| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 (-3.25%) 838張 (+35.6%) 季線上 946張 572張 377張 838張 1.47倍 |
1.13% 2.68% -2.19% -15.72% -11.84% |
18.12 (35.26%) 13.4 |
N/A 1.2 |
547 N/A |
微型股 23.14億 |
32.99% 0.0% |
塑膠膜電容器 |
2024-12-24 2024-09-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | 13.72↗ | 13.46→ | 13.26↗ | 13.2↗ | 12.96↗ | 12.99→ | 13.55↘ | 14.79→ |
| 乖離率 | -2.33% | -0.45% | 1.06% | 1.52% | 3.4% | 3.16% | -1.11% | -9.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.1 | 13.35 | 12.8 | 12.6 | 12.85 | 13.85 | 16.05 | 15.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.26,N/A (27.62,47.19,66.75) 1.38,10.04 (0.84,1.19,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.32%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.8←40.82(-0.02%) 26.87←27.42(-0.55%), -0.87% 40.8←41.12(-0.32%) 26.87←23.96(2.91%), 37.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.48%[113] (N/A) 0 (4.48%) | 相對高點 相對低點 | 20.3 (-33.99%) 24-12-05 8.48 (58.02%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.11 9.92 10.62 0.7億(7月) | 0.12 -14.7 13.94 0.64億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 14.2 (25-08-19) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.49% -98 0 0 6.64%←6.11%(0.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,73.89 52.98 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,1%,4%,4% 買,買,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.64,58.55 46.25 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 547 N/A | 月KD RSI MACD | 27.37,22.98 up 46.57 -0.4 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% 3.16% -1.11% -9.4% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.78%(-0.21%) | -62 7.4% | 2年趨勢圖 | 2.57%←1.15%(1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.01% 6.72% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.21←2.08 (+6.25%) Q2←Q1 第1升 2.21←2.0 (+10.5%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.06 (+6.25%) Q2←Q1 連2升 0.15←-0.05 (+10.5%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.0←1.1 (-9.09%) Q2←Q1 第1降 1.0←1.01 (-0.99%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 273.53←294.21 (-7.03%) Q2←Q1 連2降 273.53←284.14 (-3.73%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.88←64.1 (-7.03%) Q2←Q1 第1降 60.88←57.5 (+5.88%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q1 連2降 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.02 (+250.0%) Q2←Q1 連2升 0.07←-0.05 (-240.0%) Q2←Q2 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.82←25.67 Q2←Q1 第1升 28.82←21.52 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.95←2.9 Q2←Q1 連2升 6.95←-2.43 Q2←Q2 7季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.44←4.54 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 2.44←4.07 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.29←0.49 Q2←Q1 連2降 0.29←0.43 Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←0.45 Q2←Q1 連2降 0.3←0.44 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/27 林中民 董事 一般交易 2,626張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/20 華容訂9/9為除息交易日，現金股利發放日10/7 114/08/20 華容 公告本公司114年配發113年度現金股利相關事宜 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/20 【公告】華容114年配發113年度現金股利相關事宜 114/08/11 【公告】華容 2025年7月合併營收6988.7萬元 年增-6.12% 114/08/07 【公告】華容董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/29 【公告】華容114第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114/08/07 114/07/10 【公告】華容 2025年6月合併營收6357.5萬元 年增0.13% 114/06/10 【公告】華容 2025年5月合併營收7453.6萬元 年增4.25% 114/06/10 《業績-電零組》華容5月營收為0.75億元，年增4.25% 114/05/22 【公告】華容法人董事指派代表人 114/05/22 【公告】華容董事會選任董事長事宜 114/05/22 【公告】華容一一四年股東常會全面改選董事 114/05/22 【公告】華容114年股東常會重要決議事項 114/05/12 【公告】華容董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】華容 2025年4月合併營收8279.6萬元 年增27.84% 114/05/09 《業績-電零組》華容4月營收為0.83億元，年增27.84% 114/05/02 【公告】華容114第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114/05/12 114/04/30 【公告】華容(補) 解任董事職務事件 114/04/23 【公告】(補)華容董事長之法人代表人涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣臺北地方法院刑事判決結果 114/04/10 【公告】華容 2025年3月合併營收8036萬元 年增22.83% 114/04/10 《業績-電零組》華容3月營收為0.80億元，年增22.83% 114/03/10 營收速報 - 華容(5328)2月營收6,053萬元年增率高達46.97％ |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | 1.13% 946(-11.5%) | -0.37% 774(8.26%) | 2.68% 572(46.49%) | -2.19% 377(122.2%) | -15.72% 510(64.04%) | -11.84% 1947(-56.97%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.81 | 7.4 | 0.62 | 2.05 | 2.62 |
| ROE | 3.68 | 4.57 | 4.3 | 2.01 | 1.28 |
| 本業收入比 | 8.05 | 74.26 | 7.45 | 50.00 | 81.48 |
| 自由現金流量 | -2.9 | 5.45 | -2.87 | 0.92 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 11.26 | 13.08 | 24.62 | 10.10 | 4.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標