| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 (-5.35%) 17236張 (-29.31%) 季線上 31542張 25202張 12469張 17236張 0.68倍 |
7.03% 46.35% 43.05% 81.19% 194.96% |
18.64 (-51.0%) 38.05 |
N/A 1.15 |
1623 N/A |
微型股 65.72億 |
32.99% 0.0% |
塑膠膜電容器 |
2025-12-30 2025-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 | 38.73↗ | 37.0↗ | 32.79↗ | 31.36↗ | 28.52↗ | 28.01↗ | 26.16↗ | 20.76↗ |
| 乖離率 | -1.76% | 2.84% | 16.04% | 21.33% | 33.42% | 35.84% | 45.45% | 83.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.55 | 30.9 | 26.0 | 25.95 | 24.65 | 26.6 | 21.0 | 12.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 84.56,N/A (27.62,41.89,56.16) 3.3,12.18 (0.92,1.35,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.63% 帶寬大) 月線斜率1.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.11←41.66(3.45%) 31.47←33.62(-2.15%), -1.48% 45.11←41.68(3.43%) 31.47←26.3(5.17%), 50.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.92%[114] (N/A) 0 (0.92%) | 相對高點 相對低點 | 43.35 (-12.23%) 26-06-01 10.8 (252.31%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.37 7.82 13.0 33個月新高 0.94億(4月) | 8.33 53.04 12.86 0.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-29 43.35 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 7.69% 9.98% 131 -72 0 15.01%←12.78%(2.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.13,74.81 69.09 0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,平 ,賣 6%,-2%,0%,0% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.4,88.37 down 70.23 1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1623 N/A | 月KD RSI MACD | 83.09,80.53 74.84 2.15 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.04% 35.84% 45.45% 83.29% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←7.3%(-4.72%) | -4239 24.59% | 2年趨勢圖 | 2.58%←1.46%(1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.98% 91.47% 303.35% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.23%(0.5%) | -45 (連3賣) 0.26% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.34←2.27 (+3.08%) Q1←Q4 第1升 2.34←2.08 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.09 (+3.08%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.06 (+12.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.15 (+17.39%) Q1←Q4 連3升 1.35←1.1 (+22.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 334.97←334.2 (+0.23%) Q1←Q4 連3升 334.97←294.21 (+13.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.05←63.15 (+0.23%) Q1←Q4 第1降 63.05←64.1 (-1.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←0.18 (-38.89%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.05 (+120.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.01 (-600.0%) Q1←Q4 第1降 -0.05←0.02 (-350.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.94←29.13 Q1←Q4 第1降 22.94←25.67 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.57←3.94 Q1←Q4 第1降 -0.57←2.9 Q1←Q1 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.65←13.73 Q1←Q4 第1降 8.65←4.54 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.03←1.72 Q1←Q4 第1降 1.03←0.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←1.37 Q1←Q4 第1降 0.86←0.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/06/27 林中民 董事 一般交易 2,626張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】華容一一五年股東常會重要決議事項 115/05/11 【公告】華容董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/08 【公告】華容 2026年4月合併營收9387.3萬元 年增13.38% 115/04/30 【公告】華容115第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115/05/11 115/04/10 【公告】華容 2026年3月合併營收8705.8萬元 年增8.33% 115/03/10 【公告】華容 2026年2月合併營收5688.4萬元 年增-6.02% 115/03/04 【公告】華容召開115年股東常會事宜 115/03/04 【公告】華容114年度財務報告業經董事會通過 115/03/04 【公告】華容董事會決議股利分派 115/02/23 【公告】華容114年度財務報告董事會預計召開日期為115/03/04 115/02/10 【公告】華容 2026年1月合併營收9049.3萬元 年增35.41% 115/01/21 【公告】華容有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/01/12 【公告】華容 2025年12月合併營收8094.5萬元 年增2.71% 114/12/29 【公告】華容受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 114/12/10 【公告】華容 2025年11月合併營收8008.3萬元 年增-7.89% 114/11/13 【公告】華容董事會通過114年第3季合併財務報告(補充營業毛利及營業利益) 114/11/12 【公告】華容董事會通過114年第3季合併財務報告 114/11/10 【公告】華容 2025年10月合併營收6619.3萬元 年增-15.48% 114/11/03 【公告】華容114第3季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月12日 114/10/29 【公告】更正公告華容有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解(A.單月；與去年同期增減%) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | 7.03% 31542(-45.36%) | 23.14% 31702(-45.63%) | 46.35% 25202(-31.61%) | 43.05% 12469(38.22%) | 81.19% 11711(47.17%) | 194.96% 8992(91.67%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.1 | 0.81 | 7.4 | 0.62 | 2.05 |
| ROE | 3.65 | 3.68 | 4.57 | 4.3 | 2.01 |
| 本業收入比 | 41.86 | 8.05 | 74.26 | 7.45 | 50.00 |
| 自由現金流量 | -0.66 | -2.9 | 5.45 | -2.87 | 0.92 |
| 利息保障倍數 | 11.52 | 11.26 | 13.08 | 24.62 | 10.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標