| ROE | 8.57 | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 |
| 本業收入比 | 72.26 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 |
| 自由現金流量 | 35.72 | 46.11 | 29.21 | -11.59 | 12.98 |
| 利息保障倍數 | 36.93 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
