| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 (1.05%) 720張 (-57.54%) 季線上 1556張 1884張 1297張 720張 0.38倍 |
-5.41% 3.92% 2.4% 15.12% 24.84% |
17.37 (-54.82%) 38.45 |
N/A 0.68 |
375 N/A |
微型股 104.29億 |
4.58% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-09-19 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 | 38.65↘ | 38.9↗ | 38.65↗ | 38.27↗ | 37.03↗ | 36.24↗ | 35.42↗ | 34.4↗ |
| 乖離率 | -0.52% | -1.16% | -0.52% | 0.47% | 3.83% | 6.1% | 8.55% | 11.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.65 | 36.7 | 37.0 | 37.0 | 33.55 | 37.55 | 33.4 | 30.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.72,N/A (6.58,8.98,11.39) 0.62,61.37 (0.61,0.77,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.72%) 月線斜率0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.53←48.81(2.72%) 16.88←17.77(-0.89%), -1.4% 51.53←45.07(6.46%) 16.88←19.83(-2.95%), 38.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[114] (N/A) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-17.84%) 23-09-07 26.0 (47.88%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.66 13.03 6.48 18.05億(4月) 短跌破長 | -3.08 25.32 7.57 15.97億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-11 43.8 (26-05-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.27% -109 0 0 6.67%←5.34%(1.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.26,44.26 51.91 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 21%,-9%,9%,4% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.66,56.5 59.35 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 375 N/A | 月KD RSI MACD | 63.36,70.22 53.58 0.87 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.52% 6.1% 8.55% 11.77% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.76%←22.01%(0.75%) | 344 47.78% | 2年趨勢圖 | 22.76%←18.28%(4.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.32% 14.35% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | 1 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.43%(-0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.46←46.01 (+5.32%) Q1←Q4 連2升 48.46←45.05 (+7.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.12←1.91 (+5.32%) Q1←Q4 連3降 1.12←1.89 (+7.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.24←25.76 (+36.8%) Q1←Q4 連4升 35.24←20.39 (+72.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 137.35←140.01 (-1.9%) Q1←Q4 第1降 137.35←135.58 (+1.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.05←52.33 (-1.9%) Q1←Q4 連3升 64.05←46.26 (+38.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.49 (-38.78%) Q1←Q4 連5降 0.3←0.64 (-53.12%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.45 (-35.56%) Q1←Q4 連3降 0.29←0.46 (-36.96%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.59←11.05 Q1←Q4 第1降 10.59←10.88 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.32←4.15 Q1←Q4 連3降 2.32←4.19 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.6←2.86 Q1←Q4 連5降 1.6←3.72 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.81 Q1←Q4 連5降 0.46←0.99 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.54 Q1←Q4 連5降 0.36←0.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林經堯 經理人 贈與 314張 |
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| 公告 | 115/05/29 證交所、櫃買中心5/28公告停券名單 |
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| 新聞 | 115/05/13 【公告】志超代重要子公司統盟(無錫)電子有限公司公告董事長異動 115/05/13 【公告】志超代重要子公司統盟(無錫)電子有限公司公告法人股東重新指派董事 115/05/08 【公告】志超 2026年4月合併營收18.05億元 年增3.66% 115/04/28 【公告】志超代重要子公司志超科技(遂寧)有限公司公告法人股東重新指派董事 115/04/10 【公告】志超 2026年3月合併營收15.97億元 年增-3.08% 115/03/11 【公告】志超董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】志超 2026年2月合併營收12.74億元 年增-7.62% 115/03/03 【公告】志超民國114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月11日 115/02/26 【公告】志超代重要子公司Brilliant Star Holdings Limited.公告法人股東重新指派董事 115/02/26 【公告】志超代重要子公司Chi Chen Investment Co. Ltd.公告法人股東重新指派董事 115/02/26 【公告】志超代重要子公司Chang Tai International Limited.公告法人股東重新指派董事 115/02/26 【公告】志超代重要子公司Yang An International (Samoa) Co.Ltd.公告法人股東重新指派董事 115/02/26 【公告】代子公司統盟電子股份有限公司公告單一法人股東指派新任董事 115/02/23 【公告】志超董事會選任董事長 115/02/21 志超暨宇環董事長徐正民逝世 享壽72歲 115/02/21 【公告】志超代重要子公司Chi Chau Printed Circuit Board (Vietnam)Co., Ltd.公告董事長逝世 115/02/21 【公告】志超代重要子公司Brilliant Star Holdings Limited.公告董事長逝世 115/02/21 【公告】志超代重要子公司志超科技(遂寧)有限公司公告董事長逝世 115/02/21 【公告】志超代重要子公司Chi Chen Investment Co. Ltd.公告董事長逝世 115/02/21 【公告】志超代重要子公司統盟電子(股)公司公告董事長及執行長逝世 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | -5.41% 1556(-53.69%) | 4.77% 1270(-43.27%) | 3.92% 1884(-61.75%) | 2.4% 1297(-44.47%) | 15.12% 1027(-29.85%) | 24.84% 851(-15.4%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.8 | 4.9 | 8.64 | 7.64 | 7.96 |
| ROE | 3.6 | 4.52 | 7.37 | 10.18 | 16.8 |
| 本業收入比 | 97.46 | 87.66 | 98.79 | 83.77 | 71.03 |
| 自由現金流量 | -32.61 | 11.7 | 5.47 | 30.36 | 16.98 |
| 利息保障倍數 | 6.44 | 6.11 | 8.85 | 19.36 | 36.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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