| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.75 (-0.42%) 1482張 (-11.43%) 季線上 2542張 1473張 669張 1482張 1.01倍 |
6.4% 13.85% 10.51% 0.42% -3.9% |
37.81 (5.76%) 35.75 |
N/A 0.65 |
63 N/A 、Y! |
微型股 96.97億 |
5.14% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-23 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.75 | 35.53↗ | 33.8↗ | 32.98↗ | 32.64↗ | 31.7↗ | 31.58↗ | 31.69↗ | 34.02→ |
| 乖離率 | 0.62% | 5.77% | 8.4% | 9.53% | 12.78% | 13.2% | 12.81% | 5.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.6 | 31.75 | 31.4 | 30.4 | 30.8 | 32.35 | 35.6 | 37.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.87,N/A (6.83,9.2,11.57) 0.69,52.03 (0.62,0.78,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.48% 帶寬大) 月線斜率0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.66←46.01(-0.35%) 19.32←18.81(0.51%), 1.44% 45.66←48.73(-3.07%) 19.32←18.0(1.32%), 35.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.86%[113] (5.38%[114]) 0 (3.86%) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-23.61%) 23-09-07 26.0 (37.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.8 12.71 1.27 15.82億(7月) | 2.25 -7.89 2.8 14.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.25 (25-08-19) 164日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.55% -136 0 0 3.6%←3.64%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 90.1,93.33 down 73.26 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,5%,4%,0% 賣,平,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.91,77.48 64.19 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 63 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.91,49.82 48.22 -0.11 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.4% 13.2% 12.81% 5.09% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.07%←17.61%(0.46%) | 317 (連4買) 21.39% | 2年趨勢圖 | 18.07%←24.43%(-6.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 4.75% 11.29% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.2%(0.07%) | -3 (連6買轉賣) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.31%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.68←45.05 (+3.62%) Q2←Q1 連2升 46.68←47.48 (-1.68%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.07←1.89 (+3.62%) Q2←Q1 第1升 3.07←2.86 (-1.68%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.8←20.39 (+2.01%) Q2←Q1 第1升 20.8←21.73 (-4.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.27←135.58 (-3.92%) Q2←Q1 連2降 130.27←130.2 (+0.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.23←46.26 (-3.92%) Q2←Q1 連2降 46.23←44.31 (+4.33%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.64 (-6.25%) Q2←Q1 連2降 0.6←0.79 (-24.05%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.46 (+56.52%) Q2←Q1 第1升 0.72←0.69 (+4.35%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.16←10.88 Q2←Q1 第1升 13.16←13.71 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.57←4.19 Q2←Q1 第1升 6.57←6.03 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←3.72 Q2←Q1 連2降 3.36←4.25 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←0.99 Q2←Q1 連2降 0.98←1.26 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.65 Q2←Q1 連2降 0.64←0.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林經堯 經理人 贈與 314張 |
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| 公告 | 114/08/11 志超上半年合併獲利3.35億元，每股稅後1.23元 114/08/11 志超 公告本公司114年第二季合併財務報告業經董事會決議通過 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】志超 2025年7月合併營收15.82億元 年增-6.81% 114/07/10 【公告】志超 2025年6月合併營收14.03億元 年增2.25% 114/06/10 【公告】志超 2025年5月合併營收15.24億元 年增-9.57% 114/06/10 《業績-電零組》志超5月營收為15.24億元，年減9.57% 114/05/28 【公告】志超代子公司統盟電子股份有限公司單一法人股東指派新任董事 114/05/28 《電零組》志超7月31日除息 114/05/09 【公告】志超 2025年4月合併營收17.41億元 年增2.97% 114/05/09 《業績-電零組》志超4月營收為17.41億元，年增2.97% 114/04/11 【公告】志超董事會決議股利分派情形 114/04/10 【公告】志超 2025年3月合併營收16.48億元 年增7.12% 114/04/10 《業績-電零組》志超3月營收為16.48億元，年增7.12% 114/03/10 【公告】志超 2025年2月合併營收13.79億元 年增28.64% 114/03/10 《業績-電零組》志超2月營收為13.79億元，年增28.64% 114/02/11 《業績-電零組》志超1月營收為14.78億元，年減5.49% 114/02/10 【公告】志超 2025年1月合併營收14.78億元 年增-5.49% 114/01/11 《業績-電零組》志超12月營收為11.72億元，年減9.89% 114/01/10 【公告】志超 2024年12月合併營收11.72億元 年增-9.89% 113/12/10 【公告】志超 2024年11月合併營收14.4億元 年增-1.07% 113/12/10 《業績-電零組》志超11月營收為14.40億元，年減1.07% 113/11/08 【公告】志超 2024年10月合併營收15.28億元 年增1.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | 6.4% 2542(-41.68%) | 12.6% 1649(-10.09%) | 13.85% 1473(0.62%) | 10.51% 669(121.54%) | 0.42% 512(189.05%) | -3.9% 453(227.15%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.9 | 8.64 | 7.64 | 7.96 | 7.25 |
| ROE | 4.52 | 7.37 | 10.18 | 16.8 | 15.44 |
| 本業收入比 | 87.66 | 98.79 | 83.77 | 71.03 | 58.63 |
| 自由現金流量 | 11.7 | 5.47 | 30.36 | 16.98 | 18.62 |
| 利息保障倍數 | 6.11 | 8.85 | 19.36 | 36.44 | 23.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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