| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 (1.58%) 57張 (-16.18%) 季線旁 57張 58張 76張 57張 0.98倍 |
5.26% -0.34% -7.35% |
26.29 (-9.36%) 29.0 |
N/A N/A |
1078 N/A |
微型股 8.85億 |
39.53% 0.0% |
軟件 |
2026-03-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0 | 28.38↗ | 28.21↗ | 27.87→ | 28.19↘ | 28.76↘ | 29.31↘ | ||
| 乖離率 | 2.18% | 2.8% | 4.05% | 2.87% | 0.83% | -1.06% | ||
| 均線開始 轉折價位 | 27.55 | 26.9 | 29.1 | 29.3 | 29.9 | 31.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.96,N/A (13.95,15.38,16.8) 2.02,14.13 (2.26,2.6,2.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.6%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.81←56.84(-0.03%) 10.62←11.02(-0.4%), -3.55% 56.81←58.25(-1.44%) 10.62←9.03(1.59%), 3.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.03%[114] (N/A) 0 (6.03%) | 相對高點 相對低點 | 41.4 (-29.95%) 26-01-05 26.3 (10.27%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.44 11.47 12.62 0.37億(5月) | 8.29 -12.28 13.35 0.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.3 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.19% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 94.74,90.04 54.96 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,7%,4%,-4% 平,平,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1078 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.05% -1.06% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.8%←4.86%(-0.06%) | 4 7.02% | 2年趨勢圖 | 4.8%←4.81%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.01% 3.7% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.34←0.36 (-5.56%) Q1←Q4 第1降 0.34←0.31 (+9.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←1.08 (-24.07%) Q1←Q4 第1降 0.82←0.71 (+15.49%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.18 (-24.07%) Q1←Q4 連2降 0.1←0.08 (+15.49%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.08 (-12.5%) Q1←Q4 連2降 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.61←34.12 (+7.3%) Q1←Q4 連3升 36.61←29.31 (+24.91%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.2←14.27 (+7.3%) Q1←Q4 第1升 17.2←19.23 (-10.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.39 (-30.77%) Q1←Q4 連2降 0.27←0.32 (-15.62%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.35 (-34.29%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.29 (-20.69%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.79←51.84 Q1←Q4 第1升 52.79←56.41 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.56←16.96 Q1←Q4 連2降 12.56←10.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.98←9.82 Q1←Q4 第1升 9.98←12.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.8←2.59 Q1←Q4 連2降 1.8←2.65 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←2.06 Q1←Q4 連2降 1.37←1.99 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/04 史習聖 經理人 辦理過額配售 2張 114/12/04 林宏興 董事 辦理過額配售 5張 |
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| 公告 | 115/06/01 德鴻 115年5月營收3697萬、年增10.44% |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】德鴻 2026年5月合併營收3696.7萬元 年增10.44% 115/05/04 【公告】德鴻 2026年4月合併營收3316.2萬元 年增8.29% 115/04/30 【公告】德鴻董事會通過115年第一季度合併財務報告 115/04/22 【公告】更正公告德鴻115年第一季度財務報告董事會預計召開日期為115年4月30日 115/04/21 【公告】德鴻董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 115/04/21 【公告】德鴻115年第一季度財務報告董事會預計召開日期為115年4月21日 115/04/21 【公告】德鴻董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜 115/04/01 【公告】德鴻 2026年3月合併營收3780.5萬元 年增21.62% 115/03/02 【公告】德鴻 2026年2月合併營收2058.3萬元 年增-12.43% 115/02/25 【公告】德鴻民國115年股東常會召開日期及召集事由 115/02/25 【公告】德鴻董事會決議股利分派 115/02/16 【公告】德鴻114年度財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日 115/02/02 【公告】德鴻 2026年1月合併營收2322.5萬元 年增44.74% 115/01/02 【公告】德鴻 2025年12月合併營收4255.2萬元 年增4.23% 114/12/17 【公告】德鴻初次上櫃掛牌首五個營業日穩定價格操作結果 114/12/10 【公告】德鴻洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 114/12/02 【公告】德鴻股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 114/12/01 【公告】德鴻 2025年11月合併營收3282.2萬元 年增38.99% 114/11/28 下周5檔台股抽籤開跑！仁大資訊最高抽中1張可賺1.8萬元 114/11/19 【公告】德鴻召開上櫃前業績發表會，說明公司營運概況及未來展望。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德鴻 | 5.26% 57(-1.16%) | 7.81% 48(18.3%) | -0.34% 58(-2.6%) | -7.35% 76(-25.23%) | ||
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.66 | 9.35 | 12.2 | 17.94 | 10.78 |
| ROE | 13.27 | 8.87 | 12.92 | 17.67 | 14.08 |
| 本業收入比 | 94.44 | 96.55 | 92.68 | 95.24 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.45 | -0.48 | 0.16 | 1.11 | 0.25 |
| 利息保障倍數 | 219.03 | 65.20 | 91.68 | 108.20 | 55.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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