| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (-6.98%) 4878張 (-6.01%) 季線上 7483張 4286張 2434張 4878張 1.14倍 |
0.0% 8.95% 12.9% 17.15% 15.7% |
56.98 (-59.3%) 140.0 |
N/A 1.49 |
1476 |
微型股 78.07億 |
26.85% 10.95% |
印製電路板相關 |
2025-03-27 2025-06-26 |
仁寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 151.0↗ | 142.55↗ | 135.12↗ | 133.48↗ | 127.9↗ | 128.24↗ | 127.47↗ | 125.84↗ |
| 乖離率 | -7.28% | -1.79% | 3.61% | 4.88% | 9.46% | 9.17% | 9.83% | 11.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 140.0 | 122.5 | 128.5 | 126.5 | 125.0 | 124.0 | 119.5 | 121.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81551/博智一 | 2025-01-10 | 距高點34.3% | 2028-01-10 | 2030-01-10 | 100.0 | 123.75 123.75 (-4.14%) | 178 (08-20) | 177.2,164.2 | 1642 | 126.8 | 12.08 | 110.41 | 10000 | 0.0% | 543 | 3 | 0,0 | -8.02% | 873 | -4.37% | 1604 | 3.91 | 無 | 69 | 2025-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.11,N/A (8.51,19.57,30.64) 3.11,48.39 (2.2,3.41,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.33% 帶寬大) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.95←49.32(8.63%) 20.99←26.89(-5.9%), -9.87% 57.95←54.99(2.96%) 20.99←23.13(-2.14%), 14.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.71%[113] (N/A) 0 (2.71%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-27.46%) 23-07-14 83.0 (68.67%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.56 -10.26 38.36 3.67億(7月) | 23.67 2.4 42.28 4.08億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-14 163.0 (25-08-18) 99日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 19.78% 8.74% -1315 -72 0 38.58%←29.75%(8.83%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 46.51,68.6 53.73 1.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-5%,3%,1% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.58,60.49 56.17 2.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1476 | 月KD RSI MACD | 60.17,44.76 53.38 0.52 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.54%←5.61%(-5.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.61% 9.17% 9.83% 11.25% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.25%←1.92%(1.33%) | 1087 (連4賣轉買) 22.28% | 2年趨勢圖 | 3.25%←1.63%(1.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.74% 71.05% 151.93% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.14%(-0.02%) | -94 (連2賣) 1.93% | 2年趨勢圖 | 1.12%←1.69%(-0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.05 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.07 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.24←11.28 (+8.51%) Q2←Q1 連2升 12.24←9.48 (+29.11%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.09←0.71 (+8.51%) Q2←Q1 第1降 -0.09←0.97 (+29.11%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.61←6.66 (-15.77%) Q2←Q1 第1降 5.61←4.35 (+28.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.01←112.69 (-2.38%) Q2←Q1 連2降 110.01←106.29 (+3.5%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.13←60.91 (-2.38%) Q2←Q1 第1降 49.13←50.58 (-2.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←1.3 (-114.62%) Q2←Q1 連2降 -0.19←1.82 (-110.44%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←1.05 (-96.19%) Q2←Q1 連2降 0.04←1.54 (-97.4%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.13←15.62 Q2←Q1 連2降 7.13←19.34 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.75←6.33 Q2←Q1 連2降 -0.75←10.18 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.88←5.89 Q2←Q1 連2降 -0.88←9.64 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.38←2.59 Q2←Q1 連2降 -0.38←4.29 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←1.53 Q2←Q1 連2降 -0.08←2.68 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 沈宮雯 經理人 信託 45張 111/09/30 林于凱 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/08/19 櫃買中心8月18日公告38種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】博智 2025年7月合併營收3.67億元 年增17.56% 114/08/07 【公告】博智董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/30 【公告】博智114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】博智 2025年6月合併營收4.08億元 年增23.67% 114/06/09 【公告】博智 2025年5月合併營收3.99億元 年增23.87% 114/06/09 《業績-電零組》博智5月營收為3.99億元，年增23.87% 114/05/26 【公告】博智114年股東常會重要決議事項 114/05/26 【公告】博智114年股東常會決議許可董事之競業情形 114/05/26 【公告】博智董事會決議113年度盈餘配發現金股利及資本公積發放現金基準日 114/05/26 《電零組》博智6月26日除息 114/05/26 《電零組》美系客戶AI伺服器需求強 博智Q2營收可望續成長 114/05/14 金像電、博智寫最旺Q1 續拚Q2 114/05/13 【公告】博智董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】博智 2025年4月合併營收4.16億元 年增40.55% 114/05/09 《業績-電零組》博智4月營收為4.16億元，年增40.55% 114/05/08 【公告】博智註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/05 【公告】博智114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/18 【公告】博智113年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/04/15 《電零組》博智決議發放現金股息共3.8元 114/04/15 【公告】博智董事會決議註銷收回限制員工權利新股之減資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | 14.29% 5915(-17.54%) | 8.95% 4286(13.8%) | 12.9% 2434(100.34%) | 17.15% 2382(104.78%) | 15.7% 1442(238.11%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 7.48 | 19.13 | 15.7 | 22.04 |
| ROE | 10.9 | 9.29 | 26.38 | 20.19 | 30.61 |
| 本業收入比 | 93.58 | 92.70 | 97.49 | 96.61 | 99.23 |
| 自由現金流量 | 1.21 | 2.53 | 4.61 | -0.58 | 5.52 |
| 利息保障倍數 | 22.16 | 22.35 | 112.32 | 244.07 | 197.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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