| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 (-1.14%) 399張 (+25.59%) 季線下 305張 229張 352張 399張 1.74倍 |
-2.09% -3.33% -11.61% -17.92% -21.22% |
3.8~4.3 |
37.75 (23.97%) 30.45 |
N/A 0.62 |
132 N/A 、Y! |
N/A |
5.14% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 | 30.84↘ | 31.05↘ | 31.49↘ | 31.49↗ | 30.56↗ | 31.06↘ | 32.76↘ | 35.21↘ |
| 乖離率 | -1.26% | -1.93% | -3.3% | -3.3% | -0.36% | -1.96% | -7.05% | -13.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.1 | 31.7 | 31.5 | 30.4 | 26.25 | 34.45 | 37.1 | 38.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.34,7.41 (6.83,9.18,11.54) 0.51,60.39 (0.62,0.78,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.24%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.8←45.59(0.21%) 18.8←18.94(-0.14%), 6.98% 45.8←44.96(0.84%) 18.8←19.51(-0.71%), 30.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續21周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.53%[113] (6.31%[114]) 0 (4.53%) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-34.94%) 23-09-07 26.0 (17.12%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.56 -12.48 2.9 15.24億(5月) | 2.96 5.68 6.49 19個月新高 17.41億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-12 32.65 (25-05-27) 35日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -1 0 0 3.95%←3.83%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 33.4(9.69%) | 日KD RSI MACD | 2.22,5.74 look 41.88 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-16%,-10%,-2% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.44,54.65 37.03 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 132 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.27,27.51 up 35.07 -0.73 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.3% -1.96% -7.05% -13.52% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.56%←17.64%(-0.08%) | -71 17.79% | 2年趨勢圖 | 17.56%←23.46%(-5.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.61% 1.69% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.25%(-0.03%) | -47 (連3賣) 11.78% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 45.05←41.38 (+8.87%) Q1←Q4 第1升 45.05←41.74 (+7.93%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←2.11 (+8.87%) Q1←Q4 連3降 1.89←1.03 (+7.93%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.39←20.44 (-0.24%) Q1←Q4 連3降 20.39←18.17 (+12.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.58←146.82 (-7.66%) Q1←Q4 第1降 135.58←146.66 (-7.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.26←52.06 (-7.66%) Q1←Q4 第1降 46.26←43.36 (+6.69%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.82 (-21.95%) Q1←Q4 第1降 0.64←0.41 (+56.1%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.58 (-20.69%) Q1←Q4 連2降 0.46←0.25 (+84.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.88←12.47 Q1←Q4 連3降 10.88←9.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.19←5.09 Q1←Q4 連3降 4.19←2.48 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.72←5.3 Q1←Q4 第1降 3.72←2.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.99←1.33 Q1←Q4 第1降 0.99←0.64 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.65←0.83 Q1←Q4 第1降 0.65←0.49 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林經堯 經理人 贈與 314張 |
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| 公告 | 114/06/10 志超 114年5月營收15.24億、年減9.57% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】志超 2025年5月合併營收15.24億元 年增-9.57% 114/06/10 《業績-電零組》志超5月營收為15.24億元，年減9.57% 114/05/28 【公告】志超代子公司統盟電子股份有限公司單一法人股東指派新任董事 114/05/28 《電零組》志超7月31日除息 114/05/09 【公告】志超 2025年4月合併營收17.41億元 年增2.97% 114/05/09 《業績-電零組》志超4月營收為17.41億元，年增2.97% 114/04/11 【公告】志超董事會決議股利分派情形 114/04/10 【公告】志超 2025年3月合併營收16.48億元 年增7.12% 114/04/10 《業績-電零組》志超3月營收為16.48億元，年增7.12% 114/03/10 【公告】志超 2025年2月合併營收13.79億元 年增28.64% 114/03/10 《業績-電零組》志超2月營收為13.79億元，年增28.64% 114/02/11 《業績-電零組》志超1月營收為14.78億元，年減5.49% 114/02/10 【公告】志超 2025年1月合併營收14.78億元 年增-5.49% 114/01/11 《業績-電零組》志超12月營收為11.72億元，年減9.89% 114/01/10 【公告】志超 2024年12月合併營收11.72億元 年增-9.89% 113/12/10 【公告】志超 2024年11月合併營收14.4億元 年增-1.07% 113/12/10 《業績-電零組》志超11月營收為14.40億元，年減1.07% 113/11/08 【公告】志超 2024年10月合併營收15.28億元 年增1.59% 113/11/08 《業績-電零組》志超10月營收為15.28億元，年增1.59% 113/10/09 《業績-電零組》志超9月營收為13.84億元，年減11.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | -2.09% 305(30.84%) | -3.94% 229(73.98%) | -3.33% 229(74.3%) | -11.61% 352(13.4%) | -17.92% 321(24.23%) | -21.22% 417(-4.42%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.9 | 8.64 | 7.64 | 7.96 | 7.25 |
| ROE | 4.52 | 7.37 | 10.18 | 16.8 | 15.44 |
| 本業收入比 | 87.66 | 98.79 | 83.77 | 71.03 | 58.63 |
| 自由現金流量 | 11.7 | 5.47 | 30.36 | 16.98 | 18.62 |
| 利息保障倍數 | 6.11 | 8.85 | 19.36 | 36.44 | 23.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
