| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 (-1.55%) 273張 (+15.3%) 季線下 237張 455張 374張 273張 0.6倍 |
-1.33% -9.18% -24.19% -34.94% -31.85% |
16.05 (-27.87%) 22.25 |
N/A 0.9 |
861 N/A |
N/A |
31.25% 0.0% |
IBGT IC製造 |
2025-03-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 | 22.49↘ | 22.45↘ | 23.34↘ | 23.56↘ | 23.56↗ | 24.72↘ | 27.86↘ | 30.28↘ |
| 乖離率 | -1.07% | -0.89% | -4.67% | -5.56% | -5.56% | -9.99% | -20.14% | -26.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.55 | 23.2 | 24.5 | 24.0 | 20.25 | 29.35 | 34.2 | 32.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.56,N/A (10.3,19.18,28.06) 1.47,15.37 (1.61,2.21,2.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.85% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.8←42.09(0.71%) 30.24←30.27(-0.03%), 2.35% 42.8←40.58(2.22%) 30.24←33.91(-3.67%), -1.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.35%[113] (N/A) 0 (1.35%) | 相對高點 相對低點 | 49.2 (-54.78%) 23-03-28 20.25 (9.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.55 1.38 37.45 1.8億(5月) | 21.26 -3.82 46.25 1.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-21 26.45 (25-05-22) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.17% -8 0 0 9.75%←9.7%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.38,12.48 look 39.16 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-21%,-15%,-16% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.47,20.89 look 29.1 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 861 N/A | 月KD RSI MACD | 12.23,18.1 look 31.4 -0.94 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.67% -9.99% -20.14% -26.52% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.07%←7.18%(-1.11%) | -163 (連3買轉賣) 59.71% | 2年趨勢圖 | 6.07%←4.46%(1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.76% 5.96% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.07%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.09 (+122.22%) Q1←Q4 連2升 0.2←0.12 (+66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.51←5.41 (+1.85%) Q1←Q4 連5升 5.51←3.52 (+56.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.18←0.33 (+1.85%) Q1←Q4 連2降 0.18←-0.39 (+56.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.67←2.85 (-6.32%) Q1←Q4 連3降 2.67←3.05 (-12.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.88←58.44 (-2.67%) Q1←Q4 連2降 56.88←61.36 (-7.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 57.53←63.1 (-2.67%) Q1←Q4 連4降 57.53←83.36 (-30.99%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.26 (-30.77%) Q1←Q4 第1降 0.18←-0.06 (-400.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.22 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 0.11←-0.26 (-142.31%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.63←22.76 Q1←Q4 連2降 20.63←10.93 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.18←6.03 Q1←Q4 連2降 3.18←-11.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.97←7.56 Q1←Q4 第1降 4.97←-2.79 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.12←1.68 Q1←Q4 第1降 1.12←-0.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.27 Q1←Q4 第1降 0.86←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 黃拯 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/06/10 茂矽 114年5月營收1.80億、年增10.56% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】茂矽 2025年5月合併營收1.8億元 年增10.56% 114/05/22 【公告】茂矽114年股東常會重要決議事項 114/05/22 《半導體》茂矽H2展望趨守 碳化矽製程將試產 114/05/22 《科技》Wolfspeed破產 老手揭2台廠撿槍 114/05/16 【公告】茂矽代重要子公司茂福開發(股)公司114年股東會重要決議事項 114/05/09 【公告】茂矽 2025年4月合併營收1.78億元 年增21.27% 114/05/06 【公告】茂矽董事會決議通過與子公司茂福開發股份有限@公司進行簡易合併 114/05/06 【公告】茂矽114年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/06 【公告】茂矽代子公司茂福開發股份有限公司，董事會決議通過@與台灣茂矽電子股份有限公司進行簡易合併 114/05/06 【公告】茂矽代子公司茂福開發股份有限公司簡易合併案債權人通知 114/04/28 【公告】茂矽民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/23 茂矽：6月底完成碳化矽產線建置 月產能3000片 114/04/11 茂矽總座盧建志、光寶科董座宋明峰 3月各加碼自家股871、500張 114/04/10 營收速報 - 茂矽(2342)3月營收1.85億元年增率高達44.87％ 114/04/10 【公告】茂矽 2025年3月合併營收1.85億元 年增44.87% 114/03/19 《半導體》2025展望正向 茂矽穩揚 114/03/11 【公告】茂矽受邀參加台新證券所舉辦之線上法人說明會 114/03/10 營收速報 - 茂矽(2342)2月營收1.83億元年增率高達82.4％ 114/03/10 【公告】茂矽 2025年2月合併營收1.83億元 年增82.4% 114/02/21 《半導體》茂矽上季獲利近2年高 2024虧轉盈、配息0.3元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂矽 | -1.33% 237(15.11%) | -4.09% 255(6.77%) | -9.18% 455(-40.03%) | -24.19% 374(-27.15%) | -34.94% 383(-28.81%) | -31.85% 480(-43.15%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.39 | -13.19 | 16.65 | 13.38 | 11.83 |
| ROE | 3.78 | -6.99 | 22.06 | 10.99 | 10.63 |
| 本業收入比 | 49.45 | 110.73 | 64.50 | 105.24 | 99.09 |
| 自由現金流量 | 1.39 | -2.79 | 15.83 | -7.78 | -0.33 |
| 利息保障倍數 | 12.58 | -20.86 | 68.32 | 30.29 | 26.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
