| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 (-1.36%) 2544張 (-39.26%) 季線上 2626張 1757張 1205張 2544張 1.45倍 |
5.06% 14.74% 11.51% 14.14% 19.13% |
42.26 (93.85%) 21.8 |
N/A 0.68 |
32 N/A |
微型股 141.19億 |
17.88% 0.0% |
條鋼 |
2025-03-24 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | 21.42↗ | 20.93↗ | 20.34↗ | 20.04↗ | 19.44↗ | 19.49↗ | 19.41↗ | 18.79↗ |
| 乖離率 | 1.77% | 4.16% | 7.18% | 8.78% | 12.14% | 11.85% | 12.31% | 16.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.75 | 19.85 | 19.0 | 18.85 | 19.2 | 19.55 | 19.1 | 18.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.42,N/A (10.45,19.98,29.5) 1.21,18.26 (0.68,0.85,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.96%) 月線斜率0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.55←70.23(0.32%) 11.67←12.02(-0.35%), -2.36% 70.55←68.04(2.51%) 11.67←13.91(-2.24%), -9.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.96%[113] (N/A) 0 (5.96%) | 相對高點 相對低點 | 22.9 (-4.8%) 24-05-03 13.95 (56.27%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.38 -2.29 4.81 21.14億(7月) | 4.13 1.85 5.25 21.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-19 22.35 (25-08-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.39% 185 -1 0 1.36%←1.6%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.36,90.96 down 74.97 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,14%,12%,14% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.06,91.84 down 65.63 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 32 N/A | 月KD RSI MACD | 90.09,62.82 60.04 0.23 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.18% 11.85% 12.31% 16.02% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.79%←8.89%(0.9%) | -418 16.43% | 2年趨勢圖 | 9.79%←7.49%(2.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.17% 5.37% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | -41 1.61% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.2%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.78←24.48 (-23.28%) Q2←Q1 第1降 18.78←11.05 (+69.95%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.65←55.95 (+13.76%) Q2←Q1 第1升 63.65←61.96 (+2.73%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.14←4.43 (+13.76%) Q2←Q1 第1降 4.14←2.81 (+2.73%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.44←50.28 (-5.65%) Q2←Q1 第1降 47.44←38.81 (+22.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.06←83.02 (-7.18%) Q2←Q1 第1降 77.06←73.09 (+5.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.06←86.7 (-7.18%) Q2←Q1 第1降 78.06←63.2 (+23.51%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.56 (+7.14%) Q2←Q1 連5升 0.6←0.38 (+57.89%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.53 (+1.89%) Q2←Q1 連5升 0.54←0.32 (+68.75%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.52←11.96 Q2←Q1 第1降 10.52←7.98 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.51←7.93 Q2←Q1 第1降 6.51←4.54 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.19←6.54 Q2←Q1 第1降 6.19←4.09 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←2.95 Q2←Q1 連5升 3.23←2.13 Q2←Q2 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←1.66 Q2←Q1 連5升 1.72←1.24 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/01 蔡錫奇 董事 贈與 575張 113/02/01 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 575張 |
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| 公告 | 114/08/08 春源 114年7月營收21.14億、年增2.38% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】春源 2025年7月合併營收21.14億元 年增2.38% 114/08/07 【公告】春源董事會通過一一四年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】春源董事會審議114年第二季財務報告召開日期為114年08月07日 114/07/10 【公告】春源 2025年6月合併營收21.64億元 年增4.14% 114/07/09 【公告】春源業務副總經理異動 114/07/09 【公告】春源取得春原營造股份有限公司一筆使用權資產 114/07/09 【公告】春源總經理續任 114/06/19 【公告】春源114年股東常會董事(含獨立董事)改選名單 114/06/19 【公告】春源114年度股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】春源改選董事長 114/06/10 【公告】春源 2025年5月合併營收21.24億元 年增2.57% 114/05/12 【公告】春源 2025年4月合併營收21.32億元 年增4.75% 114/05/11 《鋼鐵股》春源 訂單動能暢旺 114/05/10 春源 訂單動能暢旺 114/05/08 《鋼鐵股》春源第一季每股盈餘0.56元 114/05/08 【公告】春源董事會通過公司營業地址變更 114/04/30 【公告】春源董事會審議114年第一季財務報告召開日期為114年05月08日 114/04/17 《鋼鐵股》外資大提款 春源首日窘貼息 114/04/10 【公告】春源 2025年3月合併營收20.53億元 年增-0.07% 114/03/24 鋼構接單滿手，春源站穩鋼構，放眼非工程機器人商機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | 5.06% 2626(-3.15%) | 9.82% 2191(16.09%) | 14.74% 1757(44.78%) | 11.51% 1205(111.11%) | 14.14% 1500(69.58%) | 19.13% 1170(117.37%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.01 | 4.38 | 2.84 | 5.18 | 2.82 |
| ROE | 8.79 | 7.54 | 5.24 | 10.9 | 4.83 |
| 本業收入比 | 86.66 | 82.78 | 87.78 | 87.25 | 80.77 |
| 自由現金流量 | 4.78 | 12.4 | 26.72 | -28.38 | -1.11 |
| 利息保障倍數 | 16.16 | 13.33 | 8.75 | 25.71 | 16.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標