| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 (0.96%) 2964張 (+21.35%) 季線旁 2938張 3565張 3758張 2964張 0.83倍 |
-1.25% 12.86% 1.28% 2.93% -19.8% |
3.0~3.2 11.6~13.4 |
146.76 (-7.11%) 158.0 |
119.88 (-24.13%) 0.79 |
N/A 、Y! |
N/A |
10.45% 37.09% |
外圍產品 |
2025-05-07 2024-06-18 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.0 | 156.9↘ | 155.65↗ | 151.1↗ | 149.98↘ | 159.23↘ | 159.74↗ | 156.25↗ | 162.68↘ |
| 乖離率 | 0.7% | 1.51% | 4.57% | 5.35% | -0.77% | -1.09% | 1.12% | -2.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.0 | 150.5 | 140.0 | 171.5 | 161.5 | 156.0 | 153.5 | 197.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.83,12.58 (8.88,11.69,14.49) 2.77,56.5 (1.84,2.2,2.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.09%) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.03←81.22(0.81%) 6.33←6.23(0.1%), 0.83% 82.03←82.33(-0.3%) 6.33←5.09(1.24%), 34.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.33%[113] (5.96%[114]) 0 (6.33%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-40.82%) 24-03-20 73.2 (115.85%) 22-06-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.37 -5.29 2.27 80.24億(4月) | -0.43 16.21 1.9 84.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 174.5 (25-03-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 0.39% -90 1 0 1.05%←1.03%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.95(-3.83%) | 日KD RSI MACD | 85.29,79.94 53.66 1.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,5%,5%,-1% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | 119.88(-24.13%) | 周KD RSI MACD | 61.0,56.33 48.86 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.11,24.38 up 54.23 -4.17 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.98%←17.16%(0.82%) | -20 (連5賣) 0.67% | 2年趨勢圖 | 17.98%←6.4%(11.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 12.7 0.57 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.57% -1.09% 1.12% -2.88% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.45%←24.66%(-0.21%) | -114 3.85% | 2年趨勢圖 | 24.45%←34.36%(-9.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.83% 9.58% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.2%←11.22%(-0.02%) | -6 0.2% | 2年趨勢圖 | 11.2%←8.93%(2.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.99←8.91 (+0.9%) Q1←Q4 連2升 8.99←6.77 (+32.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 232.81←262.37 (-11.27%) Q1←Q4 連2降 232.81←228.46 (+1.9%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.45←24.95 (-11.27%) Q1←Q4 連2降 21.45←22.79 (+1.9%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 172.55←165.62 (+4.18%) Q1←Q4 連3升 172.55←152.69 (+13.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.25←87.92 (+2.65%) Q1←Q4 連2升 90.25←84.13 (+7.27%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.1←70.46 (+2.65%) Q1←Q4 連2升 81.1←77.48 (+4.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.19←3.32 (-34.04%) Q1←Q4 第1降 2.19←2.42 (-9.5%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←1.86 (+7.53%) Q1←Q4 第1升 2.0←1.78 (+12.36%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.5←19.51 Q1←Q4 連3降 18.5←20.17 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.21←9.51 Q1←Q4 連2降 9.21←9.98 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←10.88 Q1←Q4 第1降 7.74←9.07 Q1←Q1 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.51←5.38 Q1←Q4 連3降 3.51←4.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←2.79 Q1←Q4 連3降 1.75←2.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/27 蔡錦成 經理人 信託 280張 |
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| 公告 | 114/05/08 Q2營收可望個位數季增與年增？群光：媒體臆測 |
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| 新聞 | 114/05/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：群光(2385-TW)目標價調降至190元，幅度約3.31% 114/05/07 《電零組》群光 Q2營收拚年季雙增 114/05/07 群光 Q2營收拚年季雙增 114/05/07 群光Q1每股稅後純益2.19元 Q2營收看增 114/05/07 《電零組》群光擴大泰國製造 今年營收占比上看3成 114/05/07 《電零組》群光第1季每股盈餘2.19元 第2季營收看增5至10% 114/05/07 群光第1季每股賺2.19元創2年新低 拚第2季成長 114/05/07 費用控管效益顯，群光首季EPS 2.19元，泰國廠加速量產，今年佔比上看30% 114/05/07 【公告】群光 2025年4月合併營收80.24億元 年增3.37% 114/05/07 《業績-電零組》群光4月營收為80.24億元，年增3.37% 114/05/07 《電零組》群光Q1每股盈餘2.19元 114/05/07 【公告】群光114年第1季合併財務報告 114/04/30 《電零組》群光5月7日參加元大證券舉辦之法說 114/04/30 【公告】群光參加元大證券舉辦之法人說明會，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 114/04/28 【公告】群光決議民國114年度第一季合併財務報告之董事會預計召開日期 114/04/20 《電零組》群光 投信買盤帶動 114/04/19 群光 投信買盤帶動 114/04/10 【公告】群光113年度盈餘分配現金股利之配息基準日(修正114年3月5日之發放金額) 114/04/10 【公告】群光董事會決議股利分派(修正114年3月5日) 114/04/10 【公告】群光董事會決議員工酬勞轉增資改為現金發放 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | -1.25% 2938(0.91%) | 4.98% 3268(-9.29%) | 12.86% 3565(-16.84%) | 1.28% 3758(-21.12%) | 2.93% 3299(-10.15%) | -19.8% 3618(-18.06%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.16 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 |
| ROE | 21.32 | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 |
| 本業收入比 | 77.56 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 |
| 自由現金流量 | 68.04 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 |
| 利息保障倍數 | 100.65 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
