| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 (-1.64%) 704張 (-57.98%) 季線旁 1363張 1500張 2263張 704張 0.47倍 |
-0.55% -8.32% 26.76% -13.88% -37.64% |
0.1~0.1 2.7~3.1 |
13.63 (-49.5%) 27.0 |
N/A 0.89 |
327 N/A 、Y! |
小型股 193.65億 |
11.74% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-05-13 2025-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.0 | 26.98↘ | 27.34↘ | 28.11↘ | 28.16↘ | 27.91↗ | 27.31↗ | 29.07↘ | 32.54↘ |
| 乖離率 | 0.07% | -1.24% | -3.95% | -4.12% | -3.26% | -1.14% | -7.12% | -17.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.15 | 27.95 | 29.45 | 28.4 | 26.35 | 21.3 | 31.35 | 43.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.94,9.41 (6.28,12.4,18.51) 0.79,34.75 (0.89,1.16,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.07%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.32←62.26(0.06%) 16.33←16.31(0.02%), -0.68% 62.32←67.64(-5.32%) 16.33←15.29(1.04%), 22.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.56%[113] (2.57%[114]) 0 (4.56%) | 相對高點 相對低點 | 52.8 (-48.86%) 24-03-28 21.3 (26.76%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.05 8.84 1.15 20.25億(5月) 短突破長 | -0.36 -8.4 1.46 18.61億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.0 (25-06-11) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.1% 9 1 0 1.83%←1.88%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.26(12.07%) | 日KD RSI MACD | 25.93,29.27 look 41.36 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 48%,1%,-4%,4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.52,63.26 37.18 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 327 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.27,23.19 up 34.49 -1.17 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.25%(-0.12%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.11 9.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.95% -1.14% -7.12% -17.03% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.6%←42.01%(-9.41%) | -199 28.27% | 2年趨勢圖 | 32.6%←40.56%(-7.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.77% 4.09% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.66%(-0.01%) | -24 (連3買轉賣) 3.41% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.67%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.32←54.0 (+2.44%) Q1←Q4 第1升 55.32←54.19 (+2.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←1.17 (+2.44%) Q1←Q4 連2降 1.16←3.63 (+2.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.18←26.95 (+0.85%) Q1←Q4 第1升 27.18←26.06 (+4.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.81←87.68 (-3.27%) Q1←Q4 第1降 84.81←88.21 (-3.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.12←50.79 (-3.27%) Q1←Q4 第1降 49.12←50.65 (-3.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.24←0.32 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.24←0.6 (-60.0%) Q1←Q1 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.1 (+30.0%) Q1←Q4 第1升 0.13←0.38 (-65.79%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.37←9.53 Q1←Q4 連5降 9.37←14.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.1←2.16 Q1←Q4 連2降 2.1←6.7 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.19←4.3 Q1←Q4 連7降 3.19←8.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.7←0.93 Q1←Q4 連3降 0.7←1.75 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←0.64 Q1←Q4 連3降 0.52←1.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/06/12 矽品精密工業(股) 董事 鉅額逐筆交易 70,000張 |
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| 公告 | 114/06/30 證交所6/30暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】南茂調整現金股利配息率 114/06/12 【公告】南茂註銷庫藏股辦理變更登記完成 114/06/10 【公告】南茂 2025年5月合併營收20.25億元 年增0.05% 114/06/03 00927成分股調整 納入致新1檔、刪除南茂1檔 114/05/27 【公告】南茂114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】南茂配息基準日 114/05/27 《半導體》南茂6月27日除息 114/05/13 《半導體》南茂首重提升稼動率 Q2記憶體動能較強 114/05/13 《半導體》南茂Q1每股盈餘降至0.24元 再祭庫藏股 114/05/13 南茂：第2季不確定性高 策略以提升稼動率優先 114/05/13 【公告】南茂董事會決議買回公司股份 114/05/13 《半導體》南茂決議買回庫藏股15000張 114/05/13 《半導體》南茂第一季每股盈餘0.24元 114/05/09 【公告】南茂 2025年4月合併營收18.61億元 年增-0.36% 114/04/29 【公告】南茂114年第一季營運成果線上法人說明會 114/04/15 《半導體》南茂5月27日股東會 114/04/15 【公告】南茂董事會決議註銷庫藏股事宜 114/04/15 【公告】補充南茂董事會決議召開一百一十四年股東常會（增列議案） 114/04/14 南茂科技深耕偏鄉教育 落實永續 114/04/10 【公告】南茂 2025年3月合併營收20.32億元 年增5.09% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南茂 | -0.55% 1363(-48.31%) | -3.4% 1525(-53.78%) | -8.32% 1500(-53.03%) | 26.76% 2263(-68.86%) | -13.88% 2169(-67.51%) | -37.64% 2353(-70.05%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.61 | 8.94 | 13.68 | 20.3 | 15.5 |
| ROE | 5.69 | 7.62 | 13.71 | 22.38 | 11.7 |
| 本業收入比 | 77.35 | 84.13 | 79.87 | 92.15 | 119.98 |
| 自由現金流量 | 53.26 | 35.17 | 35.54 | 13.05 | 21.41 |
| 利息保障倍數 | 6.90 | 9.51 | 27.28 | 47.01 | 18.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
