| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 (3.32%) 4999張 (+49.46%) 季線上 短漲多 2907張 2091張 2762張 4999張 2.39倍 |
4.48% 13.36% 58.37% 107.1% 100.0% |
N/A N/A 14.0 |
N/A 0.43 |
1138 N/A |
微型股 16.17億 |
11.56% 0.0% |
LED |
2025-12-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 13.43↗ | 13.35↗ | 12.77↗ | 12.76↗ | 12.88↗ | 12.58↗ | 10.36↗ | 8.64↗ |
| 乖離率 | 4.24% | 4.87% | 9.63% | 9.72% | 8.7% | 11.29% | 35.14% | 62.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.4 | 12.3 | 12.35 | 12.55 | 12.15 | 8.84 | 6.76 | 7.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.3,10.42 (0.76,0.98,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.68% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.23←23.17(1.06%) 32.67←35.85(-3.18%), -4.28% 24.23←24.95(-0.72%) 32.67←30.08(2.59%), 22.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.1 (-13.04%) 26-04-21 5.68 (146.48%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.32 15.32 1.65 15個月新高 0.64億(4月) | -0.79 35.33 -3.76 0.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 14.5 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 4.33% 159 0 0 3.16%←1.12%(2.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.47,78.95 60.24 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,5%,9%,4% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.78,66.08 64.26 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1138 N/A | 月KD RSI MACD | 78.68,71.62 71.97 0.89 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.63% 11.29% 35.14% 62.04% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.74%←0.82%(3.92%) | 1521 30.43% | 2年趨勢圖 | 4.74%←3.13%(1.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.33% 13.24% 36.42% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.37%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.36%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.52←1.45 (+4.83%) Q1←Q4 第1升 1.52←1.57 (-3.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.1←-0.12 (+4.83%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.15 (-3.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.23 (+4.07%) Q1←Q4 連3升 1.28←1.15 (+11.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.97←121.42 (-1.19%) Q1←Q4 第1降 119.97←118.04 (+1.64%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.87←107.54 (-1.19%) Q1←Q4 連3升 107.87←274.98 (-60.77%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.1 (+110.0%) Q1←Q4 第1升 0.01←-0.09 (-111.11%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.13 (+38.46%) Q1←Q4 第1升 -0.08←-0.14 (-42.86%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.15←28.7 Q1←Q4 第1升 30.15←26.68 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.37←-8.3 Q1←Q4 第1升 -6.37←-9.62 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.76←-7.98 Q1←Q4 第1升 0.76←-7.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←-1.06 Q1←Q4 第1升 0.1←-0.77 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←-0.44 Q1←Q4 第1升 0.19←-0.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/06 孫根明 董事 贈與 260張 114/01/06 孫根明之配偶 關係人配偶 贈與 260張 |
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| 公告 | 115/06/03 「P15光鼎1」6/4起在證券商營業處所暨債券等殖成交系統開始買賣 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】光鼎 2026年4月合併營收6402萬元 年增17.33% 115/04/09 【公告】光鼎 2026年3月合併營收5551.1萬元 年增-0.8% 115/03/18 【公告】係因光鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/03/10 【公告】光鼎 2026年2月合併營收4101.8萬元 年增-11.06% 115/03/05 【公告】光鼎董事會決議不發放股利 115/03/05 【公告】光鼎董事會決議召開115年股東會召開事宜 115/02/09 【公告】光鼎 2026年1月合併營收5517.5萬元 年增-0.7% 115/01/20 【公告】係因光鼎有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/01/12 【公告】光鼎 2025年12月合併營收5343.9萬元 年增-33.02% 114/12/09 【公告】光鼎 2025年11月合併營收4773.3萬元 年增-6.2% 114/11/28 【公告】光鼎受邀參加富邦綜合證券舉辦之線上法說會 114/11/10 【公告】光鼎 2025年10月合併營收4349.1萬元 年增-22.13% 114/10/09 【公告】光鼎 2025年9月合併營收5378.8萬元 年增-0.5% 114/08/11 【公告】光鼎 2025年7月合併營收4942.8萬元 年增-3.29% 114/08/08 【公告】光鼎董事會通過114年第二季合併財務報告 114/06/09 【公告】光鼎 2025年5月合併營收5655.5萬元 年增13.52% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鼎 | 4.48% 2907(71.96%) | 13.82% 2901(72.31%) | 13.36% 2091(139.05%) | 58.37% 2762(80.96%) | 107.1% 1697(194.49%) | 100.0% 921(442.66%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.28 | -12.45 | -7.93 | -2.53 | 0.55 |
| ROE | -2.61 | -4.45 | -5.71 | 0.28 | -0.6 |
| 本業收入比 | 384.62 | 186.36 | 82.19 | -171.43 | -62.50 |
| 自由現金流量 | -0.83 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.75 |
| 利息保障倍數 | 0.09 | -1.79 | -3.48 | 1.88 | 0.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標