| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 (1.03%) 944張 (-2.28%) 季線旁 1005張 899張 688張 944張 1.05倍 |
9.08% -1.3% -2.84% -13.07% -25.14% |
92.08 (34.43%) 68.5 |
56.37 (-17.71%) 1.17 |
935 |
微型股 102.05億 |
38.13% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-30 2025-07-17 |
華新麗華集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 | 66.6↗ | 64.5↗ | 65.2↘ | 65.94↗ | 67.41↘ | 68.63↘ | 70.28↘ | 76.44↘ |
| 乖離率 | 2.85% | 6.2% | 5.06% | 3.88% | 1.62% | -0.19% | -2.53% | -10.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.8 | 63.0 | 69.4 | 68.1 | 71.9 | 70.5 | 78.8 | 91.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62843/佳邦三 | 2023-12-14 | 2025-12-14 | 2026-12-14 | 100.0 | 105.05 107.2 (-0.69%) | 12 (08-29) | 6.8,7.5 | 75 | 90.0 | 40.85 | 76.11 | 7000 | 0.0% | 20 | 0 | 0,0 | -22.91% | 107 | -5.19% | 472 | 11.01 | 無 | 43 | 2023-12-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.26,N/A (14.15,20.52,26.9) 1.45,46.76 (0.9,1.44,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.27% 帶寬大) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.18←51.13(-1.95%) 23.02←22.06(0.96%), 1.17% 49.18←52.48(-3.3%) 23.02←22.06(0.96%), 34.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 107.0 (-35.98%) 24-07-11 38.6 (77.46%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.37 2.8 8.67 6.38億(7月) | 6.55 -9.93 9.06 6.2億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 70.9 (25-08-05) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.63% -51 1 0 13.01%←13.18%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,93.25 59.29 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 32%,20%,13%,-3% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 56.37(-17.71%) | 周KD RSI MACD | 57.55,25.8 up 45.42 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 935 | 月KD RSI MACD | 22.22,23.7 look 46.32 -2.58 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.19%(-0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.06% -0.19% -2.53% -10.39% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.88%←4.79%(-0.91%) | 212 22.46% | 2年趨勢圖 | 3.88%←6.95%(-3.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 3.79% 12.28% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.04%(0.06%) | 2 (連2買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.46%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.1←18.63 (+7.89%) Q2←Q1 連2升 20.1←18.13 (+10.87%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←2.37 (+7.89%) Q2←Q1 第1降 1.61←2.32 (+10.87%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.33←11.71 (-3.25%) Q2←Q1 第1降 11.33←10.29 (+10.11%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.38←123.9 (-10.91%) Q2←Q1 連2降 110.38←125.57 (-12.1%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.42←79.0 (-10.91%) Q2←Q1 第1降 69.42←70.36 (-1.34%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←1.74 (-119.54%) Q2←Q1 連2降 -0.34←1.81 (-118.78%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←1.28 (-19.53%) Q2←Q1 第1降 1.03←1.24 (-16.94%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.86←27.69 Q2←Q1 第1降 24.86←27.26 Q2←Q2 8季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.02←12.7 Q2←Q1 第1降 8.02←12.79 Q2←Q2 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.54←13.8 Q2←Q1 連2降 現金快速增加 -2.54←14.75 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.69←3.33 Q2←Q1 連2降 -0.69←3.7 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←1.97 Q2←Q1 連2降 -0.28←2.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/22 鄭敦仁 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/08/25 佳邦 公告修正本公司113年度股東會年報部分內容 |
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| 新聞 | 114/08/25 【公告】修正佳邦113年度股東會年報部分內容 114/08/22 【公告】佳邦董事會通過買回佳邦股份 114/08/15 【公告】佳邦法人董事代表人異動 114/08/08 【公告】佳邦 2025年7月合併營收6.38億元 年增6.38% 114/07/29 佳邦馬來西亞廠啟用拚第3季量產 攻低軌衛星及車用商機 114/07/08 【公告】佳邦 2025年6月合併營收6.2億元 年增6.55% 114/07/01 【公告】佳邦董事會決議推舉焦佑衡董事擔任董事長 114/07/01 【公告】佳邦董事會通過總經理聘任案 114/07/01 【公告】佳邦董事會通過執行長聘任案 114/06/24 《電零組》集團大家長才談完交棒…佳邦董、總座辭職 114/06/23 集團大家長才談完交棒…佳邦董、總座辭職 114/06/23 【公告】佳邦總經理辭任 114/06/23 【公告】佳邦董事長辭任 114/06/23 《電零組》佳邦7月17日除息 114/06/06 【公告】佳邦 2025年5月合併營收6.89億元 年增13.95% 114/06/06 《業績-電零組》佳邦5月營收為6.89億元，年增13.95% 114/05/19 【公告】佳邦受邀參加野村證券舉辦之Nomura APAC Tech Forum 114/05/19 《電零組》佳邦5月20日受邀參加野村證法說 114/05/08 【公告】佳邦 2025年4月合併營收7.01億元 年增11.91% 114/05/08 《業績-電零組》佳邦4月營收為7.01億元，年增11.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳邦 | 9.08% 1005(-6.12%) | 8.73% 857(10.03%) | -1.3% 899(4.95%) | -2.84% 688(37.06%) | -13.07% 824(14.43%) | -25.14% 1157(-18.46%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.89 | 11.58 | 8.17 | 9.93 | 9.63 |
| ROE | 13.51 | 11.14 | 10.39 | 10.18 | 7.06 |
| 本業收入比 | 74.74 | 91.18 | 71.59 | 99.70 | 110.74 |
| 自由現金流量 | -16.23 | 2.58 | -1.89 | -13.14 | -0.42 |
| 利息保障倍數 | 24.03 | 17.45 | 28.58 | 60.44 | 81.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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