| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 (-1.43%) 2349張 (-31.51%) 季線旁 2861張 3134張 4515張 2349張 0.75倍 長跌破 |
-1.43% -4.94% 21.46% -26.9% -37.77% |
72.09 (199.73%) 24.05 |
N/A 1.03 |
104 N/A |
小型股 170.61億 |
7.43% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-03-18 2024-10-24 |
金鼎集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05 | 24.34↘ | 24.14↗ | 23.94↘ | 24.21↘ | 24.73→ | 24.33↗ | 26.91↘ | 30.14↘ |
| 乖離率 | -1.19% | -0.37% | 0.46% | -0.66% | -2.75% | -1.15% | -10.63% | -20.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 23.0 | 25.3 | 25.7 | 24.1 | 19.8 | 32.9 | 38.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.92,N/A (7.34,29.27,51.2) 1.31,18.63 (0.98,1.33,1.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.83%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.9←33.98(0.92%) 28.44←28.81(-0.37%), -1.32% 34.9←32.73(2.17%) 28.44←24.42(4.02%), 34.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[113] (N/A) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-47.26%) 24-07-09 15.8 (52.22%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.58 -14.66 -5.87 13.23億(5月) | -14.36 0.34 -1.43 15.5億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 26.7 (25-05-28) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.33% -320 -39 0 15.54%←16.18%(-0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.4,67.25 46.72 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,5%,14%,7% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.22,43.04 39.66 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 104 N/A | 月KD RSI MACD | 16.47,19.19 look 45.31 -1.25 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.46% -1.15% -10.63% -20.21% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.6%←9.84%(0.76%) | 259 (連2買) 11.03% | 2年趨勢圖 | 10.6%←5.69%(4.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.07% 8.76% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.75%(-0.02%) | -33 1.4% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.9%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.37←44.8 (-3.19%) Q1←Q4 連3降 43.37←41.63 (+4.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.1←2.78 (-3.19%) Q1←Q4 第1升 4.1←2.57 (+4.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.82←25.54 (+5.01%) Q1←Q4 連3升 26.82←24.51 (+9.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.32←98.52 (-4.26%) Q1←Q4 第1降 94.32←94.63 (-0.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.31←62.98 (-4.26%) Q1←Q4 連3升 69.31←62.71 (+10.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.59 (+3.39%) Q1←Q4 連2升 0.61←0.41 (+48.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←0.36 (+52.78%) Q1←Q4 第1升 0.55←0.34 (+61.76%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.77←18.25 Q1←Q4 第1升 20.77←16.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.46←6.2 Q1←Q4 第1升 9.46←6.17 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.0←8.93 Q1←Q4 連2升 10.0←6.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←3.35 Q1←Q4 3.35←2.74 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.88 Q1←Q4 連2升 1.97←1.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/04 陳正雄 董事 贈與 99張 |
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| 公告 | 114/06/17 燿華 公告本公司114年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/17 【公告】燿華114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】燿華第16次實施庫藏股期間屆滿及執行狀況 114/06/06 【公告】燿華 2025年5月合併營收13.23億元 年增-21.59% 114/06/06 《業績-電零組》燿華5月營收為13.23億元，年減21.59% 114/05/09 《業績-電零組》燿華4月營收為15.50億元，年減14.36% 114/05/09 【公告】燿華 2025年4月合併營收15.5億元 年增-14.36% 114/05/06 PCB廠燿華首季獲利年增逾5成 第一季EPS O.61元 114/05/06 【公告】燿華114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/05/06 【公告】燿華董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告案) 114/05/06 【公告】燿華董事會決議股利分派 114/04/29 《電零組》產品組合佳 燿華首季獲利靚 114/04/29 產品組合佳 燿華首季獲利靚 114/04/28 【公告】燿華114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/09 【公告】燿華董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】燿華 2025年3月合併營收15.45億元 年增-4.41% 114/04/09 《業績-電零組》燿華3月營收為15.45億元，年減4.41% 114/03/25 《電零組》AI PC夯 燿華Q1營收看旺 114/03/24 AI PC夯 燿華Q1營收看旺 114/03/19 TPCA新一屆董監改選，欣興李長明卸任理事長之位，燿華董座張元銘接任 114/03/18 TPCA舉行理監事選舉 燿華電子董事長張元銘高票當選理事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燿華 | -1.43% 2861(-17.88%) | 4.57% 2778(-15.44%) | -4.94% 3134(-25.03%) | 21.46% 4515(-47.97%) | -26.9% 5232(-55.1%) | -37.77% 11277(-79.16%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.41 | -2.59 | 1.76 | -14.79 | -16.06 |
| ROE | 14.11 | -3.35 | 4.09 | -2.53 | -13.67 |
| 本業收入比 | 95.88 | 112.46 | 70.57 | -2193.41 | 145.93 |
| 自由現金流量 | 7.74 | 8.96 | 1.58 | -12.02 | -8.84 |
| 利息保障倍數 | 8.07 | -0.53 | 3.47 | 1.79 | -11.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
