| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.0 (0.51%) 1180張 (-8.03%) 季線上 1382張 2259張 2938張 1180張 0.52倍 |
-1.37% -11.04% 107.35% 121.91% 183.15% |
208.66 (-47.17%) 395.0 |
N/A 1.31 |
1182 |
小型股 245.24億 |
23.89% 10.94% |
印製電路板相關 |
2026-03-17 2025-06-26 |
仁寶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.0 | 395.8↘ | 404.5↗ | 411.1↘ | 414.8↘ | 379.03↗ | 343.18↗ | 265.04↗ | 204.57↗ |
| 乖離率 | -0.2% | -2.35% | -3.92% | -4.77% | 4.21% | 15.1% | 49.03% | 93.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 400.5 | 392.0 | 444.0 | 411.0 | 274.0 | 190.5 | 178.0 | 139.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81551/博智一 | 2025-01-10 | 2028-01-10 | 2030-01-10 | 100.0 | 320.0 329.0 (+0.61%) | 2 (06-03) | 13,10.8 | 108 | 121.6 | 1.28 | 324.84 | 10000 | 50.15% | 10 | 6 | 1106,975 | -43.35% | 586 | -19.29% | 1317 | 1.4 | 無 | 38 | 2025-10-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.04,N/A (7.68,24.33,40.98) 6.33,62.09 (2.09,3.35,4.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.71%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.6←59.09(-7.49%) 24.47←18.13(6.34%), 56.95% 51.6←54.77(-3.17%) 24.47←22.41(2.06%), 105.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[114] (N/A) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 480.0 (-17.71%) 26-05-07 97.7 (304.3%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.3 0.71 34.32 歷年新高 5.38億(4月) | 32.92 10.61 36.17 5.34億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-05 480.0 (26-05-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.5% 1.94% 27 7 2 20.23%←25.51%(-5.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,27.63 up 49.67 -6.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-6%,-2%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.31,74.76 68.85 8.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1182 | 月KD RSI MACD | 76.87,83.03 down 80.04 29.09 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.93%←3.53%(0.4%) | -100 (連3賣) 8.47% | 2年趨勢圖 | 3.93%←2.57%(1.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.92% 15.1% 49.03% 93.09% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.72%←11.99%(-1.27%) | 177 (連2賣轉買) 15.0% | 2年趨勢圖 | 10.72%←4.0%(6.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.94% 10.65% 69.95% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.69%←1.56%(-0.87%) | -28 (連3賣) 2.37% | 2年趨勢圖 | 0.69%←0.97%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.36←13.86 (+10.82%) Q1←Q4 連2升 15.36←11.28 (+36.17%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.16←1.95 (+10.82%) Q1←Q4 連3升 2.16←0.71 (+36.17%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.64←7.57 (+0.92%) Q1←Q4 連3升 7.64←6.66 (+14.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 120.03←118.49 (+1.3%) Q1←Q4 連3升 120.03←112.69 (+6.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.35←60.83 (+1.3%) Q1←Q4 第1降 59.35←60.91 (-2.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.29←3.56 (-7.58%) Q1←Q4 第1降 3.29←1.3 (+153.08%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.1←2.92 (+6.16%) Q1←Q4 連3升 3.1←1.0 (+210.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.05←24.14 Q1←Q4 第1降 24.05←15.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.07←14.04 Q1←Q4 連3升 14.07←6.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.7←14.03 Q1←Q4 第1降 12.7←5.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.45←6.42 Q1←Q4 第1降 5.45←2.59 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.23←3.45 Q1←Q4 第1降 3.23←1.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/30 沈宮雯 經理人 信託 45張 111/09/30 林于凱 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 115/05/25 博智 公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 115/05/25 博智 公告本公司新任第三屆審計委員會委員 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】博智董事會選任董事長 115/05/25 【公告】博智115年股東常會選舉第十三屆董事 115/05/25 【公告】博智115年股東常會重要決議事項 115/05/25 【公告】博智115年股東常會決議許可董事之競業情形 115/05/08 【公告】博智董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】博智可轉換公司債博智一(代號：81551)近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/08 【公告】博智 2026年4月合併營收5.38億元 年增29.3% 115/04/30 【公告】博智115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/09 【公告】博智董事會決議召開115年股東常會事宜-增列議案 115/04/09 【公告】博智董事會決議股利分派及資本公積發放現金 115/04/09 【公告】博智 2026年3月合併營收5.34億元 年增32.92% 115/03/24 【公告】博智有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解 115/03/13 【公告】博智受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 115/03/09 【公告】博智 2026年2月合併營收4.83億元 年增28.38% 115/03/06 【公告】博智董事會決議召開115年股東常會事宜 115/03/06 【公告】博智董事會決議許可經理人之競業情形 115/02/26 【公告】博智114年度財務報告董事會預計召開日期為115年3月6日 115/02/09 【公告】博智 2026年1月合併營收5.18億元 年增48.32% 115/01/29 【公告】博智可轉換公司債博智一(代號：81551)近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/01/09 【公告】博智 2025年12月合併營收5.09億元 年增46.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博智 | -1.37% 1382(-14.66%) | 0.77% 1517(-22.26%) | -11.04% 2259(-47.78%) | 107.35% 2938(-59.85%) | 121.91% 2433(-51.5%) | 183.15% 2419(-51.22%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.05 | 6.86 | 7.48 | 19.13 | 15.7 |
| ROE | 13.84 | 10.9 | 9.29 | 26.38 | 20.19 |
| 本業收入比 | 94.09 | 93.58 | 92.70 | 97.49 | 96.61 |
| 自由現金流量 | -3.99 | 1.21 | 2.53 | 4.61 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 14.24 | 22.16 | 22.35 | 112.32 | 244.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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