| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 (-1.23%) 710張 (-32.93%) 季線下 1804張 1536張 1459張 710張 0.46倍 |
-5.99% -1.83% -2.42% -11.9% -36.49% |
30.71 (-4.63%) 32.2 |
N/A 0.92 |
1434 |
微型股 115.80億 |
39.44% 0.0% |
非鐵金屬 |
2025-05-28 2025-07-22 |
華榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 | 33.51↘ | 33.65↘ | 33.17↘ | 33.07↗ | 33.49↘ | 33.49↘ | 36.65↘ | 39.2↘ |
| 乖離率 | -3.91% | -4.31% | -2.92% | -2.63% | -3.85% | -3.85% | -12.14% | -17.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.25 | 33.0 | 32.8 | 31.95 | 34.35 | 33.0 | 36.55 | 50.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.28,N/A (23.45,42.84,62.24) 1.65,19.76 (1.01,1.92,2.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.15%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.59←57.61(-0.02%) 25.9←26.15(-0.25%), -1.51% 57.59←56.76(0.83%) 25.9←26.92(-1.02%), -0.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.55%[113] (N/A) 0 (1.55%) | 相對高點 相對低點 | 64.1 (-49.77%) 24-05-22 19.55 (64.71%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.33 0.09 -5.03 2.6億(5月) 短突破長 | -1.95 -0.99 -4.33 2.59億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.85 (25-06-27) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.2% -7 -1 0 5.8%←5.56%(0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.13,40.45 41.68 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-3%,-5%,-1% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.86,29.45 up 39.62 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1434 | 月KD RSI MACD | 10.48,11.22 look 44.57 -1.33 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.05%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.92% -3.85% -12.14% -17.86% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.07%(-0.15%) | -119 16.76% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.35%(0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 2.29% 8.67% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.02%(0.0%) | 6 (連4賣轉買) 0.85% | 2年趨勢圖 | 1.02%←1.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.16 (-62.5%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.19 (-68.42%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.17←7.91 (-22.0%) Q1←Q4 連3降 6.17←6.51 (-5.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.12 (-22.0%) Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.01 (-5.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.43←19.11 (-3.56%) Q1←Q4 連3降 18.43←18.72 (-1.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.51←26.39 (+26.98%) Q1←Q4 第1升 33.51←31.93 (+4.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 281.72←223.76 (+26.98%) Q1←Q4 第1升 281.72←258.53 (+8.97%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.01 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 -0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.02 (0.0%) Q1←Q4 -0.02←-0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.7←0.28 Q1←Q4 第1升 1.7←1.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.88←-1.57 Q1←Q4 第1升 -0.88←-0.16 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.07←-0.58 Q1←Q4 連2降 -1.07←0.11 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.09←-0.06 Q1←Q4 連2降 -0.09←0.01 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←0.01 Q1←Q4 連2降 -0.02←0.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 92/12/22 華鴻投資 董事 165張 |
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| 公告 | 114/07/04 台富、第一銅7/16起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】第一銅訂定現金股利配發基準日。 114/06/26 【公告】第一銅114年股東常會重要決議事項。 114/06/10 【公告】第一銅 2025年5月合併營收2.6億元 年增-7.33% 114/05/26 【公告】第一銅114年5月28日召開法人說明會之相關訊息。 114/05/26 《鋼鐵股》第一銅5月28日召開法人說明會 114/05/08 【公告】第一銅 2025年4月合併營收2.59億元 年增-1.95% 114/05/05 《鋼鐵股》第一銅Q1每股虧損0.02元 114/05/05 【公告】第一銅董事會決議通過114年第一季財務報告 114/04/25 【公告】第一銅114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月5日。 114/04/10 【公告】第一銅 2025年3月合併營收2.62億元 年增10.07% 114/03/27 熱門股：智易(3596)、第一銅(2009)、潤隆(1808)、旺宏(2337)、台積電(2330) 114/03/27 焦點股：銅價上漲，第一銅業績看增，股價放量拉升 114/03/26 熱門股－第一銅 銅價漲業績看增 114/03/24 【公告】第一銅法人董事改派代表人 114/03/07 【公告】第一銅 2025年2月合併營收1.88億元 年增17.64% 114/03/04 《鋼鐵股》第一銅去年轉賺0.74元、擬配息0.5元 114/03/03 第一銅 去年轉虧為盈 114/03/03 【公告】董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】董事會決議購置營業用設備 114/03/03 【公告】第一銅董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一銅 | -5.99% 1804(-60.64%) | -2.42% 2173(-67.33%) | -1.83% 1536(-53.78%) | -2.42% 1459(-51.33%) | -11.9% 4175(-82.99%) | -36.49% 3045(-76.68%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.79 | -2.55 | -3.84 | 7.97 | -3.36 |
| ROE | 4.04 | -0.18 | 3.59 | 7.69 | 1.93 |
| 本業收入比 | 21.62 | -1116.67 | -63.79 | 54.94 | -93.83 |
| 自由現金流量 | 2.09 | 1.97 | -0.65 | 1.51 | -1.41 |
| 利息保障倍數 | 10.33 | 1.21 | 11.70 | 71.51 | 11.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
