| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 (-5.06%) 631張 (-63.01%) 季線上 772張 785張 399張 631張 0.8倍 |
16.0% 54.85% 43.05% -7.27% -29.42% |
N/A N/A 15.95 |
N/A 1.17 |
1383 N/A |
微型股 28.86億 |
10.24% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-09 2024-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.95 | 15.64↗ | 14.73↗ | 13.05↗ | 12.49↗ | 11.47↗ | 11.33↗ | 12.3↘ | 15.6↘ |
| 乖離率 | 1.98% | 8.28% | 22.22% | 27.7% | 39.06% | 40.78% | 29.67% | 2.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.8 | 13.55 | 10.25 | 10.1 | 10.8 | 11.25 | 17.0 | 23.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.84,9.13 (0.93,1.36,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(96.59% 帶寬大) 月線斜率2.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 16.96←16.9(0.06%) 39.95←40.05(-0.1%), -0.36% 16.96←16.63(0.33%) 39.95←43.96(-4.01%), 14.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.45 (-59.57%) 22-09-02 9.6 (66.15%) 25-06-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.15 -6.67 -9.79 0.96億(7月) | 3.67 9.65 -13.13 1.03億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.65 (25-08-19) 154日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.35% -37 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.78,88.89 down 75.31 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -60%,-1%,-1%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.88,83.6 down 64.91 0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1383 N/A | 月KD RSI MACD | 34.89,13.74 up 42.59 -0.55 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 22.22% 40.78% 29.67% 2.24% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.48%(-0.22%) | -50 (連2賣) 7.92% | 2年趨勢圖 | 1.26%←1.08%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 2.63% 9.28% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.28%(0.01%) | 9 (連2買) 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.36%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.05 (+40.0%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.06 (+16.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.02←2.06 (+46.6%) Q2←Q1 第1升 3.02←2.89 (+4.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.48←-0.92 (+46.6%) Q2←Q1 第1升 -0.48←-0.63 (+4.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.31←4.84 (-10.95%) Q2←Q1 第1降 4.31←5.15 (-16.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.75←112.66 (-37.2%) Q2←Q1 第1降 70.75←76.38 (-7.37%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 211.3←309.61 (-37.2%) Q2←Q1 第1降 211.3←227.13 (-6.97%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.47 (+38.3%) Q2←Q1 第1升 -0.29←-0.28 (+3.57%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.52 (+46.15%) Q2←Q1 第1升 -0.28←-0.36 (-22.22%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.71←31.64 Q2←Q1 連4升 34.71←27.82 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.98←-44.61 Q2←Q1 第1升 -15.98←-21.92 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.32←-40.24 Q2←Q1 第1升 -16.32←-16.67 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.68←-4.12 Q2←Q1 第1升 -2.68←-2.21 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.25←-3.58 Q2←Q1 第1升 -2.25←-1.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/17 鑫芯(股) 董事 鉅額逐筆交易 3,400張 |
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| 公告 | 114/08/12 普誠 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.29元 114/08/12 普誠上半年合併虧損1.37億元，每股稅後 -0.76元 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】普誠有價證券近期股價異常，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/08/06 【公告】普誠 2025年7月合併營收9585.2萬元 年增13.15% 114/08/04 【公告】普誠114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年08月12日 114/07/04 【公告】普誠 2025年6月合併營收1.03億元 年增3.68% 114/07/02 【公告】普誠代子公司成都啟臣微電子(股)公司董事會決議召開114年股東臨時會 114/06/17 【公告】普誠114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】普誠 2025年5月合併營收9367.3萬元 年增6.67% 114/05/27 【公告】普誠代孫公司普誠科技(深圳)有限公司增加成都啟臣微電子股份有限公司股份之投資案(更正補充) 114/05/19 【公告】更補正普誠民國113年度第一季及114年度第一季合併財務報告部分項目 114/05/09 【公告】普誠 2025年4月合併營收1.05億元 年增2.57% 114/05/07 【公告】普誠代孫公司普誠科技(深圳)有限公司增加成都啟臣微電子股份有限公司股份之投資案 114/05/07 【公告】普誠董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】普誠董事會決議召開股東會相關事項-新增議案 114/04/29 【公告】普誠114年度第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】普誠 2025年3月合併營收8465.9萬元 年增-6.1% 114/04/07 【公告】普誠受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 114/03/20 【公告】普誠代子公司成都啟臣微電子(股)公司股東常會重要決議事項 114/03/06 【公告】普誠 2025年2月合併營收5953.4萬元 年增-25.29% 114/03/06 【公告】代子公司成都啟臣微電子(股)公司董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】代子公司成都啟臣微電子(股)公司董事會決議召開114年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普誠 | 16.0% 772(-18.29%) | 10.76% 1170(-46.1%) | 54.85% 785(-19.66%) | 43.05% 399(58.1%) | -7.27% 337(86.95%) | -29.42% 331(90.49%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -22.64 | -0.02 | 7.12 | 7.03 | -5.16 |
| ROE | -7.97 | 2.68 | 7.98 | 8.27 | -3.12 |
| 本業收入比 | 153.85 | 0.00 | 83.23 | 71.43 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 1.51 | 1.16 | -2.5 | -0.01 | 1.32 |
| 利息保障倍數 | -188.88 | 26.75 | 59.38 | 92.41 | -10.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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