| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.0 (-2.03%) 2378張 (-4.02%) 季線下 2135張 2358張 1988張 2378張 1.01倍 |
-0.46% -3.12% 16.35% -17.18% -25.3% |
15.8~18.6 |
295.54 (36.19%) 217.0 |
234.53 (8.08%) 0.99 |
735 、Y! |
小型股 520.95億 |
7.25% 7.48% |
連接線材 |
2024-12-11 2024-08-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.0 | 221.8↘ | 220.6↘ | 222.68↘ | 222.44↘ | 225.58↘ | 221.8↗ | 246.21↘ | 265.58↘ |
| 乖離率 | -2.16% | -1.63% | -2.55% | -2.45% | -3.8% | -2.16% | -11.86% | -18.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 218.0 | 218.5 | 224.0 | 232.5 | 221.0 | 186.5 | 262.0 | 290.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30238/信邦八 | 2022-12-12 | 2024-12-12 | 2025-12-12 | 100.0 | 102.5 102.5 (-1.49%) | 49 (07-04) | 28.4,20.6 | 206 | 270.9 | 27.97 | 80.1 | 10000 | 18.33% | -39 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -5.56% | 160 | 21.09 | 無 | 79 | 2025-02-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.02,12.5 (12.67,18.95,25.22) 3.24,68.36 (2.9,4.46,6.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.26%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.77←66.94(-1.17%) 10.77←9.6(1.17%), 4.03% 65.77←71.88(-6.11%) 10.77←6.11(4.66%), 33.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[113] (5.07%[114]) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 387.0 (-43.93%) 23-07-05 186.5 (16.35%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.06 2.67 -2.56 26.3億(6月) | -9.33 -0.49 -2.25 25.62億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 241.0 (25-05-28) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.99% -56 2 0 3.78%←3.59%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 253.91(17.01%) | 日KD RSI MACD | 34.09,59.09 43.36 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,0%,-1%,-7% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 234.53(8.08%) | 周KD RSI MACD | 39.87,33.54 36.96 -0.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 735 、Y! | 月KD RSI MACD | 19.24,22.82 look 39.82 -8.45 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.56%←0.76%(4.8%) | -113 (連3賣) 4.75% | 2年趨勢圖 | 5.56%←1.11%(4.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.33 1.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.55% -2.16% -11.86% -18.29% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.76%←48.22%(-6.46%) | -104 (連2賣) 4.37% | 2年趨勢圖 | 41.76%←62.37%(-20.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.99% 4.44% 20.28% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.23%(0.14%) | 89 (連9買) 3.74% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.11%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.01←24.09 (-33.54%) Q1←Q4 第1降 16.01←37.8 (-57.65%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.59←83.16 (-1.89%) Q1←Q4 連2降 81.59←80.36 (+1.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.63←8.12 (-1.89%) Q1←Q4 第1升 10.63←9.0 (+1.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 65.35←74.35 (-12.1%) Q1←Q4 連8降 65.35←87.87 (-25.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.95←105.88 (+1.01%) Q1←Q4 連4升 106.95←84.94 (+25.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.2←108.37 (+1.01%) Q1←Q4 連5降 103.2←145.86 (-29.25%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.85←3.05 (+26.23%) Q1←Q4 第1升 3.85←3.8 (+1.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.15←2.5 (+26.0%) Q1←Q4 第1升 3.15←2.42 (+30.17%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.51←24.06 Q1←Q4 第1升 24.51←25.8 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.03←9.77 Q1←Q4 第1升 13.03←11.19 Q1←Q1 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.3←8.76 Q1←Q4 第1升 11.3←11.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.75←4.82 Q1←Q4 第1升 5.75←6.28 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←2.49 Q1←Q4 第1升 3.12←3.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 梁偉銘 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/02 信邦 114年6月營收26.30億、年減4.06% 114/07/02 7/2起「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」納潤隆等/刪微星等 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】信邦 2025年6月合併營收26.3億元 年增-4.06% 114/06/04 《熱門族群》人形機器人布局發酵 廣宇、信邦業績添翼 114/06/03 《電零組》信邦5月營收年月雙減 關稅影響嚴陣以待 114/06/03 台幣升值＋美國太陽能需求放緩，信邦5月營收年、月雙減 114/06/03 新台幣升值衝擊 信邦5月營收滑落至近15個月新低 114/06/03 信邦5月營收月減0.5％ 因貨幣升值 114/06/03 【公告】信邦 2025年5月合併營收25.62億元 年增-9.33% 114/06/03 《業績-電零組》信邦5月營收為25.62億元，年減9.33% 114/05/27 【公告】信邦114年股東常會重要決議事項 114/05/27 《電零組》信邦配息10.25元過關 明年機器人營收上看6億元 114/05/15 【公告】信邦受邀參加Citi舉辦之Citi''s 2025 Taiwan Tech Conference 114/05/15 【公告】信邦受邀參加UBS舉辦之Asian Investment Conference 2025 114/05/06 《電零組》信邦 上月營收年、月雙減 114/05/05 信邦 上月營收年、月雙減 114/05/05 對等關稅引觀望氣氛 信邦4月營收觸14個月低點 114/05/05 客戶觀望暫緩出貨，信邦4月營收月減4.7%，前4月營收約略持平去年同期 114/05/05 《業績-電零組》信邦4月營收為25.74億元，年減8.73% 114/05/05 【公告】信邦 2025年4月合併營收25.74億元 年增-8.73% 114/05/01 《電零組》信邦Q1史上最強 Q2暫看成長 114/05/01 《電零組》信邦拚Q2比Q1好 力抗美國關稅不確定因素衝擊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信邦 | -0.46% 2135(11.35%) | -0.69% 3068(-22.49%) | -3.12% 2358(0.85%) | 16.35% 1988(19.61%) | -17.18% 1903(24.91%) | -25.3% 1495(59.02%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.75 | 10.37 | 10.88 | 10.92 | 12.15 |
| ROE | 23.98 | 22.55 | 24.57 | 23.8 | 24.86 |
| 本業收入比 | 78.27 | 86.70 | 86.57 | 92.04 | 97.10 |
| 自由現金流量 | 19.39 | 46.92 | 18.48 | 8.71 | -3.56 |
| 利息保障倍數 | 81.23 | 39.43 | 46.58 | 39.36 | 56.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
