| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 (1.98%) 3384張 (+37.66%) 季線旁 3845張 3321張 3417張 3384張 1.02倍 |
5.95% 1.76% 1.09% 3.12% 19.95% |
52.76 (127.9%) 23.15 |
N/A 0.38 |
15 N/A |
小型股 268.44億 |
2.85% 0.0% |
地產 |
2026-04-20 2025-07-10 |
霖園集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.15 | 22.74↗ | 22.34↗ | 22.41↗ | 22.49↘ | 23.23↘ | 23.22↗ | 23.03↗ | 22.13↗ |
| 乖離率 | 1.8% | 3.63% | 3.3% | 2.93% | -0.34% | -0.3% | 0.52% | 4.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.85 | 22.3 | 22.75 | 23.9 | 24.0 | 22.9 | 22.45 | 19.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.87,N/A (8.36,13.64,18.92) 0.83,27.35 (0.76,0.9,1.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.37%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.66←77.04(-0.38%) 7.71←7.83(-0.12%), -1.56% 76.66←76.16(0.5%) 7.71←9.58(-1.87%), -19.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.18%[114] (N/A) 0 (5.18%) | 相對高點 相對低點 | 42.3 (-45.27%) 24-04-30 14.75 (56.95%) 23-08-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.23 -75.18 99.78 11.23億(4月) | 286.15 31.89 116.43 45.25億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.55 (26-04-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% -161 0 0 1.75%←1.82%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 93.94,89.65 55.04 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -8%,14%,2%,-4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.85,25.79 up 51.21 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 15 N/A | 月KD RSI MACD | 58.54,58.21 52.4 0.01 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.2%(-0.2%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.3% -0.3% 0.52% 4.61% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.3%←11.38%(-0.08%) | 1953 57.71% | 2年趨勢圖 | 11.3%←7.22%(4.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.78% 5.63% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.42%(-0.07%) | 5 (連3賣轉買) 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.35%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 135.02←146.88 (-8.07%) Q1←Q4 第1降 135.02←123.34 (+9.47%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 111.51←87.32 (+27.7%) Q1←Q4 連2升 111.51←51.52 (+116.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.44←14.96 (+27.7%) Q1←Q4 連2升 19.44←3.43 (+116.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 476.97←509.82 (-6.44%) Q1←Q4 連2降 476.97←495.54 (-3.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.41←13.79 (-46.27%) Q1←Q4 連2降 7.41←13.33 (-44.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 530.84←726.96 (-46.27%) Q1←Q4 連2降 530.84←1062.45 (-50.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←0.92 (+31.52%) Q1←Q4 連2升 1.21←0.17 (+611.76%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.23←1.04 (+18.27%) Q1←Q4 連2升 1.23←0.26 (+373.08%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.15←26.51 Q1←Q4 連3降 24.15←17.66 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.44←17.13 Q1←Q4 連2升 17.44←6.66 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.5←12.88 Q1←Q4 第1升 14.5←3.81 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.84←3.51 Q1←Q4 連2升 4.84←0.65 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.32 Q1←Q4 連2升 1.88←0.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/05/15 國建 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.21元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】國建 2026年4月合併營收11.23億元 年增13.23% 115/04/27 【公告】補充公告國建董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/04/27 【公告】國建董事會決議股利分派 115/04/17 【公告】國建受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 115/04/10 【公告】國建 2026年3月合併營收45.25億元 年增286.16% 115/03/12 【公告】國建修正台北市中山區榮星段舊屋拆除工程承攬契約總金額 115/03/12 【公告】國建代子公司霖園公寓大廈管理維護(股)公司公告向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產 115/03/12 【公告】台中市北屯區東峰段新建工程承攬契約 115/03/12 【公告】國建董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】國建 2026年2月合併營收34.31億元 年增193.52% 115/03/09 【公告】國建代子公司國泰健康管理顧問股份有限公司公告向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產 115/03/09 【公告】國建代子公司國泰健康管理顧問股份有限公司公告向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產 115/02/10 【公告】國建 2026年1月合併營收31.96億元 年增13.66% 115/01/09 【公告】取得台南市北區營建用地 115/01/09 【公告】國建 2025年12月合併營收50.27億元 年增-21.93% 114/12/10 【公告】國建 2025年11月合併營收17.25億元 年增-6.77% 114/11/25 【公告】國建受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/11/10 【公告】國建 2025年10月合併營收19.8億元 年增82.98% 114/11/05 【公告】國建取得南港國際一股份有限公司現金增資股權 114/11/05 【公告】國建取得南港國際二股份有限公司現金增資股權 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國建 | 5.95% 3845(-11.98%) | 3.81% 3100(9.16%) | 1.76% 3321(1.91%) | 1.09% 3417(-0.97%) | 3.12% 2669(26.79%) | 19.95% 2385(41.9%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.06 | 10.2 | 16.62 | 8.79 | 7.02 |
| ROE | 10.42 | 5.19 | 8.03 | 4.9 | 3.26 |
| 本業收入比 | 105.72 | 117.47 | 103.96 | 87.44 | 94.29 |
| 自由現金流量 | 58.21 | 38.95 | -19.22 | -15.39 | -40.5 |
| 利息保障倍數 | 9.71 | 5.19 | 6.56 | 5.18 | 4.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標