| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 (-0.29%) 1675張 (+42.78%) 季線上 1600張 2561張 3046張 1675張 0.65倍 |
1.31% 4.99% 21.12% 15.67% 14.14% |
47.87 (37.95%) 34.7 |
25.39 (-26.83%) 0.72 |
60 N/A |
小型股 370.30億 |
40.37% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2025-04-25 2025-06-13 |
長榮集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 34.71↗ | 34.55→ | 34.27↗ | 34.09↗ | 34.03↗ | 33.11↗ | 31.78↗ | 31.32↗ |
| 乖離率 | -0.03% | 0.43% | 1.25% | 1.79% | 1.97% | 4.8% | 9.19% | 10.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.25 | 34.8 | 33.05 | 32.1 | 31.9 | 28.65 | 30.0 | 30.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.88,N/A (12.06,16.33,20.6) 1.02,34.12 (0.67,0.8,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.88%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.1←76.46(1.64%) 8.61←9.46(-0.85%), -7.05% 78.1←72.12(5.98%) 8.61←12.73(-4.12%), -22.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.75%[113] (N/A) 0 (3.75%) | 相對高點 相對低點 | 36.3 (-4.41%) 24-05-13 25.45 (36.35%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.82 10.97 -9.04 14.72億(6月) | -20.35 -6.34 -5.36 13.27億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.4 (25-07-15) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.16% 53 -2 0 1.02%←1.2%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.58,64.49 57.09 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,11%,32%,22% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 25.39(-26.83%) | 周KD RSI MACD | 90.79,90.98 down 60.65 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 60 N/A | 月KD RSI MACD | 92.86,84.69 59.97 0.16 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.17%←1.62%(1.55%) | 16 (連8買) 0.96% | 2年趨勢圖 | 3.17%←0.03%(3.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.25% 4.8% 9.19% 10.79% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.97%←9.56%(-0.59%) | 301 (連3買) 17.97% | 2年趨勢圖 | 8.97%←14.88%(-5.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.79% 4.49% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.59%(0.0%) | 21 (連2買) 1.25% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.66%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.31←0.48 (-35.42%) Q1←Q4 連2降 0.31←0.3 (+3.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.25←50.8 (-8.96%) Q1←Q4 連2降 46.25←44.86 (+3.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.29←6.13 (-8.96%) Q1←Q4 第1升 6.29←5.89 (+3.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.19←84.72 (+4.1%) Q1←Q4 連2升 88.19←108.23 (-18.52%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+4.1%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.67 (+28.36%) Q1←Q4 第1升 0.86←0.53 (+62.26%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.36 (-5.56%) Q1←Q4 連2降 0.34←0.38 (-10.53%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.23←20.9 Q1←Q4 連2升 22.23←21.82 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.6←12.07 Q1←Q4 第1升 13.6←13.12 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.38←14.78 Q1←Q4 連2升 20.38←13.37 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←2.14 Q1←Q4 第1升 2.6←1.84 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.03←1.65 Q1←Q4 第1升 2.03←1.4 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/04/26 周文俊之配偶 關係人配偶 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納卜蜂、大統益、名軒等/刪聯華食、信錦、國化等 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】榮運 2025年6月合併營收14.72億元 年增-23.82% 114/06/27 【公告】榮運訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜 114/06/27 【公告】榮運代子公司「立盛企業」購買新造貨櫃 114/06/18 《航運股》榮運3天填息 長榮加把勁跟進？ 114/06/16 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司114年股東常會重要決議事項 114/06/16 【公告】代榮運之重要子公司長榮物流(股)公司訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/10 【公告】榮運 2025年5月合併營收13.27億元 年增-20.36% 114/05/28 【公告】榮運訂定配息基準日及現金股利發放日 114/05/28 《航運股》榮運現金減資拍板 長榮竟成大贏家爽進帳21億 114/05/28 利多出盡？榮運百億股本大瘦身、含息拿回6.3元 市場平常心看待 114/05/27 《航運股》榮運通過現金減資退還股款案 114/05/27 【公告】榮運114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】榮運辦理現金減資致債權人 114/05/12 【公告】榮運114年度第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】榮運 2025年4月合併營收14.17億元 年增-12.62% 114/05/02 【公告】榮運114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月12日 114/04/27 《航運股》榮運下半年看法審慎樂觀 維持上半年穩健 114/04/22 【公告】受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明榮運之營運概況。 114/04/22 【公告】代榮運之重要子公司「立盛企業」辦理現金減資已完成變更登記 114/04/22 《航運股》榮運4月25日受邀參加法說 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮運 | 1.31% 1600(4.68%) | -0.29% 1379(21.46%) | 4.99% 2561(-34.59%) | 21.12% 3046(-44.99%) | 15.67% 2397(-30.1%) | 14.14% 1859(-9.89%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 15.9 | 18.21 | 10.8 | 10.69 |
| ROE | 8.57 | 9.18 | 12.76 | 4.24 | 2.96 |
| 本業收入比 | 72.26 | 69.06 | 77.34 | 79.52 | 90.19 |
| 自由現金流量 | 35.72 | 46.11 | 29.21 | -11.59 | 12.98 |
| 利息保障倍數 | 36.93 | 35.56 | 33.67 | 14.58 | 6.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
