| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 (-2.33%) 288張 (+28.0%) 季線下 227張 261張 392張 288張 1.1倍 |
-2.7% -3.08% 16.67% -25.44% -26.53% |
19.09 (51.55%) 12.6 |
N/A 1.2 |
771 N/A |
微型股 21.76億 |
32.99% 0.0% |
塑膠膜電容器 |
2024-12-24 2024-09-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6 | 12.74↘ | 12.72↗ | 12.8↘ | 12.85↘ | 13.3↘ | 13.16↗ | 14.4↘ | 15.22↘ |
| 乖離率 | -1.1% | -0.94% | -1.56% | -1.95% | -5.26% | -4.26% | -12.5% | -17.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.95 | 12.4 | 13.0 | 13.65 | 13.35 | 10.8 | 16.9 | 17.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.5,N/A (27.62,47.19,66.75) 1.16,11.12 (0.84,1.19,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.45%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.54←41.39(-0.85%) 27.44←27.46(-0.02%), -0.42% 40.54←40.82(-0.28%) 27.44←23.68(3.76%), 39.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.76%[113] (N/A) 0 (4.76%) | 相對高點 相對低點 | 20.3 (-37.93%) 24-12-05 8.48 (48.58%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.24 -9.97 16.74 0.75億(5月) 短突破長 | 27.84 3.03 20.45 0.83億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 14.1 (25-05-26) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.17% -20 0 0 6.21%←6.54%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.55,69.7 41.48 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-9%,-1%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.0,38.72 37.83 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 771 N/A | 月KD RSI MACD | 18.95,22.98 look 42.6 -0.48 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.56% -4.26% -12.5% -17.21% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←3.5%(-0.45%) | -58 20.14% | 2年趨勢圖 | 3.05%←0.96%(2.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.66% 3.04% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←2.44 (-14.75%) Q1←Q4 連2降 2.08←1.76 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.04 (-14.75%) Q1←Q4 第1升 0.06←-0.07 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.1←1.07 (+2.8%) Q1←Q4 第1升 1.1←0.97 (+13.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 294.21←306.73 (-4.08%) Q1←Q4 第1降 294.21←374.13 (-21.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.1←56.01 (-4.08%) Q1←Q4 連2升 64.1←65.41 (-2.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.27 (-81.48%) Q1←Q4 第1降 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.04 (+150.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←-0.05 (-140.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.67←27.1 Q1←Q4 第1降 25.67←22.91 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.9←1.84 Q1←Q4 第1升 2.9←-3.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.54←18.77 Q1←Q4 第1降 4.54←4.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.49←2.35 Q1←Q4 第1降 0.49←0.39 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←1.92 Q1←Q4 第1降 0.45←0.37 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/27 林中民 董事 一般交易 2,626張 |
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| 公告 | 114/06/10 華容 114年5月營收7454萬、年增4.25% |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】華容 2025年5月合併營收7453.6萬元 年增4.25% 114/06/10 《業績-電零組》華容5月營收為0.75億元，年增4.25% 114/05/22 【公告】華容法人董事指派代表人 114/05/22 【公告】華容董事會選任董事長事宜 114/05/22 【公告】華容一一四年股東常會全面改選董事 114/05/22 【公告】華容114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】華容董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】華容 2025年4月合併營收8279.6萬元 年增27.84% 114/05/09 《業績-電零組》華容4月營收為0.83億元，年增27.84% 114/05/02 【公告】華容114第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114/05/12 114/04/30 【公告】華容(補) 解任董事職務事件 114/04/23 【公告】(補)華容董事長之法人代表人涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣臺北地方法院刑事判決結果 114/04/10 【公告】華容 2025年3月合併營收8036萬元 年增22.83% 114/04/10 《業績-電零組》華容3月營收為0.80億元，年增22.83% 114/03/10 營收速報 - 華容(5328)2月營收6,053萬元年增率高達46.97％ 114/03/10 【公告】華容 2025年2月合併營收6052.9萬元 年增46.97% 114/03/10 《業績-電零組》華容2月營收為0.61億元，年增46.97% 114/03/05 【公告】華容董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】華容代重要子公司-華容電子(廣東)有限公司-法定代表人異動 114/03/05 【公告】華容召開114年股東常會事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | -2.7% 227(26.41%) | 1.61% 287(0.25%) | -3.08% 261(10.0%) | 16.67% 392(-26.56%) | -25.44% 867(-66.82%) | -26.53% 2758(-89.56%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.81 | 7.4 | 0.62 | 2.05 | 2.62 |
| ROE | 3.68 | 4.57 | 4.3 | 2.01 | 1.28 |
| 本業收入比 | 8.05 | 74.26 | 7.45 | 50.00 | 81.48 |
| 自由現金流量 | -2.9 | 5.45 | -2.87 | 0.92 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 11.26 | 13.08 | 24.62 | 10.10 | 4.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
