| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 (-7.27%) 673張 (-7.43%) 季線上 1451張 487張 198張 673張 1.38倍 |
8.9% 13.33% 11.68% 15.04% 7.37% |
N/A N/A 15.3 |
N/A 0.07 |
800 N/A |
微型股 8.39億 |
33.96% 0.0% |
印刷業 |
2025-08-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.3 | 16.15↗ | 15.02↗ | 14.04↗ | 13.84↗ | 13.62↗ | 13.63↗ | 13.51↗ | 13.36↗ |
| 乖離率 | -5.26% | 1.86% | 8.97% | 10.55% | 12.33% | 12.25% | 13.25% | 14.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.05 | 13.05 | 13.5 | 12.8 | 13.75 | 13.7 | 13.3 | 14.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.2,13.75 (0.84,1.04,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.79% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.13←63.9(0.23%) 14.42←14.56(-0.14%), -1.54% 64.13←51.13(13.0%) 14.42←20.33(-5.91%), -20.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.9 (-14.53%) 26-07-15 9.91 (54.39%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.58 19.09 14.89 歷年新高 1.33億(6月) | 8.86 -10.37 9.03 1.11億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.9 (26-07-15) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.23% -11.0 -4.0 0 6.74%←2.45%(4.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.48,67.3 60.09 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,0% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.85,49.32 72.92 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 800 N/A | 月KD RSI MACD | 54.39,50.18 59.59 0.14 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.97% 12.25% 13.25% 14.52% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.58%(0.1%) | 29 (連2賣轉買) 4.31% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.72%(-0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.23% 15.33% 18.53% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | 22 3.27% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.11 (+136.36%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.28 (-7.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.0←3.08 (-2.6%) Q1←Q4 第1降 3.0←2.91 (+3.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.09 (-2.6%) Q1←Q4 連2升 0.05←-0.04 (+3.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.16←3.04 (+3.95%) Q1←Q4 第1升 3.16←3.23 (-2.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.04←91.93 (+0.12%) Q1←Q4 第1升 92.04←99.96 (-7.92%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.49←106.81 (+0.12%) Q1←Q4 第1升 117.49←127.36 (-7.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.14 (-85.71%) Q1←Q4 第1降 0.02←0.05 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.09 (+55.56%) Q1←Q4 連2升 -0.04←-0.15 (-73.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.87←15.71 Q1←Q4 連2升 19.87←18.09 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.64←-2.89 Q1←Q4 連2升 1.64←-1.46 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.71←0.55 Q1←Q4 第1升 1.71←2.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.67←0.22 Q1←Q4 第1升 0.67←0.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←0.64 Q1←Q4 第1降 0.58←0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/24 黃南源 董事 贈與 180張 |
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| 公告 | 115/07/17 櫃買市場7/16元大金融證金公司標借證券及數量彙總表 |
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| 新聞 | 115/06/09 【公告】旭源 2026年5月合併營收1.11億元 年增8.86% 115/06/05 【公告】旭源更正115年股東會議事錄誤植資訊 115/05/22 【公告】旭源115年股東常會重要決議 115/05/14 【公告】旭源董事會追認旭源向關係人取得不動產使用權資產 115/05/14 【公告】旭源董事會追認旭源向關係人取得不動產使用權資產 115/05/14 【公告】旭源董事會追認旭源向關係人取得不動產使用權資產 115/05/14 【公告】旭源董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/06 【公告】旭源 2026年4月合併營收1.24億元 年增29.28% 115/05/06 【公告】旭源115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年05月14日 115/04/08 【公告】旭源 2026年3月合併營收1.12億元 年增17.02% 115/04/01 【公告】更正旭源私募專區資訊 115/03/31 【公告】新增召集事由-旭源董事會決議修正115年度股東常會召集事由 115/03/31 【公告】旭源董事會決議辦理私募普通股案 115/03/24 【公告】旭源補充公告-董事會決議修正115年度股東常會召集事由 115/03/24 【公告】旭源董事會決議辦理現金增資發行普通股 115/03/24 【公告】旭源董事會決議不發放股利 115/03/24 【公告】旭源董事會通過114年度合併財務報告 115/03/24 【公告】旭源董事會決議不分配114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/16 【公告】旭源114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年03月24日 115/03/12 【公告】旭源董事會通過114年第四季自結財務資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭源 | 8.9% 1451(-53.64%) | 17.24% 888(-24.23%) | 13.33% 487(37.94%) | 11.68% 198(239.73%) | 15.04% 125(434.16%) | 7.37% 87(664.99%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.97 | 2.82 | -0.1 | -6.23 | -1.86 |
| ROE | -2.67 | -0.34 | -1.3 | 66.56 | -20.95 |
| 本業收入比 | 115.00 | 566.67 | 16.67 | -15.46 | 20.87 |
| 自由現金流量 | -0.18 | 0.9 | -0.87 | 8.99 | 0.23 |
| 利息保障倍數 | 0.34 | 1.22 | 0.78 | 28.19 | -2.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標