| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 (2.32%) 83張 (-7.78%) 季線下 119張 77張 112張 83張 1.08倍 |
-3.64% -6.36% -2.57% 0.0% -10.47% |
N/A N/A 13.25 |
N/A 0.69 |
965 N/A |
微型股 7.26億 |
34.29% 0.0% |
印刷業 |
2025-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.25 | 12.98↘ | 13.47↘ | 13.84↘ | 13.93↘ | 14.29↘ | 14.2→ | 13.4↗ | 13.9→ |
| 乖離率 | 2.08% | -1.63% | -4.26% | -4.88% | -7.28% | -6.69% | -1.12% | -4.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.05 | 14.3 | 14.15 | 14.55 | 14.1 | 13.45 | 13.15 | 14.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.99,13.08 (0.83,1.14,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.41%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.56←57.94(2.62%) 17.51←18.27(-0.76%), -3.0% 60.56←47.36(13.2%) 17.51←19.52(-2.01%), -8.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.4 (-35.05%) 22-08-30 9.91 (33.7%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.97 9.04 -3.2 0.99億(7月) | -7.6 -11.55 -3.06 0.91億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 15.15 (25-07-16) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 4 0 0 3.47%←3.79%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.79,20.57 up 35.54 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-14%,-8%,4% 平,平,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.73,35.78 45.37 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 965 N/A | 月KD RSI MACD | 48.13,60.13 47.03 -0.1 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.26% -6.69% -1.12% -4.68% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←0.71%(0.08%) | -2 2.41% | 2年趨勢圖 | 0.79%←0.73%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.23% 2.81% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.28 (+7.14%) Q2←Q1 連2升 0.3←0.32 (-6.25%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.88←2.91 (-1.03%) Q2←Q1 連3降 2.88←3.03 (-4.95%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.04 (-1.03%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.15 (-4.95%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.19←3.23 (-1.24%) Q2←Q1 連3降 3.19←3.3 (-3.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.0←99.96 (+4.04%) Q2←Q1 連3升 104.0←99.02 (+5.03%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.39←127.36 (+4.04%) Q2←Q1 第1降 123.39←123.28 (+0.09%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.6←0.05 (-1300.0%) Q2←Q1 第1降 -0.6←0.02 (-3100.0%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.15 (+186.67%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.2 (-35.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.87←18.09 Q2←Q1 第1降 17.87←20.76 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.78←-1.46 Q2←Q1 第1升 0.78←5.1 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.63←2.04 Q2←Q1 第1降 -10.63←-0.06 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.92←0.73 Q2←Q1 第1降 -3.92←-0.02 Q2←Q2 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.4←0.57 Q2←Q1 第1降 -1.4←0.23 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/25 莊雅萍 董事 贈與 87張 114/02/25 黃南源 董事 贈與 354張 |
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| 公告 | 114/08/15 旭源8/21參加華南永昌證券舉辦之法說會 114/08/15 旭源 公告本公司受邀參加華南永昌證券於114年8月21日舉辦之法人說明會相關資訊 |
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| 新聞 | 114/08/15 【公告】旭源受邀參加華南永昌證券於114年8月21日舉辦之法人說明會相關資訊 114/08/11 【公告】旭源董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】旭源 2025年7月合併營收9875.5萬元 年增-3.97% 114/08/01 【公告】旭源114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月11日 114/07/11 【公告】旭源庫藏股執行期間屆滿與實際執行情形 114/07/10 【公告】旭源 2025年6月合併營收9056.3萬元 年增-7.6% 114/06/06 【公告】旭源 2025年5月合併營收1.02億元 年增2.12% 114/06/05 印尼新廠啟用 旭源 每年業績年增上看2成 114/05/28 【公告】更正-旭源114年股東常會全面改選董事及獨立董事(更正新任生效日期) 114/05/27 【公告】旭源董事會選任第八屆董事長 114/05/27 【公告】旭源114年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/05/27 【公告】旭源114年股東常會重要決議 114/05/13 【公告】旭源董事會決議執行第二次買回庫藏股 114/05/13 【公告】旭源董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/09 【公告】旭源 2025年4月合併營收9621.6萬元 年增-5.71% 114/05/05 【公告】旭源114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/10 【公告】旭源 2025年3月合併營收9537.2萬元 年增-7.47% 114/04/07 【公告】補充-旭源董事會決議修正114年度股東常會召集事由 114/04/07 【公告】旭源董事會決議不發放股利 114/04/07 【公告】旭源董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | -3.64% 119(-30.25%) | -7.02% 95(-13.39%) | -6.36% 77(7.6%) | -2.57% 112(-26.14%) | -10.47% 283(-70.76%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.82 | -0.1 | -6.23 | -1.86 | -1.01 |
| ROE | -0.34 | -1.3 | 66.56 | -20.95 | -16.15 |
| 本業收入比 | 566.67 | 16.67 | -15.46 | 20.87 | 11.01 |
| 自由現金流量 | 0.9 | -0.87 | 8.99 | 0.23 | -0.46 |
| 利息保障倍數 | 1.22 | 0.78 | 28.19 | -2.78 | -2.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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