| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 (-3.14%) 21429張 (-19.0%) 季線上 44404張 24825張 25291張 21429張 0.86倍 |
-11.58% 11.29% 30.76% 76.18% 141.5% |
N/A N/A 35.5 |
N/A 1.13 |
1609 N/A |
微型股 134.94億 |
4.39% 29.98% |
IC封裝測試 |
2025-12-03 2025-08-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 38.38↘ | 36.61↗ | 33.46↗ | 33.01↗ | 31.89↗ | 31.46↗ | 28.38↗ | 22.99↗ |
| 乖離率 | -7.5% | -3.03% | 6.1% | 7.54% | 11.32% | 12.84% | 25.09% | 54.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.15 | 28.85 | 31.9 | 30.9 | 30.7 | 27.15 | 20.15 | 14.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.83,12.95 (0.78,1.29,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(64.43% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.82←31.63(8.19%) 32.18←36.8(-4.62%), -5.61% 39.82←33.34(6.48%) 32.18←32.9(-0.72%), 22.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.0 (-15.48%) 26-05-28 11.35 (212.78%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.2 -4.02 37.11 5.72億(4月) | 33.36 19.32 39.62 47個月新高 5.96億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-26 42.0 (26-05-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.72% 5.64% 360 -5 0 13.87%←15.3%(-1.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.23,66.78 55.02 0.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -18%,-7%,6%,3% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.86,68.71 61.37 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1609 N/A | 月KD RSI MACD | 77.31,79.4 69.88 2.16 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.1% 12.84% 25.09% 54.41% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.93%←15.86%(3.07%) | -3410 (連4賣) 15.91% | 2年趨勢圖 | 18.93%←14.28%(4.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.64% 46.16% 129.39% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←1.05%(-0.32%) | -358 (連3賣) 1.67% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.34%(0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.89←15.43 (+9.46%) Q1←Q4 連4升 16.89←12.1 (+39.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←-0.49 (+9.46%) Q1←Q4 連2升 0.26←-1.35 (+39.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.29←3.53 (+21.53%) Q1←Q4 連4升 4.29←2.67 (+60.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.65←78.25 (+0.51%) Q1←Q4 第1升 78.65←83.45 (-5.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.71←20.71 (+0.51%) Q1←Q4 連3升 22.71←19.49 (+16.52%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←-0.07 (+242.86%) Q1←Q4 連3升 0.1←-0.3 (-133.33%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.12 (+150.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←-0.35 (-117.14%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.25←2.66 Q1←Q4 連2升 7.25←-3.63 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.56←-3.16 Q1←Q4 連2升 1.56←-11.13 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.02←-1.93 Q1←Q4 連3升 2.02←-9.88 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.68←-0.6 Q1←Q4 連3升 0.68←-2.21 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.52←-0.32 Q1←Q4 連3升 0.52←-1.55 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/05 羅仲煒 監察人 一般交易 3,721張 |
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| 公告 | 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/28 【公告】菱生民國115年股東常會重要決議 115/05/08 【公告】菱生 2026年4月合併營收5.72億元 年增30.2% 115/05/06 【公告】菱生董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/06 【公告】菱生營業處副總經理異動 115/04/28 【公告】決議民國115年度第一季合併財務報告之董事會預計召開日期為115年05月06日 115/04/09 【公告】菱生 2026年3月合併營收5.96億元 年增33.36% 115/03/23 【公告】係因菱生有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解 115/03/09 【公告】菱生 2026年2月合併營收4.99億元 年增26.07% 115/02/25 【公告】董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】菱生董事會通過114年度合併財務報告 115/02/13 【公告】菱生決議民國114年度第四季合併財務報告之董事會預計召開日期為115年02月25日 115/02/09 【公告】菱生 2026年1月合併營收5.94億元 年增61.87% 115/01/09 【公告】菱生 2025年12月合併營收5.75億元 年增36.77% 114/12/09 【公告】菱生 2025年11月合併營收4.97億元 年增15.36% 114/12/03 菱生：AI帶動記憶體封裝 布局光傳輸先進封裝 114/11/25 【公告】菱生受邀於12月3日參加中國信託綜合證券舉辦之線上法人說明會 114/11/07 【公告】菱生 2025年10月合併營收4.71億元 年增10.83% 114/11/05 【公告】菱生董事會通過114年第三季合併財務報告 114/10/28 【公告】菱生決議民國114年度第三季合併財務報告之董事會預計召開日期為114年11月5日 114/10/09 【公告】菱生 2025年9月合併營收4.77億元 年增8.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱生 | -11.58% 44404(-51.74%) | 23.05% 35698(-39.97%) | 11.29% 24825(-13.68%) | 30.76% 25291(-15.27%) | 76.18% 21233(0.92%) | 141.5% 13231(61.96%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.18 | -7.13 | -3.96 | 0.64 | 11.5 |
| ROE | -8.0 | -5.33 | -2.75 | 3.33 | 16.59 |
| 本業收入比 | 109.93 | 127.24 | 117.28 | 24.20 | 85.81 |
| 自由現金流量 | -2.49 | 6.94 | 2.95 | 2.97 | -0.57 |
| 利息保障倍數 | -15.63 | -12.59 | -4.00 | 7.91 | 66.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標