| 收盤價 成交量 08-19 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (0.0%) 2053張 (-17.62%) 季線下 2570張 4276張 8895張 2053張 0.48倍 |
-5.96% -17.34% 29.75% -12.02% -36.73% |
N/A N/A 102.5 |
N/A 1.44 |
1616 N/A |
微型股 108.42億 |
11.98% 51.87% |
IC設計 |
2024-12-27 2025-02-25 |
神盾集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 105.8↘ | 107.35↘ | 110.2↘ | 112.6↘ | 114.65↘ | 107.74↗ | 95.98↘ | 114.7↘ |
| 乖離率 | -3.12% | -4.52% | -6.99% | -8.97% | -10.6% | -4.86% | 6.79% | -10.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 110.5 | 124.0 | 120.0 | 104.0 | 79.0 | 116.5 | 162.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.05, 預估本益比 16.95, 殖利率 2.36%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 36.59, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.84,26.69 (0.76,1.21,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.36%) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.5←43.1(-6.6%) 36.35←30.96(5.39%), 5.5% 36.5←31.84(4.66%) 36.35←33.85(2.5%), 38.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 224.0 (-54.24%) 24-02-05 29.55 (246.87%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.93 -2.83 10.9 3.2億(7月) | 62.49 129.06 2.92 17個月新高 3.29億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-25 131.0 (25-07-21) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 6.63% 1.94% -239 17 0 54.64%←62.95%(-8.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.11,10.04 up 36.73 -1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-2%,-4%,-5% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.28,53.76 47.43 2.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1616 N/A | 月KD RSI MACD | 30.06,35.23 49.98 -6.62 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.03%(0.03%) | 30 (連2買) 1.46% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.99% -4.86% 6.79% -10.64% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←5.17%(-1.62%) | 159 (連2買) 7.74% | 2年趨勢圖 | 3.55%←3.02%(0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.94% 12.28% 67.02% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←0.94%(0.08%) | 2 (連2賣轉買) 0.1% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.49%(0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.13←6.98 (+30.8%) Q2←Q1 連2升 9.13←1.08 (+745.37%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.29←3.77 (+66.84%) Q2←Q1 第1升 6.29←5.85 (+7.52%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.29←-1.83 (+66.84%) Q2←Q1 連2升 -1.29←-0.77 (+7.52%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.61←3.03 (-13.86%) Q2←Q1 連8降 2.61←4.45 (-41.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.93←64.11 (-47.08%) Q2←Q1 第1降 33.93←49.31 (-31.19%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.67←130.4 (-47.08%) Q2←Q1 第1降 58.67←110.78 (-47.04%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.66←-0.7 (+5.71%) Q2←Q1 連2升 -0.66←-0.16 (+312.5%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-3.17 (+83.91%) Q2←Q1 第1升 -0.51←-0.59 (-13.56%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.46←41.4 Q2←Q1 第1降 30.46←35.01 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.46←-48.68 Q2←Q1 第1升 -20.46←-13.18 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.84←17.42 Q2←Q1 第1降 -19.84←-4.3 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.51←1.39 Q2←Q1 第1降 -2.51←-0.51 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.5←0.97 Q2←Q1 第1降 -1.5←-0.37 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/07 神盾(股) 董事 信託 10,000張 |
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| 公告 | 114/08/18 櫃買中心調整第3季得為上櫃認購售權證標的證券名單 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】安國董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/06 【公告】安國 2025年7月合併營收3.2億元 年增46.93% 114/07/31 【公告】安國114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月8日 114/07/07 【公告】安國 2025年6月合併營收3.29億元 年增62.49% 114/06/24 安國轉型有成噴漲停！ 矽智財3雄齊嗨 分析師曝操作策略 114/06/23 安國：IP、ASIC雙軸轉型有成 114/06/23 【公告】安國董事會推選董事長 114/06/23 【公告】安國董事會推選副董事長 114/06/23 【公告】安國114年股東常會重要決議事項 114/06/23 【公告】安國第十一屆董事當選名單及三分之一以上董事發生變動 114/06/23 《半導體》安國轉型成果浮現 新專案助攻營收成長 114/06/17 《半導體》安國5月每股虧損0.12元 114/06/17 【公告】安國有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/06/17 《半導體》注意股：安國 近5日漲19.96% 114/06/13 《半導體》注意股：安國 近5日漲23.97% 114/06/11 《半導體》注意股：安國 近5日漲21.98% 114/06/06 【公告】安國 2025年5月合併營收1.44億元 年增-39.58% 114/05/13 《半導體》注意股：安國 近5日漲7.36% 114/05/09 【公告】安國董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】安國董事會決議以私募方式發行普通股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安國 | -5.96% 2570(-20.14%) | -7.24% 2762(-25.68%) | -17.34% 4276(-51.99%) | 29.75% 8895(-76.92%) | -12.02% 5499(-62.67%) | -36.73% 4474(-54.12%) |
| 加權指數 | -0.07% | 3.86% | 4.44% | 14.14% | 4.06% | 9.91% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -24.09 | -19.04 | -1.63 | 9.38 | -3.46 |
| ROE | -7.3 | -5.35 | 2.83 | 10.15 | 0.0 |
| 本業收入比 | 117.56 | 135.36 | -26.00 | 42.64 | 500.00 |
| 自由現金流量 | -5.91 | 3.19 | 0.3 | -3.31 | 1.91 |
| 利息保障倍數 | -23.72 | -35.01 | 37.10 | 153.91 | -2.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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