| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 (-2.25%) 3939張 (-48.13%) 季線上 4629張 3507張 6116張 3939張 1.12倍 |
-0.29% 0.58% 7.74% -24.68% -5.43% |
N/A N/A 17.4 |
N/A 0.96 |
789 、Y! |
微型股 104.81億 |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2025-05-27 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4 | 17.5→ | 17.37↗ | 17.28↗ | 17.32↗ | 17.22↗ | 17.15↗ | 17.55↘ | 19.43→ |
| 乖離率 | -0.57% | 0.17% | 0.69% | 0.46% | 1.05% | 1.46% | -0.85% | -10.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.3 | 17.4 | 17.15 | 17.3 | 16.45 | 16.4 | 22.8 | 18.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.27,14.02 (0.71,1.15,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.95% 帶寬窄) 月線斜率0.03 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.97←41.86(2.11%) 20.14←21.05(-0.91%), -2.25% 43.97←46.43(-2.46%) 20.14←18.17(1.97%), 19.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[113] (3.88%[114]) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 28.6 (-39.16%) 24-12-26 13.9 (25.18%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.13 1.99 -10.39 11.04億(7月) | -19.41 2.99 -10.93 10.83億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.2 (25-08-19) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.65% 0.65% -459 9 0 13.02%←14.66%(-1.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.64,75.84 51.54 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,12%,13%,8% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.67,57.78 45.73 0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 789 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.29,20.43 up 46.19 -0.41 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.69% 1.46% -0.85% -10.45% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.39%←11.83%(1.56%) | 628 (連7買) 15.94% | 2年趨勢圖 | 13.39%←13.8%(-0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 4.19% 11.36% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.25%(0.06%) | -72 (連2買轉賣) 1.83% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.86%(-0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.05←1.69 (+21.3%) Q2←Q1 連5升 預收淨利增 2.05←1.29 (+58.91%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.51←33.37 (-5.57%) Q2←Q1 連4降 31.51←37.2 (-15.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←-0.57 (-5.57%) Q2←Q1 第1降 -0.66←-1.17 (-15.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.36←27.66 (+9.76%) Q2←Q1 連2升 30.36←28.99 (+4.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.04←81.17 (+2.3%) Q2←Q1 第1升 83.04←82.21 (+1.01%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.61←95.43 (+2.3%) Q2←Q1 連2升 111.61←92.85 (+20.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.28 (+17.86%) Q2←Q1 第1升 -0.23←0.04 (-675.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.23 (+17.39%) Q2←Q1 連2升 -0.19←-0.39 (-51.28%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.93←24.12 Q2←Q1 第1升 24.93←22.34 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.08←-1.72 Q2←Q1 第1降 -2.08←-3.15 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.14←-3.75 Q2←Q1 連3降 -4.14←2.02 Q2←Q2 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.16←-1.09 Q2←Q1 連3降 -1.16←0.65 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.77←-0.73 Q2←Q1 連3降 -0.77←0.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 易通圓投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/08/13 友訊上半年合併虧損3.03億元，每股稅後 -0.51元 114/08/13 友訊董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資0.01%，基準日8/13 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】友訊董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/13 【公告】友訊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資案 114/08/11 【公告】友訊 2025年7月合併營收11.04億元 年增-7.13% 114/08/05 【公告】友訊114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/07/10 【公告】友訊 2025年6月合併營收10.83億元 年增-19.42% 114/06/24 《通網股》友訊報喜！新款Wi-Fi 7路由器榮獲歐盟RED資安認證 114/06/24 友訊通過歐盟EN 18031資安認證，美國客戶資安訂單下季出貨 114/06/23 領先全台網通業者！D-Link友訊科技通過歐盟EN 18031資安認證 114/06/23 友訊新一代Wi-Fi 7路由器M95 全台率先通過歐盟EN 18031 資安認證 114/06/18 《通網股》友訊聚焦高毛利產品 打造MIT解決方案推動長期成長 114/06/18 友訊短期營運承壓，聚焦高毛利產品，強化全球布局 114/06/17 友訊聚焦高毛利策略 強化三大產品線提升差異化 114/06/17 友訊：AI導入企業網管平台 續推2.5G至100G交換機 114/06/16 友訊高層異動 陳宜升任總經理 提升業務執行效率 114/06/16 【公告】友訊代重要子公司D-Link (India) Ltd.選任董事 114/06/16 【公告】友訊將於114年6月17日受邀參加群益金鼎證券舉辦之第二季投資論壇 114/06/16 【公告】友訊總經理異動 114/06/16 《通網股》友訊高層人事異動 陳宜接任總經理 114/06/16 《通網股》友訊6月17日受邀群益金鼎證券第二季投資論壇 114/06/16 【公告】友訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | -0.29% 4629(-14.91%) | 0.87% 3624(8.7%) | 0.58% 3507(12.33%) | 7.74% 6116(-35.59%) | -24.68% 6497(-39.36%) | -5.43% 10086(-60.94%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.39 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 |
| ROE | 1.15 | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 |
| 本業收入比 | -55.10 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 |
| 自由現金流量 | 8.21 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 |
| 利息保障倍數 | 11.84 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標