| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 (-2.27%) 977張 (+34.63%) 季線旁 1086張 926張 1686張 977張 1.06倍 |
-2.27% -4.44% -6.52% 5.74% -3.25% |
37.94 (96.05%) 19.35 |
N/A 0.62 |
47 N/A |
N/A |
17.82% 0.0% |
條鋼 |
2025-03-24 2025-04-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 | 19.52↘ | 19.65↘ | 19.71↘ | 19.75↗ | 19.03↗ | 19.38↘ | 18.9↗ | 18.71→ |
| 乖離率 | -0.87% | -1.53% | -1.83% | -2.03% | 1.68% | -0.15% | 2.38% | 3.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.8 | 20.0 | 20.25 | 18.35 | 17.4 | 20.7 | 18.3 | 20.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.42,N/A (10.47,19.98,29.5) 1.09,18.17 (0.68,0.85,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.21% 帶寬窄) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.86←68.92(-0.06%) 12.65←12.65(0.0%), 0.04% 68.86←67.12(1.74%) 12.65←14.47(-1.82%), -6.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.72%[113] (N/A) 0 (6.72%) | 相對高點 相對低點 | 22.9 (-15.5%) 24-05-03 13.95 (38.71%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.56 -0.36 5.5 21.24億(5月) 短突破長 | 4.74 3.85 6.34 21.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-19 20.55 (25-05-15) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.15% 142 -1 0 1.42%←1.02%(0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.74,49.28 47.34 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,5%,8%,11% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.33,61.48 51.53 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 47 N/A | 月KD RSI MACD | 41.8,38.8 53.38 0.05 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.52%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.83% -0.15% 2.38% 3.42% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.63%←8.44%(0.19%) | -293 (連3買轉賣) 29.99% | 2年趨勢圖 | 8.63%←7.42%(1.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.94% 2.78% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.3%(-0.05%) | -161 (連2賣) 16.48% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.23%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 24.48←16.74 (+46.24%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 24.48←11.43 (+114.17%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.95←64.13 (-12.76%) Q1←Q4 第1降 55.95←52.32 (+6.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.43←3.67 (-12.76%) Q1←Q4 連4升 4.43←2.29 (+6.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 50.28←43.59 (+15.35%) Q1←Q4 連3升 50.28←40.39 (+24.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.02←71.2 (+16.6%) Q1←Q4 第1升 83.02←82.9 (+0.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.7←67.65 (+16.6%) Q1←Q4 連3升 86.7←73.73 (+17.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←0.49 (+14.29%) Q1←Q4 連4升 0.56←0.31 (+80.65%) Q1←Q1 14季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.41 (+29.27%) Q1←Q4 連4升 0.53←0.26 (+103.85%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.96←9.03 Q1←Q4 連3升 11.96←8.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.93←5.73 Q1←Q4 連4升 7.93←4.37 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.54←5.0 Q1←Q4 連4升 6.54←3.93 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.95←2.57 Q1←Q4 連4升 2.95←1.73 Q1←Q1 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.53 Q1←Q4 連4升 1.66←1.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/01 蔡錫奇 董事 贈與 575張 113/02/01 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 575張 |
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| 公告 | 114/06/10 春源 114年5月營收21.24億、年增2.57% 114/06/10 春源 代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD... |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】春源 2025年5月合併營收21.24億元 年增2.57% 114/05/12 【公告】春源 2025年4月合併營收21.32億元 年增4.75% 114/05/11 《鋼鐵股》春源 訂單動能暢旺 114/05/10 春源 訂單動能暢旺 114/05/08 《鋼鐵股》春源第一季每股盈餘0.56元 114/05/08 【公告】春源董事會通過公司營業地址變更 114/04/30 【公告】春源董事會審議114年第一季財務報告召開日期為114年05月08日 114/04/17 《鋼鐵股》外資大提款 春源首日窘貼息 114/04/10 【公告】春源 2025年3月合併營收20.53億元 年增-0.07% 114/03/24 鋼構接單滿手，春源站穩鋼構，放眼非工程機器人商機 114/03/24 春源鋼結構工程訂單已到明年 攻機器人鏈拚成長 114/03/21 《鋼鐵股》春源3月24日自辦法說 114/03/21 【公告】春源於114年03月24日召開法人說明會 114/03/13 【公告】春源董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】春源第一事業部門協理異動 114/03/13 【公告】春源第三事業部門協理異動 114/03/13 【公告】春源營建事業部門協理異動 114/03/13 【公告】春源董事會決議現金股利除息基準日 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 春源(2010)2月營收19.17億元年增率高達40.84％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春源 | -2.27% 1086(-10.04%) | -3.25% 1023(-4.54%) | -4.44% 926(5.54%) | -6.52% 1686(-42.05%) | 5.74% 1260(-22.46%) | -3.25% 1072(-8.84%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.01 | 4.38 | 2.84 | 5.18 | 2.82 |
| ROE | 8.79 | 7.54 | 5.24 | 10.9 | 4.83 |
| 本業收入比 | 86.66 | 82.78 | 87.78 | 87.25 | 80.77 |
| 自由現金流量 | 4.78 | 12.4 | 26.72 | -28.38 | -1.11 |
| 利息保障倍數 | 16.16 | 13.33 | 8.75 | 25.71 | 16.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
