| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (-1.91%) 930張 (-4.62%) 季線下 1555張 2073張 1749張 930張 0.45倍 |
-2.84% -7.66% -7.24% -25.72% 9.74% |
73.05 (-28.73%) 102.5 |
N/A 1.09 |
590 N/A |
微型股 60.15億 |
10.74% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 106.2↘ | 106.1↘ | 109.75↘ | 110.32↘ | 107.05↗ | 106.25↘ | 108.97↘ | 101.41↗ |
| 乖離率 | -3.48% | -3.39% | -6.61% | -7.09% | -4.25% | -3.53% | -5.94% | 1.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 121.0 | 111.0 | 112.5 | 101.0 | 110.5 | 138.0 | 93.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.4,N/A (8.27,11.68,15.09) 1.61,64.91 (1.55,1.98,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.72% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.73←24.57(-0.84%) 36.08←35.92(0.16%), 0.51% 23.73←25.15(-1.42%) 36.08←34.02(2.06%), 28.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.85%[113] (N/A) 0 (5.85%) | 相對高點 相對低點 | 149.0 (-31.21%) 25-03-05 39.15 (161.81%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.09 -32.04 1.75 2.15億(7月) | 30.18 55.07 3.13 3.16億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-08 121.5 (25-08-05) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.04% 1.58% -212 -2 0 16.41%←14.84%(1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.56,11.11 look 41.64 -1.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -26%,5%,-5%,-2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.76,34.18 48.21 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 590 N/A | 月KD RSI MACD | 32.12,33.24 53.74 -0.95 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.36%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.61% -3.53% -5.94% 1.07% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.51%←6.55%(-2.04%) | -153 (連4賣) 16.45% | 2年趨勢圖 | 4.51%←7.13%(-2.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.58% 14.69% 67.14% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←1.04%(-0.17%) | 14 (連4賣轉買) 1.51% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.39%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.68 (-9.52%) Q2←Q1 第1降 1.52←1.71 (-11.11%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.69←7.63 (+0.79%) Q2←Q1 連2升 7.69←7.27 (+5.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.51←1.98 (+0.79%) Q2←Q1 第1降 1.51←1.54 (+5.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.86←12.07 (-10.02%) Q2←Q1 連2降 10.86←11.83 (-8.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.09←26.33 (+2.89%) Q2←Q1 第1升 27.09←46.69 (-41.98%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 195.86←230.88 (+2.89%) Q2←Q1 連2降 195.86←223.2 (-12.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←2.83 (-79.15%) Q2←Q1 第1降 0.59←2.9 (-79.66%) Q2←Q2 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.24←2.59 (-13.51%) Q2←Q1 第1降 2.24←1.68 (+33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.77←37.34 Q2←Q1 第1降 30.77←33.81 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.69←26.01 Q2←Q1 第1降 19.69←21.2 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.52←22.11 Q2←Q1 第1降 4.52←23.46 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.86←4.46 Q2←Q1 第1降 0.86←6.31 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←3.5 Q2←Q1 第1降 0.66←4.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/09/22 袁勇 經理人 10張 |
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| 公告 | 114/08/07 茂訊 114年第2季綜合損益表，每股盈餘0.59元 114/08/07 茂訊取得富邦人壽114-2期十年期無擔保累積次順位普通公司債，計2億元 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】茂訊取得富邦人壽114-2期十年期無擔保累積次順位普通公司債 114/08/06 【公告】茂訊提報董事會114年第二季合併財務報告 114/08/05 【公告】茂訊處分Mildef Group AB股票 114/08/05 【公告】茂訊 2025年7月合併營收2.15億元 年增-7.1% 114/07/25 【公告】茂訊114年第2季財務報告預計提報董事會召開日期 114/07/04 【公告】茂訊 2025年6月合併營收3.16億元 年增30.19% 114/06/11 茂訊 跨足無人機市場 114/06/11 《電週邊》茂訊6月27日除息 114/06/11 【公告】茂訊114年股東常會增選獨立董事一席 114/06/11 【公告】茂訊董事長決議除息基準日 114/06/11 【公告】茂訊一一四年股東常會重要決議事項 114/06/04 【公告】茂訊 2025年5月合併營收2.04億元 年增-24.11% 114/06/04 《業績-電週邊》茂訊5月營收為2.04億元，年減24.11% 114/05/07 《電週邊》茂訊Q1每股盈餘2.83元 114/05/07 【公告】茂訊提報董事會114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】茂訊 2025年4月合併營收2.49億元 年增15.46% 114/05/06 《業績-電週邊》茂訊4月營收為2.49億元，年增15.46% 114/04/25 《電週邊》茂訊Q1財報董事會 5月7日召開 114/04/25 【公告】茂訊114年第1季財務報告預計提報董事會召開日期 114/04/12 《熱門族群》強固電腦三雄 Q1業績雙升 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂訊 | -2.84% 1555(-40.21%) | -15.29% 2281(-59.24%) | -7.66% 2073(-55.15%) | -7.24% 1749(-46.85%) | -25.72% 2645(-64.85%) | 9.74% 1774(-47.6%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.01 | 19.43 | 9.81 | 11.56 | 12.47 |
| ROE | 17.21 | 18.71 | 10.3 | 34.25 | 21.04 |
| 本業收入比 | 84.82 | 98.64 | 87.21 | 40.17 | 87.91 |
| 自由現金流量 | 5.83 | 0.68 | 2.45 | 4.54 | 2.42 |
| 利息保障倍數 | 450.05 | 658.70 | 369.94 | 1676.31 | 594.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標