| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 (9.05%) 6979張 (+244.32%) 季線上 短漲多 1840張 813張 458張 6979張 8.58倍 |
27.2% 25.0% 14.91% -10.9% -5.62% |
N/A N/A 9.4 |
N/A 0.71 |
218 N/A |
微型股 31.69億 |
7.19% 0.0% |
線材、盤元 |
2025-06-10 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | 8.14↗ | 7.79↗ | 7.72↗ | 7.69↗ | 7.72↗ | 7.8↗ | 8.35→ | 8.9→ |
| 乖離率 | 15.48% | 20.67% | 21.76% | 22.24% | 21.76% | 20.51% | 12.57% | 5.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.39 | 7.57 | 7.52 | 7.67 | 7.95 | 8.18 | 10.55 | 9.96 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 可能恢復融資劵 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.89,9.69 (0.7,0.83,0.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.94% 帶寬大) 月線斜率1.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.7←37.19(0.51%) 25.39←25.75(-0.36%), -0.71% 37.7←34.13(3.57%) 25.39←30.63(-5.24%), 11.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.45 (-34.95%) 23-08-28 6.93 (35.64%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.21 16.36 8.26 7.57億(7月) | -2.34 -4.85 6.51 6.51億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 9.48 (25-08-19) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.74% 2.07% 88 15 0 可能恢復融資劵 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.43,98.81 down 83.75 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-6%,-4%,-3% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.43,47.38 62.9 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 218 N/A | 月KD RSI MACD | 53.46,26.53 up 49.7 -0.14 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 21.76% 20.51% 12.57% 5.62% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←3.07%(-0.22%) | -1224 (連5買轉賣) 17.54% | 2年趨勢圖 | 2.85%←2.52%(0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.07% 3.18% 4.94% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.01%(0.02%) | -15 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.05←1.43 (-26.57%) Q2←Q1 第1降 1.05←1.31 (-19.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.35←22.08 (-7.84%) Q2←Q1 第1降 20.35←19.79 (+2.83%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.3 (-7.84%) Q2←Q1 連3升 0.38←-0.16 (+2.83%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.58←23.08 (+6.5%) Q2←Q1 第1升 24.58←26.58 (-7.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.67←35.31 (+6.68%) Q2←Q1 第1升 37.67←39.81 (-5.38%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.42←115.68 (+6.68%) Q2←Q1 第1升 120.42←126.97 (-5.16%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 -0.02←-0.12 (-83.33%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←-0.02 (+250.0%) Q2←Q1 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.52←11.19 Q2←Q1 第1升 11.52←9.14 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.85←1.36 Q2←Q1 連3升 1.85←-0.8 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.77←1.12 Q2←Q1 第1降 0.77←-4.88 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.37 Q2←Q1 第1降 0.24←-1.42 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.44 Q2←Q1 第1降 0.3←-0.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃文松 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,000張 |
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| 公告 | 114/08/12 聚亨 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.02元 |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】聚亨114年度第2季合併財務報告 114/08/11 【公告】聚亨 2025年7月合併營收7.57億元 年增19.21% 114/08/01 【公告】說明美國對台灣對等關稅20%對聚亨營運並無重大影響 114/07/09 【公告】聚亨 2025年6月合併營收6.51億元 年增-2.35% 114/06/09 【公告】聚亨 2025年5月合併營收6.84億元 年增14.53% 114/06/09 【公告】聚亨舉辦法人說明會 114/05/12 【公告】聚亨 2025年4月合併營收7.13億元 年增0.13% 114/05/12 【公告】聚亨114年度第1季合併財務報告 114/04/10 【公告】聚亨 2025年3月合併營收8.12億元 年增15.92% 114/03/10 【公告】聚亨 2025年2月合併營收7.21億元 年增11.7% 114/03/10 【公告】董事會決議不配發股利 114/02/10 【公告】聚亨 2025年1月合併營收6.59億元 年增0.04% 114/02/10 川普投顧再發話 八檔鋼鐵人全亮燈起立 114/02/09 洛城大火 台鋼鐵廠搶重建商機 114/01/10 營收速報 - 聚亨(2022)12月營收6.82億元年增率高達37.94％ 114/01/10 【公告】聚亨 2024年12月合併營收6.82億元 年增37.94% 113/12/10 【公告】聚亨 2024年11月合併營收6.33億元 年增-0.23% 113/11/13 【公告】聚亨董事會決議取得使⽤權資產 113/11/11 【公告】聚亨 2024年10月合併營收6.56億元 年增-13.57% 113/10/11 【公告】聚亨 2024年9月合併營收6.89億元 年增-23.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | 27.2% 1840(279.15%) | 24.17% 1186(488.39%) | 25.0% 813(757.68%) | 14.91% 458(1421.77%) | -10.9% 609(1044.74%) | -5.62% 893(681.04%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.13 | 4.8 | 1.25 | 8.59 | 1.48 |
| ROE | -7.28 | 5.12 | -0.92 | 8.06 | -4.03 |
| 本業收入比 | 37.86 | 108.89 | -444.44 | 168.32 | -57.28 |
| 自由現金流量 | -10.18 | 4.78 | 4.19 | 3.96 | -2.04 |
| 利息保障倍數 | -3.72 | 5.59 | 0.59 | 12.19 | -2.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標