| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 (-4.03%) 5068張 (-14.62%) 季線上 7114張 5860張 2823張 5068張 0.86倍 |
16.63% 41.9% 215.34% 144.26% 91.03% |
N/A N/A 29.8 |
N/A 0.97 |
1774 N/A |
微型股 37.88億 |
10.1% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.8 | 30.37↗ | 29.28↗ | 26.37↗ | 24.92↗ | 19.61↗ | 17.36↗ | 15.11↗ | 14.6↗ |
| 乖離率 | -1.88% | 1.78% | 13.01% | 19.58% | 51.96% | 71.66% | 97.22% | 104.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.55 | 28.6 | 21.0 | 17.25 | 10.9 | 9.45 | 12.2 | 15.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.35,7.14 (0.93,1.42,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(81.82% 帶寬大) 月線斜率1.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.95←19.99(9.96%) 27.24←28.66(-1.42%), 0.59% 29.95←14.36(15.59%) 27.24←34.16(-6.92%), 16.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.5 (-11.04%) 25-07-02 9.4 (217.02%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 55.08 16.76 46.02 0.67億(6月) | 9.5 -20.26 44.12 0.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.5 (25-07-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.99% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.86,77.39 64.66 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -5%,2%,-1%,2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.65,86.59 down 78.86 1.88 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1774 N/A | 月KD RSI MACD | 84.65,84.9 down 74.19 1.71 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.01% 71.66% 97.22% 104.11% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.42%(0.35%) | 423 (連2賣轉買) 8.35% | 2年趨勢圖 | 1.77%←0.32%(1.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.99% 28.94% 93.98% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.12%(0.05%) | 96 1.89% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.08%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.16 (-12.5%) Q1←Q4 連4降 0.14←0.34 (-58.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.67←1.65 (+1.21%) Q1←Q4 連2升 1.67←0.84 (+98.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.33 (+1.21%) Q1←Q4 第1升 -0.19←-0.5 (+98.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.33←1.93 (+20.73%) Q1←Q4 第1升 2.33←2.13 (+9.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 195.18←173.92 (+12.22%) Q1←Q4 第1升 195.18←379.95 (-48.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.74←116.11 (+12.22%) Q1←Q4 第1升 134.74←198.91 (-32.26%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.5 (+70.0%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.4 (-62.5%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.5 (+72.0%) Q1←Q4 第1升 -0.14←-0.39 (-64.1%) Q1←Q1 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.75←3.6 Q1←Q4 第1升 13.75←-17.52 Q1←Q1 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.43←-20.23 Q1←Q4 第1升 -11.43←-59.73 Q1←Q1 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.18←-38.94 Q1←Q4 第1升 -11.18←-60.44 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.08←-7.5 Q1←Q4 第1升 -2.08←-5.9 Q1←Q1 12季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.71←-3.17 Q1←Q4 第1升 -0.71←-2.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/06/19 劉暉麟之配偶 關係人配偶 贈與 1,380張 |
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| 公告 | 114/07/04 德宏 114年6月營收6700萬、年增55.09% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】德宏 2025年6月合併營收6699.9萬元 年增55.09% 114/06/24 【公告】德宏有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/06/24 《電零組》注意股：德宏 近5日漲30.22% 114/06/23 《電零組》注意股：德宏 近5日漲36.52% 114/06/20 【公告】德宏114年股東常會補選一席獨立董事 114/06/20 【公告】德宏股東會重要決議事項 114/06/19 《電零組》注意股：德宏 近5日漲34.79% 114/06/16 《熱門族群》德宏出關第2天強勢漲停 玻纖布齊反攻 114/06/10 【公告】德宏 2025年5月合併營收5737.9萬元 年增9.51% 114/06/10 《業績-電零組》德宏5月營收為0.57億元，年增9.51% 114/06/05 【公告】德宏董事異動(更正前次重訊事實發生日及發生變動日期) 114/06/04 【公告】德宏董事異動(更正董事變動比率) 114/06/03 【公告】德宏董事異動 114/06/02 高階玻纖紗熱議，富喬喊AI題材、德宏傳虧轉盈，但台廠受惠者僅台玻 114/06/02 《電零組》注意股：德宏 近5日漲22.34% 114/05/28 《電零組》注意股：德宏 近5日漲33.85% 114/05/28 【公告】德宏有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/05/28 《電零組》注意股：德宏 近5日漲43.59% 114/05/26 《電零組》注意股：德宏 近5日漲47.19% 114/05/25 《電零組》注意股：德宏 近5日漲32.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德宏 | 16.63% 7114(-28.77%) | 4.2% 7026(-27.87%) | 41.9% 5860(-13.52%) | 215.34% 2823(79.48%) | 144.26% 1548(227.38%) | 91.03% 1116(353.79%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -25.15 | -37.04 | -41.18 | 21.62 | -20.03 |
| ROE | -19.46 | -21.54 | -33.87 | 58.03 | -4.3 |
| 本業收入比 | 97.20 | 84.75 | 77.97 | 86.86 | 1400.00 |
| 自由現金流量 | -1.19 | -1.63 | 0.6 | 2.27 | 7.68 |
| 利息保障倍數 | -5.76 | -10.67 | -17.85 | 22.76 | -0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
