| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.62 (-3.67%) 941張 (+232.78%) 季線下 605張 805張 983張 941張 1.17倍 |
-5.58% -1.93% -11.6% -9.82% 1.2% |
N/A N/A 7.62 |
N/A 0.33 |
722 N/A |
微型股 25.69億 |
7.19% 0.0% |
線材、盤元 |
2026-06-23 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.62 | 7.84↘ | 7.96↘ | 7.87→ | 7.85→ | 7.82↘ | 7.9↘ | 8.44→ | 8.22↗ |
| 乖離率 | -2.81% | -4.27% | -3.18% | -2.93% | -2.56% | -3.54% | -9.72% | -7.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.07 | 8.08 | 7.77 | 7.79 | 8.28 | 8.62 | 8.45 | 7.53 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.79,10.01 (0.75,0.86,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.33%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.74←38.95(0.79%) 22.19←22.81(-0.62%), -1.65% 39.74←36.49(3.25%) 22.19←27.13(-4.94%), 7.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.45 (-47.27%) 23-08-28 6.93 (9.96%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.48 -8.43 46.83 7.78億(6月) 短跌破長 | 24.16 -24.93 51.79 8.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-18 8.38 (26-07-06) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.28% 68.0 0.0 0 1.37%←1.47%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.8,28.43 look 39.99 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,1%,17%,10% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.05,23.09 look 42.03 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 722 N/A | 月KD RSI MACD | 14.02,19.23 look 38.43 0.04 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.18% -3.54% -9.72% -7.3% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.1%←2.44%(-0.34%) | -200 (連2賣) 21.25% | 2年趨勢圖 | 2.1%←3.86%(-1.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 0.95% 4.91% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(0.01%) | 19 (連2買) 2.02% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.1←0.74 (+318.92%) Q1←Q4 第1升 3.1←1.43 (+116.78%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.6←25.68 (+34.74%) Q1←Q4 連3升 34.6←22.08 (+56.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.38 (+34.74%) Q1←Q4 第1升 0.0←0.3 (+56.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 31.03←32.96 (-5.86%) Q1←Q4 第1降 31.03←23.08 (+34.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.45←35.59 (-14.44%) Q1←Q4 第1降 30.45←35.31 (-13.76%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.87←120.75 (-14.44%) Q1←Q4 第1降 89.87←115.68 (-22.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.04 (-125.0%) Q1←Q4 連2降 -0.09←-0.01 (+800.0%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.13 (+38.46%) Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.02 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.34←7.21 Q1←Q4 連3降 6.34←11.19 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.01←-1.47 Q1←Q4 第1升 -0.01←1.36 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.65←0.36 Q1←Q4 連2降 -0.65←1.12 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.32←0.13 Q1←Q4 連2降 -0.32←0.37 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.01←0.24 Q1←Q4 連2降 -0.01←0.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/06 黃文松 代表(董事) 鉅額逐筆交易 4,000張 |
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| 公告 | 115/07/10 聚亨 115年6月營收7.78億、年增19.48% |
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| 新聞 | 115/07/10 【公告】聚亨 2026年6月合併營收7.78億元 年增19.48% 115/06/22 【公告】聚亨舉辦法人說明會 115/06/09 【公告】聚亨 2026年5月合併營收8.49億元 年增24.16% 115/05/08 【公告】聚亨 2026年4月合併營收11.32億元 年增58.73% 115/04/09 【公告】聚亨 2026年3月合併營收12.39億元 年增52.5% 115/03/12 【公告】聚亨董事會決議不配發股利 115/03/10 【公告】聚亨 2026年2月合併營收10.64億元 年增47.66% 115/02/10 【公告】聚亨 2026年1月合併營收11.64億元 年增76.64% 115/01/12 【公告】聚亨 2025年12月合併營收8.81億元 年增29.17% 114/12/10 【公告】聚亨 2025年11月合併營收8.07億元 年增27.55% 114/11/24 【公告】聚亨舉辦法人說明會 114/11/12 【公告】聚亨董事會決議取得使用權資產 114/11/10 【公告】聚亨 2025年10月合併營收8.94億元 年增36.26% 114/10/09 【公告】聚亨 2025年9月合併營收9.79億元 年增42.07% 114/09/10 【公告】聚亨 2025年8月合併營收7.78億元 年增31.1% 114/08/20 【公告】因聚亨有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/08/11 【公告】聚亨114年度第2季合併財務報告 114/08/11 【公告】聚亨 2025年7月合併營收7.57億元 年增19.21% 114/08/01 【公告】說明美國對台灣對等關稅20%對聚亨營運並無重大影響 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚亨 | -5.58% 605(55.45%) | -5.69% 860(9.33%) | -1.93% 805(16.85%) | -11.6% 983(-4.25%) | -9.82% 984(-4.36%) | 1.2% 778(20.93%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.0 | -2.13 | 4.8 | 1.25 | 8.59 |
| ROE | 1.76 | -7.28 | 5.12 | -0.92 | 8.06 |
| 本業收入比 | 71.21 | 37.86 | 108.89 | -444.44 | 168.32 |
| 自由現金流量 | -8.55 | -10.18 | 4.78 | 4.19 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 2.88 | -3.72 | 5.59 | 0.59 | 12.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標