| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.98 (-1.83%) 171張 (+447.71%) 季線下 106張 114張 153張 171張 1.5倍 |
-2.79% -6.93% -16.9% -24.78% -35.07% |
N/A N/A 6.98 |
N/A 0.78 |
684 N/A |
N/A |
11.51% 0.0% |
LED |
2024-12-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.98 | 7.1↘ | 7.16↘ | 7.32↘ | 7.33↘ | 7.25↗ | 7.38↘ | 8.06↘ | 9.11↘ |
| 乖離率 | -1.69% | -2.51% | -4.64% | -4.77% | -3.72% | -5.42% | -13.4% | -23.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.18 | 7.39 | 7.5 | 7.26 | 5.8 | 8.4 | 9.28 | 10.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.73,9.74 (0.76,0.94,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.59%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.51←24.36(0.15%) 27.55←27.93(-0.38%), 7.81% 24.51←25.71(-1.2%) 27.55←33.04(-5.49%), 22.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.6 (-52.19%) 22-07-21 5.68 (22.89%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.52 3.64 1.45 0.57億(5月) 短突破長 | -14.64 -2.48 -1.34 0.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 7.65 (25-05-26) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.15% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.87 look 36.92 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -11%,0%,11%,5% 平,賣,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.62,47.74 31.2 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 684 N/A | 月KD RSI MACD | 19.64,23.77 look 32.29 -0.3 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.64% -5.42% -13.4% -23.38% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.55%(-0.05%) | -8 4.68% | 2年趨勢圖 | 0.5%←1.76%(-1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.52% 1.95% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.33%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.34%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←1.79 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←2.06 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.57←1.86 (-15.59%) Q1←Q4 第1降 1.57←1.51 (+3.97%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.15←-0.22 (-15.59%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.24 (+3.97%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.15←5.83 (-80.27%) Q1←Q4 連4降 1.15←6.44 (-82.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.04←98.26 (+20.13%) Q1←Q4 第1升 118.04←121.41 (-2.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 274.98←376.67 (+20.13%) Q1←Q4 連2降 274.98←489.08 (-43.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.13 (+30.77%) Q1←Q4 連2升 -0.09←-0.07 (+28.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.22 (+36.36%) Q1←Q4 第1升 -0.14←-0.24 (-41.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.68←22.86 Q1←Q4 第1升 26.68←21.46 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.62←-11.56 Q1←Q4 第1升 -9.62←-16.04 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.02←-7.99 Q1←Q4 連2升 -7.02←-5.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.77←-1.2 Q1←Q4 連2升 -0.77←-0.72 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←-0.45 Q1←Q4 連2升 -0.29←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/06 孫根明 董事 贈與 260張 114/01/06 孫根明之配偶 關係人配偶 贈與 260張 |
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| 公告 | 114/06/13 光鼎接獲辦理庫藏股註銷減資變更登記完成核准函 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】光鼎辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/06/09 【公告】光鼎 2025年5月合併營收5655.5萬元 年增13.52% 114/05/19 【公告】(補充)光鼎代子公司取得不動產及處分股權 114/05/16 【公告】光鼎取得不動產 114/05/12 【公告】光鼎 2025年4月合併營收5456.6萬元 年增-14.65% 114/05/09 【公告】光鼎副總經理退休 114/04/30 【公告】光鼎114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】光鼎 2025年3月合併營收5595.8萬元 年增22.3% 114/03/14 【公告】光鼎董事會決議不分配股息 114/03/14 【公告】董事會決議召開114年股東會召開事宜 114/03/07 【公告】光鼎 2025年2月合併營收4611.8萬元 年增24.67% 114/03/06 【公告】光鼎113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】光鼎 2025年1月合併營收5556.2萬元 年增-18.78% 114/01/09 【公告】光鼎 2024年12月合併營收7956.9萬元 年增16.88% 113/12/13 【公告】光鼎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/12/10 【公告】光鼎 2024年11月合併營收5088.9萬元 年增-18.76% 113/11/26 【公告】光鼎更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/11/21 【公告】光鼎股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】光鼎 2024年10月合併營收5585.2萬元 年增7.98% 113/10/30 【公告】光鼎113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鼎 | -2.79% 106(60.98%) | -5.55% 101(69.18%) | -6.93% 114(50.29%) | -16.9% 153(12.03%) | -24.78% 132(29.1%) | -35.07% 242(-29.27%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.45 | -7.93 | -2.53 | 0.55 | -1.51 |
| ROE | -4.45 | -5.71 | 0.28 | -0.6 | -3.97 |
| 本業收入比 | 186.36 | 82.19 | -171.43 | -62.50 | 22.22 |
| 自由現金流量 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.75 | -1.53 |
| 利息保障倍數 | -1.79 | -3.48 | 1.88 | 0.46 | -2.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
