收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.7 (0.28%) 66張 (-86.52%) 430張 450張 674張 季線下 ↗17.55 ↗17.31 ↘17.56 ↘17.67 ↘18.02 ↘18.41 250張 0.56倍 |
2.61% -3.28% -13.02% -7.81% 1.72% |
27.96 (57.97%) 17.7 |
N/A 0.44 |
N/A N/A |
64.77億 114.31億 |
17.82% 0.0% |
條鋼 |
2024-03-19 2024-07-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.43,N/A (10.27,19.88,29.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.98%) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.39←66.78(2.41%) 12.94←15.03(-13.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.65%[112] (N/A) 0 (5.65%) | 相對高點 相對低點 | 29.15 (-39.28%) 21-11-06 13.95 (26.88%) 22-10-17 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.65 -0.55 9.8 20.53億(8月) | 1.26 -0.62 9.38 20.65億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 17.75 (24-09-20) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0% 6 0 0 0.89%←0.87%(2.3%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.2 60.0,57.78 18.1,17.5 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -20%,1%,-10%,-13% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.18 24.0,15.24 up 18.6,17.25 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.25 25.71,32.62 19.5,15.9 -0.05 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,18.01 (0.68,0.82,0.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.17% -3.86% -9.74% -4.43% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.79%←6.15%(26.67%) | -99 (連2賣) 150.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.13%(61.54%) | 28 (連2買) 42.42% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.05←11.43 (-3.32%) Q2←Q1 第1降 11.05←5.15 (+114.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.96←52.32 (+18.43%) Q2←Q1 第1升 61.96←53.73 (+15.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.81←2.29 (+18.43%) Q2←Q1 第1升 2.81←1.82 (+15.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.81←40.39 (-3.91%) Q2←Q1 第1降 38.81←39.5 (-1.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.09←82.9 (-11.83%) Q2←Q1 連2降 73.09←77.31 (-5.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.2←73.73 (-11.83%) Q2←Q1 第1降 63.2←72.53 (-12.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.31 (+22.58%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.31 (+22.58%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.26 (+23.08%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.2 (+60.0%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.98←8.5 Q2←Q1 連2降 7.98←7.17 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.54←4.37 Q2←Q1 第1升 4.54←3.38 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.09←3.93 Q2←Q1 第1升 4.09←3.75 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.13←1.73 Q2←Q1 第1升 2.13←1.75 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.06 Q2←Q1 第1升 1.24←1.09 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/02/01 蔡錫奇 董事 贈與 575張 113/02/01 蔡錫奇之配偶 關係人配偶 贈與 575張 |
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公告 | 113/09/10 春源 113年8月營收20.53億、年增12.65% |
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新聞 | 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD」董事會決議召開股東臨時會 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE)PTE LTD」決議辦理減資 113/08/26 【公告】春源代重要子公司「CHUN YUAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTELTD」股東臨時會重要決議 113/08/12 【公告】春源 2024年7月合併營收20.65億元 年增1.26% 113/08/08 【公告】春源以自地委建方式取得不動產 113/08/08 《鋼鐵股》春源H1每股盈餘0.7元 113/07/09 【公告】春源 2024年6月合併營收20.78億元 年增12.03% 113/06/13 【公告】春源董事會決議現金股利除息基準日 113/06/13 【公告】春源113年度股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】春源 2024年5月合併營收20.71億元 年增13.97% 113/05/24 【公告】春源董事辭世 113/05/09 《鋼鐵股》春源Q1每股盈餘0.31元 113/04/30 【公告】春源董事會審議113年第一季財務報告召開日期 113/04/10 【公告】春源 2024年3月合併營收20.54億元 年增0.19% 113/03/19 春源:今年行情倒吃甘蔗 估營運優於去年 113/03/19 《鋼鐵股》春源看好2大需求 今年鋼市倒吃甘蔗 113/03/18 《鋼鐵股》春源3月19日召開法說會 113/03/18 【公告】春源將於113年03月19日召開法人說明會 113/03/14 《鋼鐵股》春源112年每股盈餘1.35元 擬配息1元 113/03/14 【公告】春源董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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春源 | 2.61% 430(-84.65%) | 2.31% 452(-85.41%) | -3.28% 450(-85.33%) | -13.02% 674(-90.21%) | -7.81% 1222(-94.6%) | 1.72% 1046(-93.69%) |
加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.7 | 17.67↗ | 17.55↗ | 17.31↗ | 17.56↘ | 17.67↘ | 17.79↘ | 18.02↘ | 18.41↘ | 19.37↘ | 19.44↘ | 19.61↘ | 18.9↗ | 18.52→ | 18.42↗ |
乖離率 | 0.17% | 0.85% | 2.25% | 0.8% | 0.17% | -0.51% | -1.78% | -3.86% | -8.62% | -8.95% | -9.74% | -6.35% | -4.43% | -3.91% |
均線開始 轉折價位 | 17.25 | 16.9 | 17.25 | 18.25 | 18.2 | 18.6 | 18.8 | 20.35 | 21.15 | 21.05 | 18.9 | 17.15 | 18.1 | 16.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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春源 | 86.07% | -6.0% | 18.0% | -34.0% | 70.0% | 28.0% | 1.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.38 | 2.84 | 5.18 | 2.82 | 0.98 |
ROE | 7.54 | 5.24 | 10.9 | 4.83 | 2.16 |
本業收入比 | 82.78 | 87.78 | 87.25 | 80.77 | 55.74 |
自由現金流量 | 12.4 | 26.72 | -28.38 | -1.11 | 7.6 |
利息保障倍數 | 13.33 | 8.75 | 25.71 | 16.58 | 6.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標