| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.9 (0.72%) 74張 (-71.21%) 季線上 250張 370張 201張 74張 0.2倍 |
-2.1% -1.71% 18.52% -14.12% -9.77% |
81.94 (-16.3%) 97.9 |
N/A 1.2 |
1190 |
微型股 61.78億 |
22.43% 0.0% |
網通 IC設計 |
2024-11-13 2025-06-24 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.9 | 98.54↘ | 97.69↗ | 97.4↘ | 96.07↗ | 90.15↗ | 88.25↗ | 89.45↘ | 97.77↘ |
| 乖離率 | -0.65% | 0.21% | 0.51% | 1.9% | 8.6% | 10.93% | 9.45% | 0.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 100.0 | 96.6 | 99.6 | 85.9 | 83.9 | 82.6 | 114.0 | 108.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.54,N/A (12.82,23.9,34.98) 3.61,26.93 (2.48,3.11,3.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.69%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.08←34.59(0.49%) 29.48←29.66(-0.18%), 0.05% 35.08←35.72(-0.64%) 29.48←30.29(-0.81%), 29.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.06%[113] (N/A) 0 (3.06%) | 相對高點 相對低點 | 155.0 (-36.84%) 24-03-07 72.5 (35.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.11 7.59 12.21 0.8億(8月) | 12.48 14.36 11.05 0.75億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-15 106.0 (25-08-19) 98日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.12% -14 0 0 8.16%←9.55%(-1.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.31,44.57 58.53 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 57%,4%,3%,-1% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.32,70.33 54.68 2.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1190 | 月KD RSI MACD | 50.8,35.44 47.15 -0.64 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.48%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% 10.93% 9.45% 0.13% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←1.87%(0.22%) | 33 (連2買) 44.59% | 2年趨勢圖 | 2.09%←3.23%(-1.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.68% 10.58% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.83%(-0.01%) | -1 (連2賣) 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.82%←0.87%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.3←2.55 (-9.8%) Q2←Q1 第1降 2.3←2.38 (-3.36%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.77 (-9.8%) Q2←Q1 第1降 0.63←0.67 (-3.36%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.59 (-13.56%) Q2←Q1 連8降 0.51←0.96 (-46.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.06←28.68 (-2.16%) Q2←Q1 連3降 28.06←29.35 (-4.4%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.82←46.87 (-2.16%) Q2←Q1 連3降 43.82←82.03 (-46.58%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.67←1.13 (-40.71%) Q2←Q1 第1降 0.67←1.01 (-33.66%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←1.0 (-13.0%) Q2←Q1 第1降 0.87←0.87 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.36←54.47 Q2←Q1 第1降 50.36←52.39 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.29←30.16 Q2←Q1 第1降 27.29←28.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.51←27.97 Q2←Q1 第1降 18.51←26.77 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.39←3.93 Q2←Q1 第1降 2.39←3.65 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←3.6 Q2←Q1 第1降 2.08←3.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/23 鐘永吉 經理人 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/09/04 亞信 114年8月營收8020萬、年增21.12% |
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| 新聞 | 114/09/04 【公告】亞信 2025年8月合併營收8019.7萬元 年增21.12% 114/08/22 【公告】修正亞信113年度年報部份內容 114/08/07 【公告】亞信 2025年7月合併營收7453.8萬元 年增12.49% 114/07/23 【公告】亞信114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/08 【公告】亞信 2025年6月合併營收6517.5萬元 年增-2.99% 114/06/05 【公告】亞信 2025年5月合併營收8456.5萬元 年增-1.79% 114/05/23 《半導體》亞信股東會選舉董事 114/05/23 【公告】亞信114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】亞信114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/05/23 【公告】亞信董事會通過選任董事長 114/05/23 【公告】亞信董事會決議通過新任總經理 114/05/07 【公告】亞信 2025年4月合併營收8027.4萬元 年增-4.73% 114/04/23 《半導體》亞信第1季EPS1.13元 6月24日除息 114/04/23 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資基準日 114/04/23 【公告】亞信配息基準日相關事宜 114/04/23 【公告】亞信114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/15 【公告】亞信114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月23日 114/04/07 【公告】亞信 2025年3月合併營收9147萬元 年增30.31% 114/03/05 【公告】亞信 2025年2月合併營收8491.2萬元 年增74.25% 114/02/19 《半導體》亞信113年每股盈餘3.42元 擬配息3元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | -2.1% 250(-70.4%) | 1.35% 193(-61.69%) | -1.71% 370(-80.04%) | 18.52% 201(-63.24%) | -14.12% 170(-56.58%) | -9.77% 215(-65.71%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.46 | 28.0 | 35.68 | 34.74 | 25.74 |
| ROE | 12.26 | 12.95 | 23.98 | 30.04 | 17.56 |
| 本業收入比 | 85.77 | 92.57 | 94.44 | 98.07 | 98.94 |
| 自由現金流量 | 0.99 | 2.57 | 10.04 | 1.4 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 451.08 | 483.61 | 901.01 | 805.74 | 323.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標