茂矽 2342 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.61	0	-2.18	0	-5.07	0	0.02	0	-2.79	0	1.55	19.23	10.45	73.02	-1.96	0	-1.75	0	0.78	39.29	0	0	0.00	0
2022 (9)	5.43	79.8	10.4	0	-2.87	0	-0.02	0	15.83	0	1.3	-10.34	6.04	-18.68	3.58	37.16	5.5	124.49	0.56	36.59	0	0	89.60	-14.55
2021 (8)	3.02	61.5	-10.8	0	6.21	0	-0.05	0	-7.78	0	1.45	9.02	7.43	3.1	2.61	19.72	2.45	11.36	0.41	10.81	0.02	-50.0	104.86	46.36
2020 (7)	1.87	0	-2.2	0	-0.19	0	-0.02	0	-0.33	0	1.33	20.91	7.20	-11.05	2.18	0	2.2	0	0.37	-2.63	0.04	33.33	71.65	0
2019 (6)	-0.7	0	-2.0	0	-8.48	0	0.09	800.0	-2.7	0	1.1	254.84	8.10	384.18	-1.09	0	-3.97	0	0.38	26.67	0.03	200.0	0.00	0
2018 (5)	2.47	292.06	-1.2	0	7.75	65.95	0.01	-83.33	1.27	115.25	0.31	675.0	1.67	584.24	1.26	100.0	1.77	0	0.3	-61.54	0.01	0	118.75	1.79
2017 (4)	0.63	117.24	-0.04	0	4.67	0	0.06	50.0	0.59	-82.6	0.04	-50.0	0.24	-55.62	0.63	21.15	-0.24	0	0.78	-37.6	0	0	116.67	-83.91
2016 (3)	0.29	0	3.1	98.72	-2.25	0	0.04	0	3.39	0	0.08	300.0	0.55	294.49	0.52	0	-1.21	0	1.25	-35.57	0	0	725.00	0
2015 (2)	-2.81	0	1.56	-69.88	-2.24	0	-1.49	0	-1.25	0	0.02	-93.55	0.14	-92.6	-5.43	0	-9.88	0	1.94	-40.31	0	0	0.00	0
2014 (1)	-3.81	0	5.18	19.91	-1.59	0	-0.68	0	1.37	20.18	0.31	-62.65	1.89	-60.51	-8.12	0	-4.06	0	3.25	-16.67	0	0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-0.01	99.21	-101.33	-0.14	87.04	84.95	-0.49	75.74	12.5	0.03	0	200.0	-0.15	93.59	16.67	0.18	-77.22	-59.09	0	0	5.75	-70.37	-34.78	-1.09	-251.61	-241.56	-1.24	-1671.43	-348.0	0.22	4.76	46.67	0	0	0	0.00	100.0	-100.0
23Q3 (19)	-1.26	-534.48	-185.14	-1.08	-500.0	-121.14	-2.02	-741.67	-40.28	0	100.0	100.0	-2.34	-2227.27	-135.51	0.79	113.51	68.09	0	0	19.41	94.63	128.38	-0.31	-72.22	-131.63	-0.07	-333.33	-103.52	0.21	16.67	50.0	0	0	0	-900.00	-751.72	-1395.27
23Q2 (18)	0.29	-21.62	-84.66	-0.18	76.92	-102.88	-0.24	89.61	-4.35	-0.01	0	0	0.11	126.83	-98.65	0.37	76.19	48.0	0	0	9.97	86.16	129.38	-0.18	52.63	-117.48	0.03	106.38	-98.21	0.18	5.88	28.57	0	0	0	138.10	0	32.98
23Q1 (17)	0.37	-50.67	-71.54	-0.78	16.13	-1850.0	-2.31	-312.5	-260.94	0	-100.0	100.0	-0.41	-127.78	-132.54	0.21	-52.27	50.0	0	0	5.36	-39.25	100.89	-0.38	-149.35	-146.91	-0.47	-194.0	-135.34	0.17	13.33	30.77	0	0	0	0.00	-100.0	-100.0
22Q4 (16)	0.75	-49.32	-69.39	-0.93	-118.2	83.6	-0.56	61.11	-219.15	0.01	200.0	200.0	-0.18	-102.73	94.41	0.44	-6.38	-4.35	0	0	8.82	3.75	1.59	0.77	-21.43	-18.95	0.5	-74.87	-39.76	0.15	7.14	25.0	0	0	0	115.38	66.06	-55.26
22Q3 (15)	1.48	-21.69	878.95	5.11	-18.24	222.25	-1.44	-526.09	-127.38	-0.01	0	88.89	6.59	-19.04	250.8	0.47	88.0	46.88	0	0	8.50	95.48	41.3	0.98	-4.85	0.0	1.99	18.45	109.47	0.14	0.0	27.27	0	0	0	69.48	-33.09	487.65
22Q2 (14)	1.89	45.38	6400.0	6.25	15725.0	216.39	-0.23	64.06	-143.4	0	100.0	-100.0	8.14	546.03	250.74	0.25	78.57	2600.0	0	0	4.35	63.04	2178.26	1.03	27.16	74.58	1.68	26.32	600.0	0.14	7.69	40.0	0	0	-100.0	103.85	16.63	1311.54
22Q1 (13)	1.3	-46.94	62.5	-0.04	99.29	-100.9	-0.64	-236.17	-1180.0	-0.01	0.0	-133.33	1.26	139.13	-75.86	0.14	-69.57	-79.41	0	0	2.67	-69.28	-83.88	0.81	-14.74	800.0	1.33	60.24	202.27	0.13	8.33	44.44	0	0	-100.0	89.04	-65.47	-39.9
21Q4 (12)	2.45	1389.47	620.59	-5.67	-35.65	-270.59	0.47	-91.06	1040.0	-0.01	88.89	0	-3.22	26.32	-170.59	0.46	43.75	4700.0	0	0	8.68	44.29	3927.55	0.95	-3.06	179.41	0.83	-12.63	-47.13	0.12	9.09	20.0	0	0	-100.0	257.89	1538.78	1174.3
21Q3 (11)	-0.19	-533.33	-280.0	-4.18	22.16	-8260.0	5.26	892.45	10620.0	-0.09	-1000.0	0	-4.37	19.07	-4270.0	0.32	3300.0	-47.54	0	0	6.02	2975.19	-51.68	0.98	66.1	30.67	0.95	295.83	-69.45	0.11	10.0	22.22	0	-100.0	-100.0	-17.92	-109.12	-1050.75
21Q2 (10)	-0.03	-103.75	-102.17	-5.37	-221.49	-913.21	0.53	1160.0	1160.0	0.01	-66.67	133.33	-5.4	-203.45	-735.29	-0.01	-101.47	-101.54	0	0	-0.21	-101.26	-101.67	0.59	555.56	-39.18	0.24	-45.45	117.02	0.1	11.11	11.11	0.01	0.0	0.0	-8.57	-105.79	0
21Q1 (9)	0.8	135.29	321.05	4.42	388.89	5011.11	-0.05	0.0	0.0	0.03	0	0	5.22	538.66	5120.0	0.68	6900.0	655.56	0	0	16.55	7396.35	629.82	0.09	-73.53	-18.18	0.44	-71.97	141.51	0.09	-10.0	0.0	0.01	0.0	0.0	148.15	632.03	0
20Q4 (8)	0.34	780.0	142.86	-1.53	-2960.0	-3.38	-0.05	0.0	89.13	0	0	-100.0	-1.19	-1090.0	11.19	-0.01	-101.64	-101.22	0	0	-0.23	-101.82	-101.08	0.34	-54.67	161.54	1.57	-49.52	214.6	0.1	11.11	11.11	0.01	0.0	0.0	20.24	1399.29	0
20Q3 (7)	-0.05	-103.62	93.75	-0.05	90.57	88.37	-0.05	0.0	-150.0	0	100.0	100.0	-0.1	-111.76	91.87	0.61	-6.15	408.33	0	0	12.45	-0.79	246.5	0.75	-22.68	516.67	3.11	320.57	281.87	0.09	0.0	-10.0	0.01	0.0	0.0	-1.56	0	0
20Q2 (6)	1.38	626.32	3350.0	-0.53	-488.89	-352.38	-0.05	0.0	99.37	-0.03	0	-175.0	0.85	750.0	240.0	0.65	622.22	364.29	0	0	12.55	453.52	135.73	0.97	781.82	227.63	-1.41	-33.02	-135.0	0.09	0.0	-10.0	0.01	0.0	0	0.00	0	0
20Q1 (5)	0.19	35.71	337.5	-0.09	93.92	68.97	-0.05	89.13	68.75	0	-100.0	-100.0	0.1	107.46	127.03	0.09	-89.02	200.0	0	0	2.27	-89.16	178.84	0.11	-15.38	137.93	-1.06	22.63	-278.57	0.09	0.0	-10.0	0.01	0.0	0	0.00	0	0
19Q4 (4)	0.14	117.5	0.0	-1.48	-244.19	0.0	-0.46	-560.0	0.0	0.03	400.0	0.0	-1.34	-8.94	0.0	0.82	583.33	0.0	0	0.0	20.92	482.23	0.0	0.13	172.22	0.0	-1.37	19.88	0.0	0.09	-10.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	0.0
19Q3 (3)	-0.8	-2100.0	0.0	-0.43	-304.76	0.0	0.1	101.26	0.0	-0.01	-125.0	0.0	-1.23	-592.0	0.0	0.12	-14.29	0.0	0	0.0	3.59	-32.51	0.0	-0.18	76.32	0.0	-1.71	-185.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.01	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q2 (2)	0.04	150.0	0.0	0.21	172.41	0.0	-7.95	-4868.75	0.0	0.04	33.33	0.0	0.25	167.57	0.0	0.14	366.67	0.0	0	0.0	5.32	554.75	0.0	-0.76	-162.07	0.0	-0.6	-114.29	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q1 (1)	-0.08	0.0	0.0	-0.29	0.0	0.0	-0.16	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	-0.37	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.81	0.0	0.0	-0.29	0.0	0.0	-0.28	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0