| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 (-1.68%) 184張 (-4.66%) 季線下 168張 192張 319張 184張 0.96倍 |
-2.5% -4.1% 12.5% -29.73% -47.53% |
2.2~2.4 11.0~12.5 |
227.37 (94.33%) 117.0 |
N/A 1.13 |
516 、Y! |
微型股 119.10億 |
33.2% 0.0% |
IBGT 分立器件 |
2025-05-27 2025-07-16 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.0 | 117.5↘ | 117.75↗ | 118.52↘ | 119.24↘ | 123.77↘ | 124.04↗ | 139.46↘ | 155.04↘ |
| 乖離率 | -0.43% | -0.64% | -1.28% | -1.88% | -5.47% | -5.68% | -16.1% | -24.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 120.0 | 115.5 | 122.0 | 125.0 | 128.0 | 104.0 | 166.5 | 223.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82551/朋程一 | 2023-08-09 | N/A | 2026-08-09 | 100.0 | 102.0 101.0 (+0.1%) | 6 (07-03) | 1.6,2.2 | 22 | 203.4 | 75.59 | 57.52 | 8000 | 0.01% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.9% | 400 | 19.27 | 無 | 65 | 2024-05-24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.1,9.98 (13.67,24.66,35.65) 1.67,71.26 (1.94,2.4,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.99%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.01←55.87(-1.86%) 22.24←21.16(1.08%), 0.78% 54.01←50.05(3.96%) 22.24←24.42(-2.18%), -0.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[113] (5.31%[114]) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 233.5 (-49.89%) 24-06-25 104.0 (12.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.71 -8.96 16.97 7.0億(5月) | 29.73 3.8 22.63 歷年新高 7.69億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 132.5 (25-05-23) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.18% 3 0 0 7.23%←7.48%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.78(29.73%) | 日KD RSI MACD | 52.63,60.44 42.83 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-12%,-8%,-10% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.21,28.86 up 32.92 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 516 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.04,12.1 look 35.45 -7.44 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.13%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.34%(-0.27%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.28% -5.68% -16.1% -24.54% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.99%←8.5%(-0.51%) | -111 60.33% | 2年趨勢圖 | 7.99%←6.05%(1.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.82% 3.87% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 1 0.54% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.98%(-0.95%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.16←19.21 (+10.15%) Q1←Q4 第1升 21.16←17.6 (+20.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.39←1.84 (+10.15%) Q1←Q4 第1升 2.39←1.22 (+20.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.94←14.37 (-2.99%) Q1←Q4 第1降 13.94←12.07 (+15.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.03←62.61 (-5.72%) Q1←Q4 第1降 59.03←54.56 (+8.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.51←93.13 (-5.72%) Q1←Q4 第1降 85.51←84.9 (+0.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.32←1.74 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 2.32←2.22 (+4.5%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.64←1.42 (+15.49%) Q1←Q4 第1升 1.64←0.9 (+82.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.81←29.46 Q1←Q4 連3降 28.81←26.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.31←9.56 Q1←Q4 第1升 11.31←6.95 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.38←10.99 Q1←Q4 第1升 12.38←12.18 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.73←2.11 Q1←Q4 第1升 2.73←2.13 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←1.47 Q1←Q4 第1升 1.83←1.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 姚宕梁之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 114/07/01 恆勁科技董事改選名單 114/07/01 朋程國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格7/22起調整為196.2元 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】朋程國內第一次無擔保轉換公司債(債券代號：82551)轉換價格調整 114/06/30 【公告】朋程調整配息率 114/06/27 朋程斥資1.92億元 加碼投資功率元件廠ANJET 114/06/27 【公告】朋程董事會決議認購 ANJET Corporation股權 114/06/06 【公告】朋程訂定配息基準日及現金股利發放日 114/06/06 【公告】朋程 2025年5月合併營收7億元 年增-1.71% 114/05/28 【公告】杰力第八屆董事(獨立董事)名單 114/05/26 【公告】朋程受邀參加台新綜合證券所舉辦之線上法說會 114/05/26 【公告】朋程員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/05/23 【公告】朋程114年股東常會全面改選董事當選名單 114/05/08 【公告】朋程 2025年4月合併營收7.69億元 年增29.73% 114/04/23 美中關稅戰，朋程持續受益轉單效應，ULLD與xEV出貨暢旺 114/04/22 《產業》功率元件廠急覓第三地產能 114/04/21 功率元件廠 急覓第三地產能 114/04/18 熱門股－朋程 受惠歐洲碳排趨嚴格 114/04/18 《電機股》關稅霧局力爭上游 朋程今年維持兩位數成長 114/04/08 【公告】朋程 2025年3月合併營收7.41億元 年增7.64% 114/03/25 【公告】朋程受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 114/03/07 營收速報 - 朋程(8255)2月營收7.41億元年增率高達37.35％ 114/03/07 【公告】朋程 2025年2月合併營收7.41億元 年增37.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋程 | -2.5% 168(8.98%) | 1.3% 219(-16.05%) | -4.1% 192(-4.43%) | 12.5% 319(-42.48%) | -29.73% 280(-34.47%) | -47.53% 447(-58.91%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.3 | 5.44 | 9.43 | 11.14 | 7.16 |
| ROE | 8.99 | 7.74 | 9.35 | 7.67 | 3.22 |
| 本業收入比 | 75.97 | 43.14 | 61.11 | 79.21 | 101.85 |
| 自由現金流量 | -2.41 | 0.98 | -7.45 | -6.24 | -5.29 |
| 利息保障倍數 | 11.88 | 8.64 | 21.20 | 30.07 | 12.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
