| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.15 (0.38%) 32張 (-28.89%) 季線下 42張 46張 50張 32張 0.7倍 |
-1.5% -3.66% -2.59% 3.95% -7.07% |
N/A N/A 13.15 |
N/A 0.21 |
554 N/A |
微型股 7.21億 |
33.96% 0.0% |
印刷業 |
2025-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.15 | 13.26↘ | 13.39↘ | 13.53↘ | 13.55↘ | 13.56↘ | 13.58→ | 13.38↗ | 13.46→ |
| 乖離率 | -0.83% | -1.79% | -2.81% | -2.95% | -3.02% | -3.17% | -1.72% | -2.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.35 | 13.6 | 13.65 | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 12.65 | 14.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.95,13.79 (0.84,0.96,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.3% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 未破底76日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.98←62.57(1.41%) 14.42←15.39(-0.97%), -4.58% 63.98←50.2(13.78%) 14.42←18.61(-4.19%), -16.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底76日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.85 (-21.96%) 24-09-19 9.91 (32.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.27 11.44 9.07 歷年新高 1.24億(4月) | 17.02 26.32 2.4 1.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 14.0 (26-05-12) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 2.54%←2.31%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.65,22.55 look 29.36 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,19%,21% 買,平,賣,買,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.69,35.63 44.34 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 554 N/A | 月KD RSI MACD | 39.74,55.76 47.89 0.0 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.81% -3.17% -1.72% -2.3% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.85%(-0.28%) | -2 (連3賣) 6.25% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.66%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.36% 1.67% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.11 (+136.36%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.28 (-7.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.0←3.08 (-2.6%) Q1←Q4 第1降 3.0←2.91 (+3.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.09 (-2.6%) Q1←Q4 連2升 0.05←-0.04 (+3.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.16←3.04 (+3.95%) Q1←Q4 第1升 3.16←3.23 (-2.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.04←91.93 (+0.12%) Q1←Q4 第1升 92.04←99.96 (-7.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.49←106.81 (+0.12%) Q1←Q4 第1升 117.49←127.36 (-7.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.14 (-85.71%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.09 (+55.56%) Q1←Q4 連2升 -0.04←-0.15 (-73.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.87←15.71 Q1←Q4 連2升 19.87←18.09 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.64←-2.89 Q1←Q4 連2升 1.64←-1.46 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.71←0.55 Q1←Q4 第1升 1.71←2.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.67←0.22 Q1←Q4 第1升 0.67←0.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.64 Q1←Q4 第1降 0.58←0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/24 黃南源 董事 贈與 180張 |
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| 公告 | 115/05/22 旭源 公告本公司115年股東常會重要決議 |
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| 新聞 | 115/05/22 【公告】旭源115年股東常會重要決議 115/05/14 【公告】旭源董事會追認旭源向關係人取得不動產使用權資產 115/05/14 【公告】旭源董事會追認旭源向關係人取得不動產使用權資產 115/05/14 【公告】旭源董事會追認旭源向關係人取得不動產使用權資產 115/05/14 【公告】旭源董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/06 【公告】旭源 2026年4月合併營收1.24億元 年增29.28% 115/05/06 【公告】旭源115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月14日 115/04/08 【公告】旭源 2026年3月合併營收1.12億元 年增17.02% 115/04/01 【公告】更正旭源私募專區資訊 115/03/31 【公告】新增召集事由-旭源董事會決議修正115年度股東常會召集事由 115/03/31 【公告】旭源董事會決議辦理私募普通股案 115/03/24 【公告】旭源補充公告-董事會決議修正115年度股東常會召集事由 115/03/24 【公告】旭源董事會決議辦理現金增資發行普通股 115/03/24 【公告】旭源董事會決議不發放股利 115/03/24 【公告】旭源董事會通過114年度合併財務報告 115/03/24 【公告】旭源董事會決議不分配114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/16 【公告】旭源114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月24日 115/03/12 【公告】旭源董事會通過114年第四季自結財務資訊 115/03/10 【公告】旭源 2026年2月合併營收8834.8萬元 年增-7.81% 115/03/03 【公告】旭源114年度自結財務資訊董事會召開日期為115年3月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -1.5% 42(-24.71%) | -3.31% 42(-25.11%) | -3.66% 46(-31.78%) | -2.59% 50(-36.62%) | 3.95% 52(-39.52%) | -7.07% 60(-47.29%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.97 | 2.82 | -0.1 | -6.23 | -1.86 |
| ROE | -2.67 | -0.34 | -1.3 | 66.56 | -20.95 |
| 本業收入比 | 115.00 | 566.67 | 16.67 | -15.46 | 20.87 |
| 自由現金流量 | -0.18 | 0.9 | -0.87 | 8.99 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 0.34 | 1.22 | 0.78 | 28.19 | -2.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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