| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (0.88%) 365張 (-53.67%) 季線上 544張 1066張 874張 365張 0.34倍 |
-1.99% -3.9% 15.38% 0.15% -5.61% |
37.16 (7.7%) 34.5 |
N/A 0.67 |
61 N/A 、Y! |
微型股 93.58億 |
5.14% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-09-19 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 34.67↘ | 34.98↘ | 35.39↘ | 35.16↗ | 33.62↗ | 32.86↗ | 31.79↗ | 33.91→ |
| 乖離率 | -0.49% | -1.37% | -2.51% | -1.88% | 2.62% | 4.99% | 8.52% | 1.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.2 | 36.5 | 35.9 | 31.4 | 30.5 | 29.9 | 34.45 | 36.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.26,N/A (6.83,9.04,11.25) 0.66,51.82 (0.62,0.78,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.62%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.14←45.88(0.26%) 18.94←18.87(0.07%), 0.7% 46.14←48.01(-1.87%) 18.94←18.09(0.85%), 34.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.0%[113] (5.57%[114]) 0 (4.0%) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-26.28%) 23-09-07 26.0 (32.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.66 -1.66 1.02 15.55億(8月) | -6.8 12.71 1.27 15.82億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.0 (25-08-28) 172日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.13% -8 0 0 3.86%←3.97%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.79,14.39 look 49.1 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,8%,11%,6% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 67.95,79.49 55.63 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 61 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.64,62.76 45.8 0.12 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.51% 4.99% 8.52% 1.74% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.82%←17.96%(0.86%) | 96 (連4買) 26.3% | 2年趨勢圖 | 18.82%←24.13%(-5.31%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.06% 7.47% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.27%(-0.04%) | -4 (連5賣) 1.1% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.27%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.68←45.05 (+3.62%) Q2←Q1 連2升 46.68←47.48 (-1.68%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.07←1.89 (+3.62%) Q2←Q1 第1升 3.07←2.86 (-1.68%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.8←20.39 (+2.01%) Q2←Q1 第1升 20.8←21.73 (-4.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.27←135.58 (-3.92%) Q2←Q1 連2降 130.27←130.2 (+0.05%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.23←46.26 (-3.92%) Q2←Q1 連2降 46.23←44.31 (+4.33%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.6←0.64 (-6.25%) Q2←Q1 連2降 0.6←0.79 (-24.05%) Q2←Q2 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.46 (+56.52%) Q2←Q1 第1升 0.72←0.69 (+4.35%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.16←10.88 Q2←Q1 第1升 13.16←13.71 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.57←4.19 Q2←Q1 第1升 6.57←6.03 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←3.72 Q2←Q1 連2降 3.36←4.25 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.98←0.99 Q2←Q1 連2降 0.98←1.26 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.64←0.65 Q2←Q1 連2降 0.64←0.81 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林經堯 經理人 贈與 314張 |
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| 公告 | 114/09/10 志超 114年8月營收15.55億、年減0.66% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】志超 2025年8月合併營收15.55億元 年增-0.66% 114/09/08 【公告】志超代理發言人異動 114/09/05 【公告】志超受邀參加福邦證券舉辦之聯合法人說明會 114/08/08 【公告】志超 2025年7月合併營收15.82億元 年增-6.81% 114/07/10 【公告】志超 2025年6月合併營收14.03億元 年增2.25% 114/06/10 【公告】志超 2025年5月合併營收15.24億元 年增-9.57% 114/06/10 《業績-電零組》志超5月營收為15.24億元，年減9.57% 114/05/28 【公告】志超代子公司統盟電子股份有限公司單一法人股東指派新任董事 114/05/28 《電零組》志超7月31日除息 114/05/09 【公告】志超 2025年4月合併營收17.41億元 年增2.97% 114/05/09 《業績-電零組》志超4月營收為17.41億元，年增2.97% 114/04/11 【公告】志超董事會決議股利分派情形 114/04/10 【公告】志超 2025年3月合併營收16.48億元 年增7.12% 114/04/10 《業績-電零組》志超3月營收為16.48億元，年增7.12% 114/03/10 【公告】志超 2025年2月合併營收13.79億元 年增28.64% 114/03/10 《業績-電零組》志超2月營收為13.79億元，年增28.64% 114/02/11 《業績-電零組》志超1月營收為14.78億元，年減5.49% 114/02/10 【公告】志超 2025年1月合併營收14.78億元 年增-5.49% 114/01/11 《業績-電零組》志超12月營收為11.72億元，年減9.89% 114/01/10 【公告】志超 2024年12月合併營收11.72億元 年增-9.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | -1.99% 544(-32.78%) | -5.48% 622(-41.24%) | -3.9% 1066(-65.67%) | 15.38% 874(-58.14%) | 0.15% 615(-40.5%) | -5.61% 498(-26.64%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.9 | 8.64 | 7.64 | 7.96 | 7.25 |
| ROE | 4.52 | 7.37 | 10.18 | 16.8 | 15.44 |
| 本業收入比 | 87.66 | 98.79 | 83.77 | 71.03 | 58.63 |
| 自由現金流量 | 11.7 | 5.47 | 30.36 | 16.98 | 18.62 |
| 利息保障倍數 | 6.11 | 8.85 | 19.36 | 36.44 | 23.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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