| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.0 (3.49%) 416張 (-56.64%) 季線上 527張 2324張 1252張 416張 0.18倍 |
4.05% 125.15% 136.2% 118.13% 242.22% |
197.99 (-48.58%) 385.0 |
429.05 (11.44%) 1.02 |
1426 N/A |
小型股 353.76億 |
16.19% 0.0% |
被動元器件 |
2025-12-17 2025-06-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385.0 | 387.6↗ | 358.05↗ | 291.3↗ | 266.36↗ | 220.76↗ | 205.25↗ | 187.85↗ | 170.3↗ |
| 乖離率 | -0.67% | 7.53% | 32.17% | 44.54% | 74.4% | 87.58% | 104.95% | 126.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 370.0 | 268.5 | 171.0 | 165.5 | 155.5 | 163.0 | 176.5 | 112.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.37,N/A (13.35,24.93,36.5) 5.95,62.52 (1.36,2.02,2.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(218.23% 帶寬大) 月線斜率3.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.3←71.42(5.88%) 8.81←13.47(-4.66%), -5.41% 77.3←73.48(3.82%) 8.81←9.19(-0.38%), 15.84% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.09%[114] (N/A) 0 (1.09%) | 相對高點 相對低點 | 434.5 (-11.39%) 26-06-01 51.4 (649.03%) 23-06-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.3 14.74 25.13 歷年新高 4.64億(4月) | 14.99 34.06 24.66 4.04億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-26 434.5 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.45% -34 0 0 14.03%←10.76%(3.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.02,78.02 74.8 8.71 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,3%,12%,10% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 429.05(11.44%) | 周KD RSI MACD | 82.78,89.9 down 80.91 25.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1426 N/A | 月KD RSI MACD | 85.41,76.99 77.42 20.58 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←5.02%(-4.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 32.17% 87.58% 104.95% 126.07% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.79%←3.19%(2.6%) | 116 (連2買) 27.88% | 2年趨勢圖 | 5.79%←2.74%(3.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.92% 52.26% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.72%(0.16%) | 2 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.88%←1.42%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.28←12.7 (-11.18%) Q1←Q4 第1降 11.28←9.05 (+24.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←2.44 (-11.18%) Q1←Q4 第1降 2.17←1.4 (+24.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.44←9.07 (+26.13%) Q1←Q4 連3升 11.44←7.59 (+50.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 148.21←126.41 (+17.25%) Q1←Q4 連3升 148.21←157.13 (-5.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.86←96.45 (+17.25%) Q1←Q4 連2升 130.86←109.03 (+20.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←2.57 (-17.9%) Q1←Q4 第1降 2.11←1.54 (+37.01%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.85←2.07 (-10.63%) Q1←Q4 第1降 1.85←1.2 (+54.17%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.79←36.12 Q1←Q4 連2升 36.79←31.41 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.21←19.19 Q1←Q4 連2升 19.21←15.44 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.1←17.2 Q1←Q4 第1降 16.1←14.22 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.41←4.67 Q1←Q4 連2降 3.41←3.13 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.07←2.74 Q1←Q4 第1降 2.07←1.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/23 李佩玲 經理人 信託 200張 114/04/23 林清封 董事 信託 200張 |
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| 公告 | 115/06/02 證交所、櫃買中心6/1公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】鈺邦股東會重要決議事項 115/05/29 【公告】鈺邦115年股東常會董事全面改選當選名單 115/05/29 【公告】鈺邦總經理異動 115/05/29 【公告】鈺邦代理發言人異動 115/05/29 【公告】鈺邦董事長續任 115/05/20 【公告】鈺邦限制員工權利新股收回註銷完成實收資本額變更登記 115/05/15 【公告】係因鈺邦有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/06 【公告】鈺邦 2026年4月合併營收4.64億元 年增26.3% 115/05/05 【公告】鈺邦115年第一季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/05 【公告】鈺邦董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 115/04/27 【公告】鈺邦115年第一季合併財務報告預計通過董事會日期為115年5月5日 115/04/06 【公告】鈺邦 2026年3月合併營收4.04億元 年增15% 115/03/23 【公告】鈺邦限制員工權利新股收回註銷完成實收資本額變更登記 115/03/06 【公告】鈺邦 2026年2月合併營收3.01億元 年增15.64% 115/03/04 【公告】鈺邦114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/04 【公告】鈺邦董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 115/03/04 【公告】鈺邦董事會決議召開股東常會 115/03/04 【公告】鈺邦董事會決議股利分派 115/02/24 【公告】鈺邦114年度合併財務報告預計通過董事會日期為115年3月4日 115/02/06 【公告】鈺邦 2026年1月合併營收4.23億元 年增44.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺邦 | 4.05% 527(-20.98%) | 43.39% 863(-51.74%) | 125.15% 2324(-82.07%) | 136.2% 1252(-66.73%) | 118.13% 1132(-63.22%) | 242.22% 1807(-76.94%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.56 | 15.04 | 12.85 | 10.93 | 14.26 |
| ROE | 13.92 | 14.72 | 11.65 | 12.84 | 12.95 |
| 本業收入比 | 101.59 | 77.01 | 89.34 | 61.12 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.78 | 2.01 | 4.52 | 3.28 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 20.10 | 22.81 | 15.32 | 24.14 | 33.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標