| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 (-3.6%) 6610張 (+12.5%) 季線下 4476張 4863張 5084張 6610張 1.36倍 |
3.43% -6.04% -21.11% -22.26% -8.37% |
34.52 (43.24%) 24.1 |
N/A 1.03 |
N/A N/A |
小型股 170.97億 |
7.43% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-03-18 2024-10-24 |
金鼎集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 23.89↗ | 23.33↗ | 23.36↘ | 24.34↘ | 26.68↘ | 27.66↘ | 29.42↘ | 32.13→ |
| 乖離率 | 0.88% | 3.3% | 3.17% | -0.99% | -9.67% | -12.87% | -18.08% | -24.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 23.25 | 25.65 | 29.8 | 30.45 | 30.55 | 31.0 | 26.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.16,N/A (7.64,14.63,21.62) 1.4,17.86 (0.98,1.31,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.34% 帶寬大) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.81←33.19(0.62%) 28.96←29.41(-0.45%), 1.14% 33.81←34.95(-1.14%) 28.96←24.39(4.57%), 36.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.6 (-47.15%) 24-07-09 15.1 (59.6%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.4 6.06 4.18 15.45億(3月) | 20.42 9.06 9.63 14.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.8 (25-03-24) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.93% 158 -39 0 15.65%←20.28%(-4.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.13,91.5 down 46.95 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,3%,8%,8% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.25,30.25 35.79 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 16.67,28.59 look 45.33 -0.92 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.17% -12.87% -18.08% -24.99% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.6%←8.92%(0.68%) | -955 (連2賣) 14.45% | 2年趨勢圖 | 9.6%←8.2%(1.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 3.18% 13.81% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.86%(-0.05%) | -73 (連3買轉賣) 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.82%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.8←47.59 (-5.86%) Q4←Q3 連2降 44.8←36.29 (+23.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←4.7 (-5.86%) Q4←Q3 連2降 2.78←-0.82 (+23.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.54←25.16 (+1.51%) Q4←Q3 連2升 25.54←23.48 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.52←98.26 (+0.26%) Q4←Q3 連2升 98.52←106.7 (-7.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.98←60.18 (+0.26%) Q4←Q3 連2升 62.98←66.28 (-4.98%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.53 (+11.32%) Q4←Q3 第1升 0.59←-0.35 (-268.57%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.69 (-44.93%) Q4←Q3 連2降 0.38←-0.09 (-522.22%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.25←21.24 Q4←Q3 第1降 18.25←10.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.2←9.88 Q4←Q3 連2降 6.2←-2.26 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.93←7.4 Q4←Q3 第1升 8.93←-6.4 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.35←3.18 Q4←Q3 第1升 3.35←-2.32 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.67 Q4←Q3 第1升 1.88←-0.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/12 陳正雄 董事 贈與 76張 |
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| 公告 | 114/04/30 低軌衛星戰開打 台鏈迎商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/04/29 《電零組》產品組合佳 燿華首季獲利靚 114/04/29 產品組合佳 燿華首季獲利靚 114/04/28 【公告】燿華114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月06日 114/04/09 【公告】燿華董事會決議買回庫藏股 114/04/09 【公告】燿華 2025年3月合併營收15.45億元 年增-4.41% 114/04/09 《業績-電零組》燿華3月營收為15.45億元，年減4.41% 114/03/25 《電零組》AI PC夯 燿華Q1營收看旺 114/03/24 AI PC夯 燿華Q1營收看旺 114/03/19 TPCA新一屆董監改選，欣興李長明卸任理事長之位，燿華董座張元銘接任 114/03/18 TPCA舉行理監事選舉 燿華電子董事長張元銘高票當選理事長 114/03/17 《電零組》燿華3月18日受邀參加線上法說 114/03/17 【公告】燿華受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會 114/03/15 《電零組》拚海外布局 燿華增資泰國子公司 114/03/14 拚海外布局 燿華增資泰國子公司 114/03/14 【公告】燿華董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/14 【公告】燿華董事會決議通過與聯貸銀行團簽訂聯合授信合約 114/03/14 《電零組》燿華113年每股盈餘2.36元 114/03/14 【公告】燿華董事會決議通過對泰國子公司增資案 114/03/07 【公告】燿華 2025年2月合併營收14.57億元 年增20.42% 114/03/07 《業績-電零組》燿華2月營收為14.57億元，年增20.42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燿華 | 3.43% 4476(47.69%) | 3.66% 3927(68.33%) | -6.04% 4863(35.93%) | -21.11% 5084(30.01%) | -22.26% 6896(-4.15%) | -8.37% 23598(-71.99%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.41 | -2.59 | 1.76 | -14.79 | -16.06 |
| ROE | 14.11 | -3.35 | 4.09 | -2.53 | -13.67 |
| 本業收入比 | 95.88 | 112.46 | 70.57 | -2193.41 | 145.93 |
| 自由現金流量 | 7.74 | 8.96 | 1.58 | -12.02 | -8.84 |
| 利息保障倍數 | 8.07 | -0.53 | 3.47 | 1.79 | -11.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
