收盤價 成交量 06-11 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.05 (-1.12%) 5773張 (+38.17%) 4236張 6019張 7848張 季線下 ↘22.21 ↘22.47 ↘22.62 ↘22.65 ↘22.87 ↗22.71 5773張 0.96倍 |
-1.12% -2.86% -2.43% -5.16% -6.77% |
605.4%~700.8% 0.8~0.9 |
9.59 (-56.51%) 22.05 |
14.57 (-33.92%) 4.61 (-79.09%) |
N/A 0.42 |
N/A 、Y! |
143.55億 320.13億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2024-03-19 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,26.25 (5.49,11.41,17.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.85%) 月線斜率-0.14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (1.83%[113]) 0 (0.45%) | 相對高點 相對低點 | 64.7 (-65.92%) 21-06-30 19.35 (13.95%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 0.4% N/A N/A N/A 6.19%←5.54%(11.73%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.12 -3.45 -11.57 26.58億(5月) | -26.28 -5.34 -10.23 27.53億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.2 (24-05-28) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-11%,-4%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.49 3.45,10.38 look 22.1,21.1 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.17 8.11,16.67 look 22.95,21.75 -0.05 | 投信(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.46 19.13,26.05 look 29.45,21.75 -0.29 | 外資(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.56%←4.52%(0.88%) | 329 (連4賣轉買) 5.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,11.04 (1.4,1.61,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.65% -2.91% -6.21% -5.61% | 自營商(張) 06-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.55%←4.56%(-0.22%) | -78 (連8賣) 1.35% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.62% 8.81% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.03←51.72(-5.2%) 23.99←23.66(1.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.4 (+35.0%) Q1←Q4 第1升 0.54←0.63 (-14.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 91.48←91.05 (+0.47%) Q1←Q4 第1升 91.48←95.24 (-3.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.56 (+0.47%) Q1←Q4 第1降 0.51←4.71 (-3.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 95.19←85.72 (+11.05%) Q1←Q4 第1升 95.19←95.81 (-0.65%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.47←6.32 (+2.37%) Q1←Q4 連3升 6.47←3.39 (+90.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.82←94.44 (+2.37%) Q1←Q4 連2降 91.82←98.88 (-7.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.28 (-85.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←0.27 (-85.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.0←2.03 Q1←Q4 第1降 2.0←6.54 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.56←0.61 Q1←Q4 第1降 0.56←4.94 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.66←0.97 Q1←Q4 第1降 0.66←4.15 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.37←0.55 Q1←Q4 第1降 0.37←2.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.38 Q1←Q4 第1降 0.3←1.23 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 中鴻 113年5月營收26.58億、年減17.13% |
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新聞 | 113/06/07 【公告】中鴻 2024年5月合併營收26.58億元 年增-17.13% 113/05/22 中鴻6月熱/冷軋鋼調漲300元/噸,鍍鋅調漲500元/噸 113/05/22 中鴻:需求平穩回升 6月內銷盤價每噸漲300至500元 113/05/22 《鋼鐵股》鋼需穩健復甦 中鴻熱冷軋調漲300元 113/05/09 【公告】中鴻 2024年4月合併營收27.53億元 年增-26.29% 113/05/02 《鋼鐵股》中鴻擬發債 上限30億元 113/05/02 《鋼鐵股》中鴻第1季每股盈餘0.04元 113/04/19 中鴻5月內銷鋼價持平 6月外銷依產品及地區調整 113/04/19 中鴻熱軋/冷軋及鍍鋅鋼品盤價續開平盤,連續2個月走勢持平 113/04/19 《鋼鐵股》中鴻續開平盤 鋼價底部有撐 113/04/09 【公告】中鴻 2024年3月合併營收29.08億元 年增-19.35% 113/04/09 《熱門族群》鋼市利多匯聚 中鋼爆量衝3個月高、中鴻漲停 113/04/09 熱門股:華榮、中鴻、欣陸、台驊投控、定穎投控 113/03/21 提振市場信心 中鴻4月內銷產品全面開平盤 113/03/21 中鴻4月熱軋/冷軋及鍍鋅鋼品盤價開平盤,終止三連漲 113/03/21 《鋼鐵股》中鴻盤價全持平 止4連升 113/03/15 《鋼鐵股》中鴻3月19日受邀線上法說 113/03/15 【公告】中鴻受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/03/08 【公告】中鴻 2024年2月合併營收30.41億元 年增-5.35% 113/02/28 中鴻去年EPS 0.11元,營運虧轉盈,擬配息0.1元,Q1可望延續上季榮景 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中鴻 | -1.12% 4236(36.27%) | -4.34% 5325(8.42%) | -2.86% 6019(-4.09%) | -2.43% 7848(-26.43%) | -5.16% 10217(-43.49%) | -6.77% 8557(-32.53%) |
加權指數 | 2.04% | -0.3% | 3.84% | 9.3% | 25.36% | 25.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.05 | 22.18↘ | 22.21↘ | 22.47↘ | 22.62↘ | 22.65↘ | 22.63↘ | 22.87↘ | 22.71↗ | 23.06↘ | 23.17↘ | 23.51↘ | 23.15→ | 23.36→ | 23.39→ |
乖離率 | -0.59% | -0.72% | -1.87% | -2.52% | -2.65% | -2.56% | -3.59% | -2.91% | -4.38% | -4.83% | -6.21% | -4.75% | -5.61% | -5.73% |
均線開始 轉折價位 | 22.3 | 22.75 | 22.4 | 22.75 | 22.6 | 23.35 | 22.15 | 22.5 | 26.25 | 25.95 | 23.8 | 24.5 | 23.2 | 24.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中鴻 | 137.9% | -14.0% | -4.0% | -34.0% | 149.0% | 36.0% | -3.0% |
0050 | 79.4% | 28.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 11.99% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 | -0.54 |
ROE | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 | 0.07 |
本業收入比 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 | -1981.82 |
自由現金流量 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 | 20.84 |
利息保障倍數 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 | 1.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標