| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.95 (-9.92%) 2077張 (-72.68%) 季線上 10770張 8412張 6839張 2077張 0.25倍 |
1.47% 29.91% 167.56% 218.79% 228.1% |
N/A N/A 44.95 |
N/A 0.93 |
1644 N/A |
微型股 57.14億 |
10.17% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.95 | 49.47↗ | 43.82↗ | 39.51↗ | 38.35↗ | 34.45↗ | 31.01↗ | 21.69↗ | 17.62↗ |
| 乖離率 | -9.14% | 2.58% | 13.77% | 17.21% | 30.48% | 44.95% | 107.24% | 155.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.3 | 35.0 | 33.9 | 31.95 | 25.3 | 17.0 | 13.55 | 13.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 7.97,6.26 (0.93,1.42,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(95.88% 帶寬大) 月線斜率1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.84←28.69(5.15%) 28.63←27.24(1.39%), 6.34% 33.84←14.36(19.48%) 28.63←34.0(-5.37%), 22.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.7 (-20.72%) 25-08-19 9.4 (378.19%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.61 -5.97 43.16 0.63億(7月) | 55.08 16.76 46.02 0.67億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 56.7 (25-08-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 1.63% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.12,72.7 60.19 0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -48%,-2%,10%,3% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.03,86.41 down 77.32 2.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1644 N/A | 月KD RSI MACD | 75.16,86.14 down 82.67 3.31 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | -90 4.33% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.77% 44.95% 107.24% 155.11% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.26%←1.51%(2.75%) | -329 (連4賣) 15.84% | 2年趨勢圖 | 4.26%←0.51%(3.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.63% 34.55% 130.2% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.12%(0.1%) | -1 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.08%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.14 (0.0%) Q2←Q1 0.14←0.3 (-53.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.97←1.67 (+17.96%) Q2←Q1 連3升 1.97←1.63 (+20.86%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.19 (+17.96%) Q2←Q1 連2升 -0.15←-0.31 (+20.86%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.32←2.33 (-0.43%) Q2←Q1 第1降 2.32←2.19 (+5.94%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.33←195.18 (-12.73%) Q2←Q1 第1降 170.33←188.23 (-9.51%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.49←134.74 (-12.73%) Q2←Q1 第1降 128.49←128.96 (-0.36%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.15 (+20.0%) Q2←Q1 連2升 -0.12←-0.25 (-52.0%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.14 (+14.29%) Q2←Q1 連2升 -0.12←-0.24 (-50.0%) Q2←Q2 13季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.36←13.75 Q2←Q1 連2升 16.36←6.5 Q2←Q2 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.72←-11.43 Q2←Q1 連2升 -7.72←-18.84 Q2←Q2 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.74←-11.18 Q2←Q1 連2升 -7.74←-19.54 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.81←-2.08 Q2←Q1 連2升 -1.81←-3.8 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.5←-0.71 Q2←Q1 連2升 -0.5←-1.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/19 劉暉麟之配偶 關係人配偶 贈與 1,380張 |
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| 公告 | 114/08/20 德宏8/20起列為處置股，預收款券、每20分鐘撮合一次 114/08/20 櫃買中心8月19日公告21種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/08/12 【公告】德宏董事會通過設置永續長 114/08/12 【公告】德宏114年第2季財務報告資訊 114/08/07 【公告】德宏 2025年7月合併營收6299.9萬元 年增28.61% 114/08/04 【公告】德宏114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】更正114年第1季合併財報第6頁資產負債表113年比例 114/07/04 【公告】德宏 2025年6月合併營收6699.9萬元 年增55.09% 114/06/24 《電零組》注意股：德宏 近5日漲30.22% 114/06/23 《電零組》注意股：德宏 近5日漲36.52% 114/06/20 【公告】德宏114年股東常會補選一席獨立董事 114/06/20 【公告】德宏股東會重要決議事項 114/06/19 《電零組》注意股：德宏 近5日漲34.79% 114/06/16 《熱門族群》德宏出關第2天強勢漲停 玻纖布齊反攻 114/06/10 【公告】德宏 2025年5月合併營收5737.9萬元 年增9.51% 114/06/10 《業績-電零組》德宏5月營收為0.57億元，年增9.51% 114/06/05 【公告】德宏董事異動(更正前次重訊事實發生日及發生變動日期) 114/06/04 【公告】德宏董事異動(更正董事變動比率) 114/06/03 【公告】德宏董事異動 114/06/02 高階玻纖紗熱議，富喬喊AI題材、德宏傳虧轉盈，但台廠受惠者僅台玻 114/06/02 《電零組》注意股：德宏 近5日漲22.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | 1.47% 10770(-80.72%) | 29.17% 8233(-74.77%) | 29.91% 8412(-75.31%) | 167.56% 6839(-69.63%) | 218.79% 3673(-43.46%) | 228.1% 2031(2.25%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.15 | -37.04 | -41.18 | 21.62 | -20.03 |
| ROE | -19.46 | -21.54 | -33.87 | 58.03 | -4.3 |
| 本業收入比 | 97.20 | 84.75 | 77.97 | 86.86 | 1400.00 |
| 自由現金流量 | -1.19 | -1.63 | 0.6 | 2.27 | 7.68 |
| 利息保障倍數 | -5.76 | -10.67 | -17.85 | 22.76 | -0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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