| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 (-4.35%) 811張 (+291.01%) 季線下 457張 405張 325張 811張 2.0倍 |
-1.18% -3.02% -11.25% -33.12% -32.14% |
4.97 (-76.2%) 20.9 |
N/A 0.96 |
1167 N/A |
微型股 32.94億 |
31.25% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2025-03-12 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.9 | 21.66↘ | 21.42↘ | 21.28↘ | 21.36↘ | 21.46↘ | 21.72↘ | 23.96↘ | 28.18↘ |
| 乖離率 | -3.51% | -2.43% | -1.79% | -2.15% | -2.61% | -3.78% | -12.77% | -25.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.1 | 20.75 | 21.1 | 21.2 | 21.95 | 23.9 | 31.45 | 30.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.04,N/A (10.3,19.18,28.06) 1.45,15.07 (1.61,2.21,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.47←40.79(-0.32%) 30.59←30.67(-0.08%), -0.31% 40.47←40.04(0.43%) 30.59←33.79(-3.2%), -0.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[113] (N/A) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 49.2 (-57.52%) 23-03-28 20.0 (4.5%) 25-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.96 -2.12 23.91 1.65億(7月) | 1.58 -6.44 30.25 1.69億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 23.3 (25-07-17) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.51% 8 0 0 7.22%←7.13%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.73,57.58 43.33 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,18%,9%,0% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.95,21.19 look 34.31 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1167 N/A | 月KD RSI MACD | 5.42,6.5 look 30.49 -0.99 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.79% -3.78% -12.77% -25.83% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.49%←5.71%(-0.22%) | -11 (連5買轉賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 5.49%←3.21%(2.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.64% 5.29% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.12%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.2 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.13 (+15.38%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.27←5.51 (-4.36%) Q2←Q1 第1降 5.27←4.76 (+10.71%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.18 (-4.36%) Q2←Q1 連3降 -0.01←0.17 (+10.71%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.76←2.67 (+3.37%) Q2←Q1 第1升 2.76←3.07 (-10.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.8←56.88 (-1.9%) Q2←Q1 連3降 55.8←62.98 (-11.4%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.15←57.53 (-1.9%) Q2←Q1 連5降 57.15←74.89 (-23.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.18 (-305.56%) Q2←Q1 連2降 -0.37←0.18 (-305.56%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.11 (-109.09%) Q2←Q1 連3降 -0.01←0.11 (-109.09%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.92←20.63 Q2←Q1 連3降 17.92←21.89 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.2←3.18 Q2←Q1 連3降 -0.2←3.59 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.08←4.97 Q2←Q1 連2降 -11.08←6.08 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.41←1.12 Q2←Q1 連2降 -2.41←1.22 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.69←0.86 Q2←Q1 連2降 -1.69←0.9 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/15 林建興 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/08/14 茂矽 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.37元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】茂矽 2025年7月合併營收1.65億元 年增-5.96% 114/07/31 【公告】茂矽董事會決議上半年度不分派股利 114/07/31 【公告】茂矽114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/31 【公告】茂矽董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/07/23 【公告】茂矽民國114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/16 【公告】茂矽調整現金股利配息率 114/07/10 【公告】茂矽 2025年6月合併營收1.69億元 年增1.58% 114/06/23 茂矽打造企業AI大腦 114/06/10 【公告】茂矽 2025年5月合併營收1.8億元 年增10.56% 114/05/22 【公告】茂矽114年股東常會重要決議事項 114/05/22 《半導體》茂矽H2展望趨守 碳化矽製程將試產 114/05/22 《科技》Wolfspeed破產 老手揭2台廠撿槍 114/05/16 【公告】茂矽代重要子公司茂福開發(股)公司114年股東會重要決議事項 114/05/09 【公告】茂矽 2025年4月合併營收1.78億元 年增21.27% 114/05/06 【公告】茂矽董事會決議通過與子公司茂福開發股份有限@公司進行簡易合併 114/05/06 【公告】茂矽114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/06 【公告】茂矽代子公司茂福開發股份有限公司，董事會決議通過@與台灣茂矽電子股份有限公司進行簡易合併 114/05/06 【公告】茂矽代子公司茂福開發股份有限公司簡易合併案債權人通知 114/04/28 【公告】茂矽民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/23 茂矽：6月底完成碳化矽產線建置 月產能3000片 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | -1.18% 457(77.34%) | -1.88% 521(55.51%) | -3.02% 405(100.17%) | -11.25% 325(148.9%) | -33.12% 350(131.09%) | -32.14% 443(82.91%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.39 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 |
| ROE | 3.78 | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 |
| 本業收入比 | 49.45 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 1.39 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 |
| 利息保障倍數 | 12.58 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標