| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 (-3.65%) 5324張 (-23.87%) 季線下 7539張 13955張 14193張 5324張 0.38倍 |
-17.24% -18.14% 3.33% 20.82% 32.0% |
N/A N/A 26.4 |
N/A 0.92 |
1438 N/A |
微型股 156.29億 |
15.67% 31.42% |
消費性IC |
2025-08-19 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 29.24↘ | 30.71↘ | 31.86↘ | 31.67↘ | 30.05↗ | 28.73↗ | 25.2↗ | 23.36↗ |
| 乖離率 | -9.71% | -14.03% | -17.14% | -16.64% | -12.15% | -8.11% | 4.76% | 13.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.9 | 33.45 | 32.25 | 27.55 | 24.85 | 25.55 | 21.85 | 20.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.96,13.98 (1.02,1.79,2.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.8% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.77←40.85(1.92%) 25.29←26.03(-0.74%), -0.98% 42.77←43.46(-0.69%) 25.29←25.75(-0.46%), 19.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.5 (-33.16%) 24-05-29 17.6 (50.0%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.24 1.33 19.53 49個月新高 7.34億(6月) | 28.67 5.79 16.38 7.24億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-02 35.65 (26-07-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 0.9% 5.0 -11.0 0 5.81%←6.65%(-0.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.63,6.4 up 36.14 -0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-3%,-9%,3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.39,53.38 50.16 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1438 N/A | 月KD RSI MACD | 48.75,69.22 50.64 1.11 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.09%(0.02%) | 10 (連2買) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.16%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.14% -8.11% 4.76% 13.01% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.1%←17.32%(0.78%) | -117 (連4賣) 2.2% | 2年趨勢圖 | 18.1%←17.13%(0.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 5.67% 44.56% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.87%(-0.31%) | -93 (連3賣) 1.75% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.52%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.38←0.32 (+18.75%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.51 (-25.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.39←14.97 (+16.17%) Q1←Q4 第1升 17.39←15.42 (+12.78%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←-1.35 (+16.17%) Q1←Q4 第1升 1.36←0.22 (+12.78%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.24←12.57 (+5.33%) Q1←Q4 連2升 13.24←12.49 (+6.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.2←55.78 (-10.0%) Q1←Q4 連2降 50.2←55.47 (-9.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.35←137.73 (-10.0%) Q1←Q4 第1降 134.35←142.1 (-5.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.11 (+81.82%) Q1←Q4 連2升 -0.02←-0.06 (-66.67%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.37 (+89.19%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.16 (-75.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.74←45.66 Q1←Q4 第1升 49.74←48.72 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.83←-9.0 Q1←Q4 第1升 7.83←1.46 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.33←-0.47 Q1←Q4 連2升 5.33←2.52 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.88←-0.07 Q1←Q4 連2升 0.88←0.35 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.71←0.01 Q1←Q4 連2升 0.71←0.32 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/10/15 莊慧珍 關係人配偶 64張 |
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| 公告 | 115/07/13 凌陽 115年6月營收7.34億、年增35.25% |
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| 新聞 | 115/07/15 凌陽創新7/16開始轉上市買賣 115/07/15 凌陽創新7/16起終止櫃檯買賣 115/07/13 凌陽創新7月中轉上市 未來數年多箭齊發 115/07/13 【公告】凌陽 2026年6月合併營收7.34億元 年增35.25% 115/07/13 凌陽創新攻eUSB2/熱成像，後市毛利率維持6成 115/07/08 【公告】凌陽創新 2026年6月合併營收1.92億元 年增12.78% 115/07/01 凌陽調整價格與供貨策略，智慧機車布局添H2動能 115/06/30 上櫃非主管平均薪資揭曉 信驊561萬元奪冠 115/06/30 【上櫃薪資排行】股王信驊561萬元又奪冠！ 前5名平均年薪破300萬元 115/06/25 證交所6/24完成206檔新權證發行申請案審核 115/06/22 凌陽創新eUSB2獲雙認證，卡位次世代邊緣AI 115/06/16 證交所董事會通過和運租車等3公司上市案 115/06/16 年興 本公司第三屆審計委員會委員名單。 115/06/15 【公告】凌陽115年股東常會重要決議事項 115/06/15 【公告】凌陽股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 115/06/15 凌陽5月轉盈，Q3訂單更佳力拚今年轉盈 115/06/10 【公告】凌陽 2026年5月合併營收7.24億元 年增28.67% 115/06/03 【公告】凌陽創新 2026年5月合併營收2.01億元 年增18.73% 115/05/29 【公告】凌陽創新115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】凌陽創新115年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽 | -17.24% 7539(-29.38%) | -21.08% 9596(-44.52%) | -18.14% 13955(-61.85%) | 3.33% 14193(-62.49%) | 20.82% 9236(-42.36%) | 32.0% 7718(-31.02%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.51 | 1.66 | -4.47 | 4.29 | 11.6 |
| ROE | 0.62 | 5.46 | -1.96 | 5.51 | 15.54 |
| 本業收入比 | -45.67 | 13.51 | 287.21 | 32.65 | 44.90 |
| 自由現金流量 | 1.44 | 10.39 | 3.32 | 8.66 | 9.01 |
| 利息保障倍數 | 6.24 | 17.76 | -1.09 | 52.48 | 146.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標