| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 (-1.14%) 62張 (-30.34%) 季線下 122張 123張 121張 62張 0.5倍 長跌破 |
-8.74% -21.18% -3.77% -15.41% -46.48% |
163.94 (89.08%) 86.7 |
N/A 1.04 |
954 N/A 、Y! |
微型股 33.03億 |
6.6% 0.0% |
電子其它 |
2025-06-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.7 | 89.3↘ | 90.37↘ | 94.5↘ | 97.4↘ | 98.63↘ | 98.01↘ | 102.02↘ | 115.62↘ |
| 乖離率 | -2.91% | -4.06% | -8.25% | -10.99% | -12.1% | -11.54% | -15.02% | -25.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.0 | 92.2 | 110.0 | 104.0 | 100.5 | 89.4 | 104.5 | 163.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.8,N/A (11.62,22.3,32.98) 1.79,48.99 (1.36,2.22,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.05% 帶寬大) 月線斜率-1.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.03←25.91(-0.88%) 38.13←38.52(-0.39%), -0.0% 25.03←34.94(-9.91%) 38.13←25.89(12.24%), 99.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.07%[113] (N/A) 0 (8.07%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-56.97%) 24-07-03 62.9 (37.84%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.98 -32.81 -33.69 0.93億(6月) | -45.74 -14.62 -30.29 1.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 111.5 (25-06-10) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 1.37% 0.16% -2 1 0 9.98%←9.99%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.45,7.5 look 31.05 -0.62 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,1%,-4%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.88,22.38 look 34.78 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 954 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.49,9.51 look 39.23 -5.72 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←7.38%(-7.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.25% -11.54% -15.02% -25.01% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←3.04%(-0.49%) | -5 (連2賣) 8.06% | 2年趨勢圖 | 2.55%←9.47%(-6.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.4% 6.52% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.5%(-0.02%) | -1 (連2賣) 1.61% | 2年趨勢圖 | 0.48%←1.19%(-0.71%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.39 (-84.62%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.07 (-14.29%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.23←4.02 (+5.22%) Q1←Q4 第1升 4.23←5.36 (-21.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.4 (+5.22%) Q1←Q4 第1升 0.54←1.41 (-21.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.49←2.42 (-38.43%) Q1←Q4 連3降 1.49←2.65 (-43.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 167.23←246.49 (-32.16%) Q1←Q4 第1降 167.23←187.99 (-11.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.32←86.31 (-32.16%) Q1←Q4 第1降 64.32←74.79 (-14.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.11 (-7.21%) Q1←Q4 連3降 1.03←2.95 (-65.08%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.92 (+23.91%) Q1←Q4 第1升 1.14←2.46 (-53.66%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.65←33.51 Q1←Q4 第1升 34.65←48.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.81←9.96 Q1←Q4 第1升 12.81←26.29 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.06←10.26 Q1←Q4 第1降 9.06←20.52 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.94←2.0 Q1←Q4 連3降 1.94←5.79 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.26←1.38 Q1←Q4 連3降 1.26←3.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/12 王建盛 董事 贈與 15張 113/08/12 王建盛之配偶 關係人配偶 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/07/02 倉和 114年6月營收9260萬、年減51.98% 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數」納聚陽、堤維西等/納中宇、興農等 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】倉和 2025年6月合併營收9259.5萬元 年增-51.98% 114/06/24 【公告】倉和國內第一次無擔保轉換公司債收足應募價款 114/06/13 【公告】倉和國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/11 【公告】倉和收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/06/06 【公告】倉和國內第一次無擔保轉換公司債完成訂價 114/06/02 【公告】倉和 2025年5月合併營收1.38億元 年增-45.74% 114/06/02 《業績-電零組》倉和5月營收為1.38億元，年減45.74% 114/05/29 【公告】倉和訂定除息基準日暨調整配息率相關事宜。 114/05/27 【公告】倉和114年股東常會重要決議事項 114/05/02 【公告】倉和 2025年4月合併營收1.61億元 年增-35.53% 114/05/02 《業績-電零組》倉和4月營收為1.61億元，年減35.53% 114/04/07 【公告】倉和 2025年3月合併營收1.63億元 年增-20.43% 114/04/07 《業績-電零組》倉和3月營收為1.63億元，年減20.43% 114/03/06 【公告】倉和董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】倉和 2025年2月合併營收1.18億元 年增-12.98% 114/03/03 《業績-電零組》倉和2月營收為1.18億元，年減12.98% 114/02/25 【公告】倉和113年度財務報告董事會召開日期 114/02/03 【公告】倉和 2025年1月合併營收1.45億元 年增-25.87% 114/02/03 《業績-電零組》倉和1月營收為1.45億元，年減25.87% 114/01/02 【公告】倉和 2024年12月合併營收1.3億元 年增-34.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倉和 | -8.74% 122(-49.36%) | -6.07% 94(-34.16%) | -21.18% 123(-49.72%) | -3.77% 121(-49.11%) | -15.41% 159(-61.08%) | -46.48% 282(-78.05%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.13 | 21.52 | 12.24 | 15.33 | 32.32 |
| ROE | 17.04 | 18.3 | 9.98 | 8.91 | 26.81 |
| 本業收入比 | 96.69 | 100.22 | 80.89 | 94.42 | 105.03 |
| 自由現金流量 | 2.74 | 1.26 | -3.54 | 4.91 | 5.39 |
| 利息保障倍數 | 56.66 | 113.52 | 49.55 | 63.62 | 85.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
